Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 2.146 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 882.471 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 802 | MISC Bhd | 630.898 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 803 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 216.772 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 804 | Rainbow Robotics | 4.141 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 805 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 238.383 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 355.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 658.060 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | Mankind Pharma Ltd | 46.789 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1.038.470 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Dialog Group Bhd | 2.484.618 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | GEK TERNA SA | 22.946 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | National Industries Group Holding SAK | 1.626.920 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Taiwan Glass Industry Corp | 859.375 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | Saudi Aramco Base Oil Co | 35.092 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Ratch Group PCL | 1.030.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Central Retail Corp PCL | 1.482.900 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Foxconn Technology Co Ltd | 683.627 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | HPSP Co Ltd | 49.793 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 224.305 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 135.316 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | VisEra Technologies Co Ltd | 90.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | Shennan Circuits Co Ltd | 25.399 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | Siemens Energy India Ltd | 34.153 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | ANTAM Persero Tbk PT | 7.263.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 1.506.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 826 | Satellite Chemical Co Ltd | 303.861 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 827 | Zhejiang NHU Co Ltd | 254.788 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 828 | SM Prime Holdings Inc | 3.779.510 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 829 | Axiata Group Bhd | 2.315.032 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 830 | United Microelectronics Corp | 59.082 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 831 | Modon Holding PSC | 1.444.108 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 832 | BEONE MEDICINES LTD | 3.540 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 833 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 64.178 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 834 | Rumo SA | 391.990 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 835 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 6.091.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 836 | Parque Arauco SA | 262.809 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 837 | Remegen Co Ltd | 106.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 838 | H WORLD GROUP LTD | 25.939 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 839 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 43.904 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 840 | Ayala Corp | 131.922 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 841 | Petronas Dagangan Bhd | 229.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 842 | ViTrox Corp Bhd | 515.800 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 843 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1.567.800 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 844 | Benefit Systems SA | 753 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 845 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 174.036 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 846 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 35.679 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 847 | Berger Paints India Ltd | 198.042 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 848 | Cencosud Shopping SA | 425.447 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 849 | China Everbright Bank Co Ltd | 2.626.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 850 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 195.714 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 851 | Cia Energetica de Minas Gerais | 325.604 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 852 | Dongfang Electric Corp Ltd | 381.400 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 853 | Container Corp Of India Ltd | 190.192 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 854 | Genting Malaysia Bhd | 2.426.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 855 | WONIK IPS Co Ltd | 15.802 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 856 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 827.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 857 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 29.513 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 858 | Sunway Construction Group Bhd | 528.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 859 | Klabin SA | 282.979 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 860 | Aster DM Healthcare Ltd | 118.526 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 861 | Adani Total Gas Ltd | 148.315 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 862 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 391.168 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 863 | Siemens Ltd | 25.747 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 864 | Arabian Internet & Communications Services Co | 17.549 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 865 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 30.810 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 866 | Electricity Generating PCL | 249.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 867 | Com7 PCL | 1.094.500 | 998.448,4 $ | 0,01 % |
| 868 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 60.905 | 997.748,1 $ | 0,01 % |
| 869 | TAV Havalimanlari Holding AS | 174.734 | 996.900,7 $ | 0,01 % |
| 870 | Ayala Land Inc | 3.617.118 | 996.319,6 $ | 0,01 % |
| 871 | Manila Electric Co | 126.890 | 995.808,8 $ | 0,01 % |
| 872 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 124.300 | 995.646 $ | 0,01 % |
| 873 | WHA Corp PCL | 6.825.800 | 988.939 $ | 0,01 % |
| 874 | Air China Ltd | 1.822.000 | 987.853 $ | 0,01 % |
| 875 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 32.268 | 986.950,3 $ | 0,01 % |
| 876 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 117.200 | 984.948,6 $ | 0,01 % |
| 877 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 163.857 | 983.265 $ | 0,01 % |
| 878 | Bank of India | 681.405 | 982.848 $ | 0,01 % |
| 879 | Lens Technology Co Ltd | 210.700 | 982.555,9 $ | 0,01 % |
| 880 | JCET Group Co Ltd | 100.900 | 979.457,1 $ | 0,01 % |
| 881 | Riyadh Cables Group Co | 36.770 | 978.614,6 $ | 0,01 % |
| 882 | MR DIY Group M Bhd | 2.527.150 | 976.638,8 $ | 0,01 % |
| 883 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 242.000 | 967.282 $ | 0,01 % |
| 884 | HLB Inc | 45.336 | 964.519,3 $ | 0,01 % |
| 885 | China Energy Engineering Corp Ltd | 2.502.824 | 964.309,8 $ | 0,01 % |
| 886 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 83.400 | 963.437,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 487.000 | 961.725,2 $ | 0,01 % |
| 888 | AIA Engineering Ltd | 20.162 | 961.196 $ | 0,01 % |
| 889 | Western Mining Co Ltd | 168.200 | 957.416,5 $ | 0,01 % |
| 890 | Barito Pacific Tbk PT | 9.388.928 | 955.167,4 $ | 0,01 % |
| 891 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 521.394 | 955.044,5 $ | 0,01 % |
| 892 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 70.529 | 949.555,5 $ | 0,01 % |
| 893 | Hong Leong Financial Group Bhd | 209.483 | 949.303,9 $ | 0,01 % |
| 894 | CSC Financial Co Ltd | 627.500 | 943.991,1 $ | 0,01 % |
| 895 | Qatar Fuel QSC | 247.377 | 943.653,1 $ | 0,01 % |
| 896 | Thermax Ltd | 20.929 | 943.402,7 $ | 0,01 % |
| 897 | EZconn Corp | 27.000 | 942.115,3 $ | 0,01 % |
| 898 | Korea Zinc Co Ltd | 1.377 | 938.924,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 1.010.500 | 933.090,7 $ | 0,01 % |
| 900 | China Zheshang Bank Co Ltd | 3.054.499 | 931.237,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 19,2 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- China 5,7 %
- Brasilien 2,8 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 134 | 2,2 Mrd. $ | 27,56 % |
| 2 | Südkorea | 141 | 1,6 Mrd. $ | 19,16 % |
| 3 | Indien | 241 | 1 Mrd. $ | 12,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 108 | 1 Mrd. $ | 12,41 % |
| 5 | China | 969 | 460,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Brasilien | 46 | 224,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südafrika | 30 | 205,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 43 | 184,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 10 | 165,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Mexiko | 28 | 134,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 107,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 62 | 106,4 Mio. $ | 1,31 % |
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