Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LEG Immobilien SE | 901 | 63.222,2 $ | 0,05 % |
| 302 | Kobe Bussan Co Ltd | 3.600 | 63.022,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Sieyuan Electric Co Ltd | 2.200 | 63.002 $ | 0,05 % |
| 304 | SBA Communications Corp | 284 | 62.820,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Orsted AS | 2.321 | 62.071,7 $ | 0,05 % |
| 306 | Emami Ltd | 13.100 | 61.649,4 $ | 0,05 % |
| 307 | Raito Kogyo Co Ltd | 2.500 | 60.921,6 $ | 0,05 % |
| 308 | Shaftesbury Capital PLC | 33.354 | 60.805,3 $ | 0,05 % |
| 309 | Costco Wholesale Corp | 59 | 59.857,3 $ | 0,05 % |
| 310 | UNITE Group PLC/The | 9.479 | 59.734,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Vestas Wind Systems A/S | 1.927 | 59.254,1 $ | 0,05 % |
| 312 | Deere & Co | 100 | 58.987 $ | 0,04 % |
| 313 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 58.936,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Citizens Financial Group Inc | 901 | 58.610,1 $ | 0,04 % |
| 315 | PG&E Corp | 3.489 | 57.987,2 $ | 0,04 % |
| 316 | Safestore Holdings PLC | 6.337 | 57.929,6 $ | 0,04 % |
| 317 | M&A Capital Partners Co Ltd | 2.800 | 57.793,5 $ | 0,04 % |
| 318 | Deutsche Lufthansa AG | 6.672 | 57.168,9 $ | 0,04 % |
| 319 | NiSource Inc | 1.180 | 56.970,4 $ | 0,04 % |
| 320 | Intercontinental Exchange Inc | 360 | 56.912,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Yutong Bus Co Ltd | 10.900 | 56.480,7 $ | 0,04 % |
| 322 | NextEra Energy Inc | 576 | 56.378,9 $ | 0,04 % |
| 323 | Johnson & Johnson | 245 | 56.313,3 $ | 0,04 % |
| 324 | Bharat Electronics Ltd | 12.300 | 56.152,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Savills PLC | 4.981 | 56.053,1 $ | 0,04 % |
| 326 | Mitsubishi Materials Corp | 1.700 | 56.019,7 $ | 0,04 % |
| 327 | Saia Inc | 124 | 55.653,7 $ | 0,04 % |
| 328 | HCA Healthcare Inc | 128 | 55.609,6 $ | 0,04 % |
| 329 | AbbVie Inc | 260 | 54.943,2 $ | 0,04 % |
| 330 | Mastercard Inc | 108 | 54.315,4 $ | 0,04 % |
| 331 | Punjab National Bank | 46.400 | 53.752,5 $ | 0,04 % |
| 332 | Public Service Enterprise Group Inc | 658 | 53.732,3 $ | 0,04 % |
| 333 | Evergy Inc | 648 | 53.680,3 $ | 0,04 % |
| 334 | SAP SE | 319 | 53.558,1 $ | 0,04 % |
| 335 | Entergy Corp | 452 | 53.295,3 $ | 0,04 % |
| 336 | Leonardo SpA | 851 | 53.141,5 $ | 0,04 % |
| 337 | Intel Corp | 562 | 53.097,8 $ | 0,04 % |
| 338 | JB Hunt Transport Services Inc | 210 | 52.821,3 $ | 0,04 % |
| 339 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 5.300 | 52.623,6 $ | 0,04 % |
| 340 | Asustek Computer Inc | 2.791 | 51.711,7 $ | 0,04 % |
| 341 | Oklo Inc | 696 | 50.460 $ | 0,04 % |
| 342 | Truist Financial Corp | 972 | 50.058 $ | 0,04 % |
| 343 | FedEx Corp | 124 | 50.010,4 $ | 0,04 % |
| 344 | Thales SA | 182 | 50.002,4 $ | 0,04 % |
| 345 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3.400 | 49.996,9 $ | 0,04 % |
| 346 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.900 | 49.860,4 $ | 0,04 % |
| 347 | GS Engineering & Construction Corp | 1.903 | 49.395,8 $ | 0,04 % |
| 348 | Arista Networks Inc | 283 | 48.876,9 $ | 0,04 % |
| 349 | Accenture PLC | 271 | 48.430,4 $ | 0,04 % |
| 350 | ERO Copper Corp | 1.868 | 48.283,2 $ | 0,04 % |
| 351 | Western Digital Corp | 111 | 48.231,7 $ | 0,04 % |
| 352 | NGEx Minerals Ltd | 2.601 | 48.119,5 $ | 0,04 % |
| 353 | Elevance Health Inc | 126 | 47.428,9 $ | 0,04 % |
| 354 | Home Depot Inc/The | 143 | 47.018,4 $ | 0,04 % |
| 355 | Treasure Factory Co Ltd | 4.300 | 46.939,4 $ | 0,04 % |
| 356 | Scout24 SE | 562 | 46.793,6 $ | 0,04 % |
| 357 | Supermarket Income Reit PLC | 40.887 | 46.677,2 $ | 0,04 % |
| 358 | NEXTDC Ltd | 4.425 | 45.931,1 $ | 0,03 % |
| 359 | Grainger PLC | 20.914 | 45.677,1 $ | 0,03 % |
| 360 | Gland Pharma Ltd | 2.450 | 45.393,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Agricultural Bank of China Ltd | 44.800 | 45.304,4 $ | 0,03 % |
| 362 | TAL Education Group | 4.072 | 45.280,6 $ | 0,03 % |
| 363 | Goldman Sachs Group Inc/The | 49 | 45.264,7 $ | 0,03 % |
| 364 | Marvell Technology Inc | 273 | 45.086 $ | 0,03 % |
| 365 | Atlas Copco AB | 2.635 | 44.929,7 $ | 0,03 % |
| 366 | MercadoLibre Inc | 25 | 44.815,8 $ | 0,03 % |
| 367 | General Electric Co | 154 | 44.649,2 $ | 0,03 % |
| 368 | SailPoint Inc | 3.875 | 44.252,5 $ | 0,03 % |
| 369 | Acciona SA | 150 | 43.662,6 $ | 0,03 % |
| 370 | BASF SE | 678 | 43.484,8 $ | 0,03 % |
| 371 | Progressive Corp/The | 216 | 43.476,5 $ | 0,03 % |
| 372 | Duke Energy Corp | 335 | 43.399,3 $ | 0,03 % |
| 373 | Netflix Inc | 458 | 42.873,4 $ | 0,03 % |
| 374 | thyssenkrupp AG | 3.597 | 42.808,4 $ | 0,03 % |
| 375 | CMS Info Systems Ltd | 13.900 | 42.692,9 $ | 0,03 % |
| 376 | AIA Engineering Ltd | 1.016 | 42.461,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Cisco Systems, Inc. | 463 | 42.364,5 $ | 0,03 % |
| 378 | Saab AB | 697 | 42.310,1 $ | 0,03 % |
| 379 | Daimler Truck Holding AG | 830 | 41.863,6 $ | 0,03 % |
| 380 | McDonald's Corp. | 142 | 41.689,8 $ | 0,03 % |
| 381 | Endesa SA | 881 | 39.511,8 $ | 0,03 % |
| 382 | American International Group Inc | 525 | 39.270 $ | 0,03 % |
| 383 | Yonex Co Ltd | 2.300 | 38.944,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Public Storage | 128 | 38.713,6 $ | 0,03 % |
| 385 | PG Electroplast Ltd | 6.800 | 38.584,2 $ | 0,03 % |
| 386 | Franklin Resources Inc | 1.287 | 38.571,4 $ | 0,03 % |
| 387 | YTO Express Group Co Ltd | 12.200 | 38.438,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Shree Cement Ltd | 150 | 38.353,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Expeditors International of Washington Inc | 259 | 38.303,5 $ | 0,03 % |
| 390 | RELX PLC | 1.047 | 38.180,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Procter & Gamble Co/The | 259 | 38.096,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Zydus Lifesciences Ltd | 4.000 | 37.808,4 $ | 0,03 % |
| 393 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 7.700 | 37.572,2 $ | 0,03 % |
| 394 | Snam SpA | 4.749 | 37.448 $ | 0,03 % |
| 395 | United Utilities Group PLC | 1.888 | 37.443,1 $ | 0,03 % |
| 396 | Hoya Corp | 200 | 37.348,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 336 | 37.212,1 $ | 0,03 % |
| 398 | Chevron Corp | 191 | 36.922,2 $ | 0,03 % |
| 399 | Elia Group SA/NV | 222 | 36.816,8 $ | 0,03 % |
| 400 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 446 | 36.595,7 $ | 0,03 % |