Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 2 118 dans 33 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 73 500 | 598,7 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 54 700 | 597 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 74 874 | 595,1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | China XD Electric Co Ltd | 238 300 | 593,5 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Getac Holdings Corp | 191 000 | 591,9 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Turkiye Sigorta AS | 1 895 809 | 591 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 65 589 | 584,9 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Tisco Financial Group PCL | 173 900 | 584,2 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Banco Itau Chile SA | 28 569 | 584,2 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd | 111 800 | 583,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Kuwait Telecommunications Co | 276 693 | 582,6 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 35 515 | 581,5 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Lingyi iTech Guangdong Co | 280 018 | 581,5 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Indosat Tbk PT | 5 025 400 | 580 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Central Plaza Hotel PCL | 608 000 | 579,5 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Saudi Industrial Investment Group | 154 113 | 574,1 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 265 450 | 572,8 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Heineken Malaysia Bhd | 98 700 | 568,7 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Burgan Bank SAK | 869 354 | 568,2 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | NMDC Steel Ltd | 1 251 805 | 567 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 117 221 | 563,5 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 282 500 | 563,4 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 9 312 400 | 562,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 13 543 | 562,1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 5 000 | 559,8 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Universal Robina Corp | 559 050 | 555,4 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 979 500 | 553,8 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | China Zheshang Bank Co Ltd | 1 776 499 | 553,5 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | 3M India Ltd | 1 562 | 550,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 103 600 | 550,6 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 1 386 020 | 549,8 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | 669 203 | 549,2 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Aster DM Healthcare Ltd | 73 313 | 548,5 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 107 801 | 546,3 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 40 400 | 542,5 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 264 063 | 542,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Thanachart Capital PCL | 314 900 | 541,2 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | AECC Aviation Power Co Ltd | 79 700 | 540,9 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 19 166 | 539,6 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Transcoal Pacific Tbk PT | 810 200 | 538,1 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Enerjisa Enerji AS | 197 327 | 537 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Aksa Enerji Uretim AS | 293 985 | 535,6 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 1 131 320 | 535,3 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 219 787 | 533,2 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 273 440 | 533 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Unisplendour Corp Ltd | 112 760 | 531,4 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 670 400 | 529,8 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | ASMedia Technology Inc | 12 000 | 528 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Tongkun Group Co Ltd | 147 609 | 524,3 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Wolong Electric Group Co Ltd | 94 240 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 222 400 | 522,8 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 219 930 | 521,3 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 429 140 | 514,9 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 74 000 | 511,6 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 1 430 400 | 511,6 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Sailun Group Co Ltd | 250 100 | 511,1 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Caregen Co Ltd | 7 103 | 510,1 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | 14 461 | 509,6 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Huafon Chemical Co Ltd | 294 683 | 508,5 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | China CSSC Holdings Ltd | 82 717 | 506,6 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | IEIT Systems Co Ltd | 49 284 | 506,5 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 90 789 | 505,8 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | ENN Natural Gas Co Ltd | 170 300 | 505,5 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd | 38 200 | 503 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Global Power Synergy PCL | 465 400 | 498,9 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | GigaDevice Semiconductor Inc | 10 674 | 496,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | TALWANDI SABO POWER LTD | 1 388 095 | 495,6 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | MALCO ENERGY LTD | 1 388 095 | 495,6 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | GAIL India Ltd | 46 634 | 494,7 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 98 300 | 494,1 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Estithmar Holding QPSC | 454 098 | 492,4 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | GD Power Development Co Ltd | 702 300 | 487,6 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Shenzhen Capchem Technology Co Ltd | 47 840 | 487,5 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 85 572 | 484,6 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Huadong Medicine Co Ltd | 98 400 | 482,2 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Bank of Changsha Co Ltd | 328 284 | 479,3 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Ambev SA | 162 900 | 477,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 183 888 | 476,1 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 2 533 600 | 476,1 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 361 900 | 475,3 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Tongwei Co Ltd | 184 500 | 472,9 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 18 394 | 471,2 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Dallah Healthcare Co | 14 144 | 470 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd | 85 300 | 470 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 67 794 | 470 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Iflytek Co Ltd | 66 700 | 469,8 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 50 800 | 468,6 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Jiangsu Financial Leasing Co Ltd | 462 200 | 466,8 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 233 424 | 466,4 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 114 629 | 465,7 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Guanghui Energy Co Ltd | 470 600 | 465,3 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 146 963 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | China Banking Corp | 473 650 | 463,5 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Raytron Technology Co Ltd | 21 575 | 463,1 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Lotte Corp | 22 234 | 462,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Henan Shijia Photons Technology Co Ltd | 23 545 | 460,6 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | ViTrox Corp Bhd | 333 600 | 458,7 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | ACC Ltd | 30 414 | 455,9 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Com7 PCL | 648 800 | 455,6 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 11 300 | 455,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 18,8 %
- HKD 13,6 %
- INR 12,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 4,3 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Chine 5,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 149 | 2,1 Md $ | 26,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 154 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | Inde | 239 | 1 Md $ | 12,79 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 102 | 1 Md $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 956 | 434,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | États-Unis | 12 | 259 M $ | 3,21 % |
| 7 | Brésil | 44 | 246,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 31 | 221,1 M $ | 2,74 % |
| 9 | Arabie saoudite | 46 | 197,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Mexique | 26 | 135,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 108,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Malaisie | 57 | 108,7 M $ | 1,35 % |
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