Zusammensetzung von Royce International Premier Fund
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- Nettovermögen
- 71,9 Mio. $ davon 66,7 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 58 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 7.900 | 2,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | XP Power Ltd | 148.985 | 2,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Diploma PLC | 28.742 | 2,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | DiscoverIE Group PLC | 284.940 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | BML Inc | 77.600 | 2 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Halma PLC | 39.105 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Riken Keiki Co Ltd | 104.700 | 2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | USS Co Ltd | 187.100 | 2 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Ashtead Technology Holdings plc | 341.149 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Gaztransport Et Technigaz SA | 8.108 | 1,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Carel Industries SpA | 67.861 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | NICE Information Service Co Ltd | 161.454 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Nice Ltd | 14.790 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | CVS Group PLC | 108.314 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Dexerials Corp | 111.600 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | SOL SpA | 22.153 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | VZ Holding AG | 7.867 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | CAE Inc | 56.691 | 1,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Intertek Group PLC | 30.093 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Zuken Inc | 51.000 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Robertet SA | 1.491 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 32.900 | 1,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Kardex Holding AG | 4.278 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Partners Group Holding AG | 1.145 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Smartcraft Group AB | 672.025 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | FirstService Corp | 8.787 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Baltic Classifieds Group PLC | 501.292 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20.863 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Business Engineering Corp | 155.100 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Cellebrite DI Ltd | 80.048 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | TKC Corp | 47.000 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | IMCD NV | 9.954 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | AIA Engineering Ltd | 26.953 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Triveni Turbine Ltd | 215.072 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Cochlear Ltd | 7.596 | 892.038 $ | 1,24 % |
| 36 | Lectra | 45.545 | 891.333,3 $ | 1,24 % |
| 37 | Accelleron Industries AG | 9.495 | 857.577,2 $ | 1,19 % |
| 38 | Rightmove PLC | 131.917 | 751.427,3 $ | 1,04 % |
| 39 | Planisware SA | 44.012 | 731.757,2 $ | 1,02 % |
| 40 | Medistim ASA | 32.535 | 712.402,1 $ | 0,99 % |
| 41 | Hansen Technologies Ltd | 185.655 | 634.581,5 $ | 0,88 % |
| 42 | Antin Infrastructure Partners SA | 50.643 | 602.444,2 $ | 0,84 % |
| 43 | GLOBALDATA PLC | 627.658 | 600.906,4 $ | 0,84 % |
| 44 | Daiei Kankyo Co Ltd | 22.300 | 550.965,9 $ | 0,77 % |
| 45 | DO & CO AG | 2.827 | 536.865,1 $ | 0,75 % |
| 46 | Dynavox Group AB | 55.949 | 526.597,2 $ | 0,73 % |
| 47 | Enento Group Oyj | 33.504 | 525.984,4 $ | 0,73 % |
| 48 | Karnov Group AB | 68.878 | 516.990 $ | 0,72 % |
| 49 | XRF Scientific Ltd | 420.797 | 487.823,2 $ | 0,68 % |
| 50 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 23.700 | 458.471,7 $ | 0,64 % |
| 51 | Hemnet Group AB | 38.288 | 430.962 $ | 0,60 % |
| 52 | JDC Group AG | 16.192 | 404.108,2 $ | 0,56 % |
| 53 | Metso Oyj | 21.818 | 377.343,2 $ | 0,52 % |
| 54 | Asseco Poland SA | 8.221 | 376.380,5 $ | 0,52 % |
| 55 | Netwealth Group Ltd | 24.430 | 373.675,5 $ | 0,52 % |
| 56 | Howden Joinery Group PLC | 34.771 | 369.377,7 $ | 0,51 % |
| 57 | Nuvama Wealth Management Ltd | 28.587 | 353.087,6 $ | 0,49 % |
| 58 | Cohort PLC | 21.137 | 340.547,6 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 25,5 %
- JPY 24,4 %
- EUR 19,3 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,9 %
- SEK 4,0 %
- INR 3,6 %
- AUD 3,6 %
- KRW 2,5 %
- CAD 2,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,4 %
- Vereinigtes Königreich 20,1 %
- Frankreich 8,3 %
- Schweiz 7,3 %
- Italien 4,9 %
- Israel 4,1 %
- Schweden 4,0 %
- Singapur 3,6 %
- Indien 3,6 %
- Australien 3,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Weitere Länder 11,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 11 | 16,2 Mio. $ | 24,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 13,4 Mio. $ | 20,06 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 5,5 Mio. $ | 8,27 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 4,9 Mio. $ | 7,29 % |
| 5 | Italien | 2 | 3,3 Mio. $ | 4,88 % |
| 6 | Israel | 2 | 2,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Schweden | 4 | 2,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Indien | 3 | 2,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Australien | 4 | 2,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,40 % |
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