Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Sailun Group Co Ltd | 250 100 | 524,7 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 118 400 | 523,1 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | IEIT Systems Co Ltd | 49 284 | 522,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 1 388 095 | 518,2 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 120 500 | 517,3 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 19 166 | 516,1 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 87 011 | 514,9 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Biwin Storage Technology Co Ltd | 15 425 | 514,2 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Ambev SA | 162 900 | 513,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd | 108 600 | 513,4 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 11 300 | 512,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 18 242 500 | 509,3 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 79 594 | 507,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 307 400 | 506,7 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Huishang Bank Corp Ltd | 782 000 | 506 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 73 600 | 504,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Exide Industries Ltd | 107 513 | 504 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 6 041 500 | 503,4 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Vedanta Power Ltd | 1 388 095 | 501,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Guanghui Energy Co Ltd | 616 800 | 499,9 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Giant Network Group Co Ltd | 115 000 | 499,9 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 670 400 | 499,3 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Peptron Inc | 5 621 | 498,3 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Asset World Corp PCL | 5 637 100 | 497,5 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Unilever Indonesia Tbk PT | 5 092 400 | 496,7 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Banco Itau Chile SA | 21 940 | 495,6 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Petrosea Tbk PT | 1 908 900 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Ningbo Deye Technology Corp | 40 600 | 492,5 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 219 930 | 492,2 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Capital Financial Indonesia Tbk PT | 4 823 600 | 491,4 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Tongkun Group Co Ltd | 147 609 | 489,7 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 68 500 | 489,6 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd | 85 300 | 489,5 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 13 289 | 483,9 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | ASMedia Technology Inc | 12 000 | 482 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | ENN Natural Gas Co Ltd | 182 400 | 481,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Thaifoods Group PCL | 1 641 700 | 481 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Huafon Chemical Co Ltd | 294 683 | 479 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Burgan Bank SAK | 788 059 | 479 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Banco Santander Chile | 5 495 021 | 478,7 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd | 29 004 | 478,1 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | China Airlines Ltd | 689 536 | 478 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Gubre Fabrikalari TAS | 57 073 | 477,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | LG H&H Co Ltd | 2 390 | 477,5 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Raytron Technology Co Ltd | 22 813 | 477,4 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 354 381 | 476,7 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 273 440 | 476,5 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Berli Jucker PCL | 982 200 | 475,6 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | JCHX Mining Management Co Ltd | 43 000 | 473,8 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 161 400 | 472,4 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 1 388 095 | 469,6 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Muangthai Capital PCL | 458 500 | 467,5 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Bank of Changsha Co Ltd | 328 284 | 463,8 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Rail Vikas Nigam Ltd | 196 294 | 462,6 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 83 800 | 461,4 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Far Eastern New Century Corp | 550 085 | 461 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Turkiye Sigorta AS | 3 482 150 | 460,8 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Kakaopay Corp | 15 546 | 459,9 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 1 386 020 | 458,1 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | JB Financial Group Co Ltd | 25 111 | 458 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Hubei Dinglong Co Ltd | 44 900 | 456,2 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 183 913 | 455 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Gotion High-tech Co Ltd | 107 100 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | China XD Electric Co Ltd | 228 700 | 452,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Enerjisa Enerji AS | 197 327 | 452 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 119 693 | 451,4 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Orion Corp/Republic of Korea | 4 896 | 449 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 573 800 | 449 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | 8 501 | 448,8 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Spring Airlines Co Ltd | 64 300 | 448,4 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 162 195 | 447,6 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 12 229 900 | 444,9 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Iljin Electric Co Ltd | 12 513 | 444,7 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 5 579 | 443,4 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Vale Indonesia Tbk PT | 1 524 200 | 443 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Wolong Electric Group Co Ltd | 94 240 | 442,6 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Montage Technology Co Ltd | 14 543 | 440,8 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 565 355 | 439,1 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Posco DX Co Ltd | 33 027 | 438,5 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | 3M India Ltd | 1 194 | 436,1 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 98 300 | 435,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Indosat Tbk PT | 4 132 000 | 434,8 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Rockchip Electronics Co Ltd | 15 600 | 434,7 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | MBRF Global Foods Co SA | 125 448 | 434,1 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Highwealth Construction Corp | 319 416 | 433,2 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 146 963 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Bank of Suzhou Co Ltd | 341 360 | 429,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Hangcha Group Co Ltd | 103 180 | 429,2 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Thai Life Insurance PCL | 1 233 000 | 429,1 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Micro-Star International Co Ltd | 99 000 | 428,9 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Universal Robina Corp | 443 640 | 427,9 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Mitac Holdings Corp | 160 000 | 427,5 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 439 530 | 423,4 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd | 99 600 | 423,4 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 119 956 | 423 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 331 200 | 421,6 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 165 700 | 421,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | HLA Group Corp Ltd | 447 200 | 417,4 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | BNK Financial Group Inc | 39 792 | 417 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Iflytek Co Ltd | 66 700 | 416,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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