Composition de Royce International Premier Fund
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- Actif net
- 71,9 M $ dont 66,7 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 58 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 7 900 | 2,8 M $ | 3,85 % |
| 2 | XP Power Ltd | 148 985 | 2,4 M $ | 3,37 % |
| 3 | Diploma PLC | 28 742 | 2,3 M $ | 3,19 % |
| 4 | DiscoverIE Group PLC | 284 940 | 2,1 M $ | 2,85 % |
| 5 | BML Inc | 77 600 | 2 M $ | 2,77 % |
| 6 | Halma PLC | 39 105 | 2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Riken Keiki Co Ltd | 104 700 | 2 M $ | 2,75 % |
| 8 | USS Co Ltd | 187 100 | 2 M $ | 2,72 % |
| 9 | Ashtead Technology Holdings plc | 341 149 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| 10 | Gaztransport Et Technigaz SA | 8 108 | 1,9 M $ | 2,63 % |
| 11 | Carel Industries SpA | 67 861 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | NICE Information Service Co Ltd | 161 454 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| 13 | Nice Ltd | 14 790 | 1,6 M $ | 2,27 % |
| 14 | CVS Group PLC | 108 314 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 15 | Dexerials Corp | 111 600 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 16 | SOL SpA | 22 153 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 17 | VZ Holding AG | 7 867 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 18 | CAE Inc | 56 691 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 19 | Intertek Group PLC | 30 093 | 1,5 M $ | 2,04 % |
| 20 | Zuken Inc | 51 000 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 21 | Robertet SA | 1 491 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 22 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 32 900 | 1,3 M $ | 1,82 % |
| 23 | Kardex Holding AG | 4 278 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 24 | Partners Group Holding AG | 1 145 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 25 | Smartcraft Group AB | 672 025 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 26 | FirstService Corp | 8 787 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 27 | Baltic Classifieds Group PLC | 501 292 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 863 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 29 | Business Engineering Corp | 155 100 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 30 | Cellebrite DI Ltd | 80 048 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 31 | TKC Corp | 47 000 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 32 | IMCD NV | 9 954 | 1 M $ | 1,44 % |
| 33 | AIA Engineering Ltd | 26 953 | 1 M $ | 1,44 % |
| 34 | Triveni Turbine Ltd | 215 072 | 1 M $ | 1,43 % |
| 35 | Cochlear Ltd | 7 596 | 892 k $ | 1,24 % |
| 36 | Lectra | 45 545 | 891,3 k $ | 1,24 % |
| 37 | Accelleron Industries AG | 9 495 | 857,6 k $ | 1,19 % |
| 38 | Rightmove PLC | 131 917 | 751,4 k $ | 1,04 % |
| 39 | Planisware SA | 44 012 | 731,8 k $ | 1,02 % |
| 40 | Medistim ASA | 32 535 | 712,4 k $ | 0,99 % |
| 41 | Hansen Technologies Ltd | 185 655 | 634,6 k $ | 0,88 % |
| 42 | Antin Infrastructure Partners SA | 50 643 | 602,4 k $ | 0,84 % |
| 43 | GLOBALDATA PLC | 627 658 | 600,9 k $ | 0,84 % |
| 44 | Daiei Kankyo Co Ltd | 22 300 | 551 k $ | 0,77 % |
| 45 | DO & CO AG | 2 827 | 536,9 k $ | 0,75 % |
| 46 | Dynavox Group AB | 55 949 | 526,6 k $ | 0,73 % |
| 47 | Enento Group Oyj | 33 504 | 526 k $ | 0,73 % |
| 48 | Karnov Group AB | 68 878 | 517 k $ | 0,72 % |
| 49 | XRF Scientific Ltd | 420 797 | 487,8 k $ | 0,68 % |
| 50 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 23 700 | 458,5 k $ | 0,64 % |
| 51 | Hemnet Group AB | 38 288 | 431 k $ | 0,60 % |
| 52 | JDC Group AG | 16 192 | 404,1 k $ | 0,56 % |
| 53 | Metso Oyj | 21 818 | 377,3 k $ | 0,52 % |
| 54 | Asseco Poland SA | 8 221 | 376,4 k $ | 0,52 % |
| 55 | Netwealth Group Ltd | 24 430 | 373,7 k $ | 0,52 % |
| 56 | Howden Joinery Group PLC | 34 771 | 369,4 k $ | 0,51 % |
| 57 | Nuvama Wealth Management Ltd | 28 587 | 353,1 k $ | 0,49 % |
| 58 | Cohort PLC | 21 137 | 340,5 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 25,5 %
- JPY 24,4 %
- EUR 19,3 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,9 %
- SEK 4,0 %
- INR 3,6 %
- AUD 3,6 %
- KRW 2,5 %
- CAD 2,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Royaume-Uni 20,1 %
- France 8,3 %
- Suisse 7,3 %
- Italie 4,9 %
- Israël 4,1 %
- Suède 4,0 %
- Singapour 3,6 %
- Inde 3,6 %
- Australie 3,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Autres pays 11,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 16,2 M $ | 24,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 13,4 M $ | 20,06 % |
| 3 | France | 5 | 5,5 M $ | 8,27 % |
| 4 | Suisse | 4 | 4,9 M $ | 7,29 % |
| 5 | Italie | 2 | 3,3 M $ | 4,88 % |
| 6 | Israël | 2 | 2,7 M $ | 4,10 % |
| 7 | Suède | 4 | 2,7 M $ | 4,04 % |
| 8 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 3,63 % |
| 9 | Inde | 3 | 2,4 M $ | 3,63 % |
| 10 | Australie | 4 | 2,4 M $ | 3,58 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 1,7 M $ | 2,54 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 1,6 M $ | 2,40 % |
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