Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 131,5 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 701 in 36 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Veolia Environnement SA | 861 | 36.411,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Centrica PLC | 12.380 | 36.185,3 $ | 0,03 % |
| 403 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.007 | 36.169,1 $ | 0,03 % |
| 404 | Severn Trent PLC | 807 | 35.874,2 $ | 0,03 % |
| 405 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 277 | 35.752,7 $ | 0,03 % |
| 406 | MTU Aero Engines AG | 104 | 35.667,6 $ | 0,03 % |
| 407 | Williams-Sonoma Inc | 196 | 35.517,2 $ | 0,03 % |
| 408 | Engie SA | 1.074 | 35.401,9 $ | 0,03 % |
| 409 | Aecon Group Inc | 958 | 35.235,2 $ | 0,03 % |
| 410 | Geberit AG | 52 | 35.139,6 $ | 0,03 % |
| 411 | Heidelberg Materials AG | 159 | 35.082,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Merck & Co Inc | 321 | 35.046,8 $ | 0,03 % |
| 413 | BKW AG | 175 | 34.981,5 $ | 0,03 % |
| 414 | Doosan Enerbility Co Ltd | 401 | 34.948,2 $ | 0,03 % |
| 415 | SSE PLC | 975 | 34.909,2 $ | 0,03 % |
| 416 | SentinelOne Inc | 2.464 | 34.890,2 $ | 0,03 % |
| 417 | EDP Renovaveis SA | 2.085 | 34.863 $ | 0,03 % |
| 418 | EDP SA | 6.341 | 34.585,7 $ | 0,03 % |
| 419 | Best Buy Co Inc | 571 | 34.539,8 $ | 0,03 % |
| 420 | Volvo AB | 990 | 34.508,2 $ | 0,03 % |
| 421 | JMDC Inc | 1.600 | 34.208,3 $ | 0,03 % |
| 422 | Enel SpA | 2.925 | 34.151,5 $ | 0,03 % |
| 423 | Iberdrola SA | 1.449 | 33.970,8 $ | 0,03 % |
| 424 | Verbund AG | 450 | 33.954,1 $ | 0,03 % |
| 425 | National Grid PLC | 1.891 | 33.850 $ | 0,03 % |
| 426 | Industrial Bank Co Ltd | 12.700 | 33.328,3 $ | 0,03 % |
| 427 | Coats Group PLC | 29.115 | 33.024,8 $ | 0,03 % |
| 428 | Redeia Corp SA | 1.880 | 32.913,3 $ | 0,03 % |
| 429 | Ally Financial Inc | 730 | 32.404,7 $ | 0,02 % |
| 430 | Seagate Technology Holdings PLC | 48 | 32.334,7 $ | 0,02 % |
| 431 | American Electric Power Co Inc | 235 | 32.220,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Shopify Inc | 263 | 31.857,2 $ | 0,02 % |
| 433 | Kongsberg Gruppen ASA | 950 | 31.787,3 $ | 0,02 % |
| 434 | NAURA Technology Group Co Ltd | 400 | 31.645 $ | 0,02 % |
| 435 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.650 | 31.607,1 $ | 0,02 % |
| 436 | DTE Energy Co | 208 | 31.551,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Atmos Energy Corp | 166 | 31.536,7 $ | 0,02 % |
| 438 | Alliant Energy Corp | 427 | 31.354,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Tenet Healthcare Corp | 177 | 31.350,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Trend Micro Inc/Japan | 900 | 31.327,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Yum! Brands Inc | 195 | 31.131,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Xcel Energy Inc | 374 | 31.023,3 $ | 0,02 % |
| 443 | Sempra | 326 | 31.009,1 $ | 0,02 % |
| 444 | CenterPoint Energy Inc | 707 | 30.860,6 $ | 0,02 % |
| 445 | Caplin Point Laboratories Ltd | 1.700 | 30.786,5 $ | 0,02 % |
| 446 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 4.200 | 30.718 $ | 0,02 % |
| 447 | Southern Co/The | 316 | 30.557,2 $ | 0,02 % |
| 448 | CMS Energy Corp | 395 | 30.312,3 $ | 0,02 % |
| 449 | Uber Technologies Inc | 406 | 30.291,7 $ | 0,02 % |
| 450 | Shakti Pumps India Ltd | 5.000 | 29.909,6 $ | 0,02 % |
| 451 | WEC Energy Group Inc | 253 | 29.838,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Dominion Energy Inc | 462 | 29.799 $ | 0,02 % |
| 453 | Philip Morris International Inc. | 179 | 29.547,5 $ | 0,02 % |
| 454 | PPL Corp | 789 | 29.540,2 $ | 0,02 % |
| 455 | Consolidated Edison Inc | 264 | 29.433,4 $ | 0,02 % |
| 456 | Vistra Corp | 186 | 29.358,2 $ | 0,02 % |
| 457 | Exelon Corp | 638 | 29.341,6 $ | 0,02 % |
| 458 | Eversource Energy | 413 | 29.199,1 $ | 0,02 % |
| 459 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 4.200 | 29.114,9 $ | 0,02 % |
| 460 | General Insurance Corp of India | 7.000 | 29.079,7 $ | 0,02 % |
| 461 | KSB Ltd | 2.800 | 29.026,7 $ | 0,02 % |
| 462 | NRG Energy Inc | 186 | 28.937,9 $ | 0,02 % |
| 463 | FirstEnergy Corp | 604 | 28.702,1 $ | 0,02 % |
| 464 | American Water Works Co Inc | 223 | 28.637,7 $ | 0,02 % |
| 465 | Fujian Sunner Development Co Ltd | 10.500 | 28.636,8 $ | 0,02 % |
| 466 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 39.800 | 28.636,1 $ | 0,02 % |
| 467 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 26.200 | 28.532,3 $ | 0,02 % |
| 468 | Leidos Holdings Inc | 191 | 28.501 $ | 0,02 % |
| 469 | Essential Utilities Inc | 742 | 28.344,4 $ | 0,02 % |
| 470 | Insource Co Ltd | 6.400 | 28.042,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Elecon Engineering Co Ltd | 5.200 | 27.938,9 $ | 0,02 % |
| 472 | NHPC Ltd | 31.500 | 27.725,1 $ | 0,02 % |
| 473 | Blackrock Inc | 26 | 27.705,6 $ | 0,02 % |
| 474 | China Everbright Bank Co Ltd | 69.000 | 27.349,9 $ | 0,02 % |
| 475 | EssilorLuxottica SA | 128 | 27.093,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Halma PLC | 450 | 27.079,9 $ | 0,02 % |
| 477 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 900 | 26.861,3 $ | 0,02 % |
| 478 | Sandvik AB | 636 | 26.754,7 $ | 0,02 % |
| 479 | BPER Banca SPA | 1.805 | 26.645,1 $ | 0,02 % |
| 480 | Adobe Inc | 108 | 26.578,8 $ | 0,02 % |
| 481 | Brenntag SE | 364 | 26.508,4 $ | 0,02 % |
| 482 | Dodla Dairy Ltd | 2.270 | 26.487,2 $ | 0,02 % |
| 483 | Transport Corp of India Ltd | 2.700 | 26.393,5 $ | 0,02 % |
| 484 | Ryder System Inc | 104 | 26.392,1 $ | 0,02 % |
| 485 | BWX Technologies Inc | 121 | 26.183,2 $ | 0,02 % |
| 486 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 4.400 | 25.828,7 $ | 0,02 % |
| 487 | Walt Disney Co/The | 248 | 25.730 $ | 0,02 % |
| 488 | NexGen Energy Ltd | 2.030 | 25.495,5 $ | 0,02 % |
| 489 | JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 7.100 | 25.162,5 $ | 0,02 % |
| 490 | Infineon Technologies AG | 374 | 25.153,6 $ | 0,02 % |
| 491 | Zalando SE | 1.015 | 25.070,5 $ | 0,02 % |
| 492 | Huadong Medicine Co Ltd | 5.100 | 24.994,2 $ | 0,02 % |
| 493 | Johnson Controls International plc | 171 | 24.971,1 $ | 0,02 % |
| 494 | Cameco Corp | 202 | 24.831,6 $ | 0,02 % |
| 495 | Smiths Group PLC | 716 | 24.720,3 $ | 0,02 % |
| 496 | Crizac Ltd | 11.000 | 24.524,1 $ | 0,02 % |
| 497 | Intuit Inc | 63 | 24.475,5 $ | 0,02 % |
| 498 | ServiceNow Inc | 274 | 24.196,9 $ | 0,02 % |
| 499 | Tractor Supply Co | 682 | 23.938,2 $ | 0,02 % |
| 500 | Denison Mines Corp | 6.222 | 23.818,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295.298,8 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.696,3 $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.232,4 $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204.304,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204.172,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.539,1 $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.571,2 $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201.197,9 $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200.433,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190.284,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Japan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Indien 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- China 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | Japan | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Indien | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Deutschland | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Südkorea | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | China | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweiz | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Kanada | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180