Portfolio von Royce International Premier Fund
ROYCE FUND · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 25,5 %
- JPY 24,4 %
- EUR 19,3 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,9 %
- SEK 4,0 %
- INR 3,6 %
- AUD 3,6 %
- KRW 2,5 %
- CAD 2,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 24,4 %
- GB 20,1 %
- FR 8,3 %
- CH 7,3 %
- IT 4,9 %
- IL 4,1 %
- SE 4,0 %
- SG 3,6 %
- IN 3,6 %
- AU 3,6 %
- KR 2,5 %
- DE 2,4 %
- Weitere Länder 11,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 11 | 16,2 Mio. $ | 24,35 % |
| GB | 10 | 13,4 Mio. $ | 20,06 % |
| FR | 5 | 5,5 Mio. $ | 8,27 % |
| CH | 4 | 4,9 Mio. $ | 7,29 % |
| IT | 2 | 3,3 Mio. $ | 4,88 % |
| IL | 2 | 2,7 Mio. $ | 4,10 % |
| SE | 4 | 2,7 Mio. $ | 4,04 % |
| SG | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,63 % |
| IN | 3 | 2,4 Mio. $ | 3,63 % |
| AU | 4 | 2,4 Mio. $ | 3,58 % |
| KR | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,54 % |
| DE | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Maruwa Co Ltd/Aichi | 7.900 | 2,8 Mio. $ | 3,85 % |
| XP Power Ltd | 148.985 | 2,4 Mio. $ | 3,37 % |
| Diploma PLC | 28.742 | 2,3 Mio. $ | 3,19 % |
| DiscoverIE Group PLC | 284.940 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % |
| BML Inc | 77.600 | 2 Mio. $ | 2,77 % |
| Halma PLC | 39.105 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| Riken Keiki Co Ltd | 104.700 | 2 Mio. $ | 2,75 % |
| USS Co Ltd | 187.100 | 2 Mio. $ | 2,72 % |
| Ashtead Technology Holdings plc | 341.149 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 8.108 | 1,9 Mio. $ | 2,63 % |
| Carel Industries SpA | 67.861 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| NICE Information Service Co Ltd | 161.454 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| Nice Ltd | 14.790 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| CVS Group PLC | 108.314 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Dexerials Corp | 111.600 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| SOL SpA | 22.153 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| VZ Holding AG | 7.867 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| CAE Inc | 56.691 | 1,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Intertek Group PLC | 30.093 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Zuken Inc | 51.000 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Robertet SA | 1.491 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| OBIC Business Consultants Co Ltd | 32.900 | 1,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Kardex Holding AG | 4.278 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Partners Group Holding AG | 1.145 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Smartcraft Group AB | 672.025 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| FirstService Corp | 8.787 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Baltic Classifieds Group PLC | 501.292 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 20.863 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Business Engineering Corp | 155.100 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Cellebrite DI Ltd | 80.048 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| TKC Corp | 47.000 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| IMCD NV | 9.954 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| AIA Engineering Ltd | 26.953 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| Triveni Turbine Ltd | 215.072 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| Cochlear Ltd | 7.596 | 892.038 $ | 1,24 % |
| Lectra | 45.545 | 891.333,3 $ | 1,24 % |
| Accelleron Industries AG | 9.495 | 857.577,2 $ | 1,19 % |
| Rightmove PLC | 131.917 | 751.427,3 $ | 1,04 % |
| Planisware SA | 44.012 | 731.757,2 $ | 1,02 % |
| Medistim ASA | 32.535 | 712.402,1 $ | 0,99 % |
| Hansen Technologies Ltd | 185.655 | 634.581,5 $ | 0,88 % |
| Antin Infrastructure Partners SA | 50.643 | 602.444,2 $ | 0,84 % |
| GLOBALDATA PLC | 627.658 | 600.906,4 $ | 0,84 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 22.300 | 550.965,9 $ | 0,77 % |
| DO & CO AG | 2.827 | 536.865,1 $ | 0,75 % |
| Dynavox Group AB | 55.949 | 526.597,2 $ | 0,73 % |
| Enento Group Oyj | 33.504 | 525.984,4 $ | 0,73 % |
| Karnov Group AB | 68.878 | 516.990 $ | 0,72 % |
| XRF Scientific Ltd | 420.797 | 487.823,2 $ | 0,68 % |
| Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 23.700 | 458.471,7 $ | 0,64 % |
| Hemnet Group AB | 38.288 | 430.962 $ | 0,60 % |
| JDC Group AG | 16.192 | 404.108,2 $ | 0,56 % |
| Metso Oyj | 21.818 | 377.343,2 $ | 0,52 % |
| Asseco Poland SA | 8.221 | 376.380,5 $ | 0,52 % |
| Netwealth Group Ltd | 24.430 | 373.675,5 $ | 0,52 % |
| Howden Joinery Group PLC | 34.771 | 369.377,7 $ | 0,51 % |
| Nuvama Wealth Management Ltd | 28.587 | 353.087,6 $ | 0,49 % |
| Cohort PLC | 21.137 | 340.547,6 $ | 0,47 % |