Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Honasa Consumer Ltd | 6.582 | 23.788,4 $ | 0,02 % |
| 502 | Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd | 4.200 | 23.739,4 $ | 0,02 % |
| 503 | TAG Immobilien AG | 1.356 | 23.647,3 $ | 0,02 % |
| 504 | Samsung C&T Corp | 115 | 23.495 $ | 0,02 % |
| 505 | Chipotle Mexican Grill Inc | 689 | 23.419,1 $ | 0,02 % |
| 506 | Rocket Cos Inc | 1.601 | 23.406,6 $ | 0,02 % |
| 507 | Paladin Energy Ltd | 2.744 | 23.393,8 $ | 0,02 % |
| 508 | RENK Group AG | 367 | 23.324,8 $ | 0,02 % |
| 509 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 8.100 | 23.250,2 $ | 0,02 % |
| 510 | Banco BPM SpA | 1.589 | 23.153,5 $ | 0,02 % |
| 511 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 6.500 | 23.086 $ | 0,02 % |
| 512 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 5.700 | 22.931,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Pfizer Inc | 856 | 22.855,2 $ | 0,02 % |
| 514 | Dhanuka Agritech Ltd | 2.000 | 22.811,2 $ | 0,02 % |
| 515 | Italgas SpA | 1.877 | 22.673,9 $ | 0,02 % |
| 516 | Assa Abloy AB | 586 | 22.553,8 $ | 0,02 % |
| 517 | Yellow Cake PLC | 2.729 | 22.550,8 $ | 0,02 % |
| 518 | Energy Fuels Inc/Canada | 1.042 | 22.522,3 $ | 0,02 % |
| 519 | Silex Systems Ltd | 5.453 | 22.522,3 $ | 0,02 % |
| 520 | Rexford Industrial Realty Inc | 621 | 22.287,7 $ | 0,02 % |
| 521 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 2.800 | 22.177,4 $ | 0,02 % |
| 522 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 334 | 22.045,3 $ | 0,02 % |
| 523 | PepsiCo Inc | 139 | 22.030,1 $ | 0,02 % |
| 524 | ConocoPhillips | 175 | 22.011,5 $ | 0,02 % |
| 525 | Klarna Group PLC | 1.570 | 21.854,4 $ | 0,02 % |
| 526 | Ferrovial SE | 317 | 21.768,9 $ | 0,02 % |
| 527 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 23.500 | 21.742,5 $ | 0,02 % |
| 528 | Next PLC | 123 | 21.708,1 $ | 0,02 % |
| 529 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.400 | 21.667 $ | 0,02 % |
| 530 | S&P Global Inc | 50 | 21.561,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Uranium Energy Corp | 1.424 | 21.203,4 $ | 0,02 % |
| 532 | China Hongqiao Group Ltd | 5.000 | 21.165,3 $ | 0,02 % |
| 533 | Alstom SA | 1.053 | 21.159,4 $ | 0,02 % |
| 534 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 1.600 | 21.037 $ | 0,02 % |
| 535 | Freenet AG | 654 | 20.829,9 $ | 0,02 % |
| 536 | Abbott Laboratories | 229 | 20.790,9 $ | 0,02 % |
| 537 | Capital One Financial Corp | 108 | 20.660,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Wayfair Inc | 322 | 20.585,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Corning Inc | 125 | 20.530 $ | 0,02 % |
| 540 | Kweichow Moutai Co Ltd | 100 | 20.269,1 $ | 0,02 % |
| 541 | Fresenius SE & Co. KGaA | 418 | 20.243,6 $ | 0,02 % |
| 542 | NANO Nuclear Energy Inc | 862 | 20.153,6 $ | 0,02 % |
| 543 | Indra Sistemas SA | 346 | 19.900 $ | 0,02 % |
| 544 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 261 | 19.617,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Experian PLC | 535 | 19.575,1 $ | 0,01 % |
| 546 | Charles Schwab Corp/The | 213 | 19.519,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 4.800 | 19.431,5 $ | 0,01 % |
| 548 | Banco Comercial Portugues SA | 18.065 | 19.309,4 $ | 0,01 % |
| 549 | Standard Life PLC | 1.875 | 19.290,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Verizon Communications Inc | 400 | 19.212 $ | 0,01 % |
| 551 | Centrus Energy Corp | 91 | 19.197,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Fifth Third Bancorp | 377 | 19.136,5 $ | 0,01 % |
| 553 | Cadence Design Systems Inc | 58 | 19.116,2 $ | 0,01 % |
| 554 | Rexel SA | 447 | 18.905,2 $ | 0,01 % |
| 555 | Newmont Corp | 170 | 18.885,3 $ | 0,01 % |
| 556 | Graco Inc | 233 | 18.702,9 $ | 0,01 % |
| 557 | Danaher Corp | 104 | 18.610,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Huaqin Technology Co Ltd | 1.200 | 18.322,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Boeing Co/The | 80 | 18.322,4 $ | 0,01 % |
| 560 | Deep Yellow Ltd | 13.643 | 18.276,1 $ | 0,01 % |
| 561 | US Bancorp | 321 | 18.187,9 $ | 0,01 % |
| 562 | PNC Financial Services Group Inc/The | 81 | 18.063 $ | 0,01 % |
| 563 | NuScale Power Corp | 1.449 | 18.054,5 $ | 0,01 % |
| 564 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5.800 | 17.964,2 $ | 0,01 % |
| 565 | Mondelez International Inc | 292 | 17.940,5 $ | 0,01 % |
| 566 | Beijing Career International Co Ltd | 5.000 | 17.878,6 $ | 0,01 % |
| 567 | CoreWeave Inc | 160 | 17.856 $ | 0,01 % |
| 568 | ISS A/S | 480 | 17.608,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Smith & Nephew PLC | 1.133 | 17.531,8 $ | 0,01 % |
| 570 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 6.400 | 17.409,6 $ | 0,01 % |
| 571 | AT&T Inc | 666 | 17.402,6 $ | 0,01 % |
| 572 | Bechtle AG | 510 | 17.357,6 $ | 0,01 % |
| 573 | Gilead Sciences Inc | 130 | 17.009,2 $ | 0,01 % |
| 574 | Medtronic PLC | 208 | 16.841,8 $ | 0,01 % |
| 575 | GEA Group AG | 244 | 16.685,2 $ | 0,01 % |
| 576 | Raiffeisen Bank International AG | 305 | 16.636,5 $ | 0,01 % |
| 577 | Sandisk Corp/DE | 15 | 16.447,7 $ | 0,01 % |
| 578 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98 | 16.435,6 $ | 0,01 % |
| 579 | HealthEquity Inc | 200 | 16.406 $ | 0,01 % |
| 580 | SLB Ltd | 288 | 16.381,4 $ | 0,01 % |
| 581 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 30.200 | 16.363,1 $ | 0,01 % |
| 582 | AvalonBay Communities, Inc. | 89 | 16.287 $ | 0,01 % |
| 583 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 6.700 | 16.214,7 $ | 0,01 % |
| 584 | DigitalOcean Holdings Inc | 168 | 16.200,2 $ | 0,01 % |
| 585 | Koninklijke Philips NV | 613 | 16.169,6 $ | 0,01 % |
| 586 | Melrose Industries PLC | 2.449 | 16.071 $ | 0,01 % |
| 587 | SPIE SA | 276 | 16.014,3 $ | 0,01 % |
| 588 | Nordex SE | 280 | 15.966,3 $ | 0,01 % |
| 589 | American Express Co | 49 | 15.829,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd | 18.000 | 15.583,3 $ | 0,01 % |
| 591 | Aroundtown SA | 5.382 | 15.561 $ | 0,01 % |
| 592 | Comcast Corp | 575 | 15.548 $ | 0,01 % |
| 593 | Federal Realty Investment Trust | 140 | 15.526 $ | 0,01 % |
| 594 | RELX PLC | 422 | 15.441 $ | 0,01 % |
| 595 | Welltower Inc | 71 | 15.431,1 $ | 0,01 % |
| 596 | Bristol-Myers Squibb Co | 253 | 15.329,3 $ | 0,01 % |
| 597 | EOG Resources Inc | 109 | 15.322,1 $ | 0,01 % |
| 598 | AerCap Holdings NV | 107 | 15.216,5 $ | 0,01 % |
| 599 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 105 | 15.134,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Church & Dwight Co Inc | 155 | 15.044,3 $ | 0,01 % |