Zusammensetzung von Calamos Evolving World Growth Fund
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- Nettovermögen
- 421,2 Mio. $ davon 349,5 Mio. $ in Aktien, 83,0 %
- Positionen
- 59 in 19 Ländern
- Anleihen
- 4 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.147.649 | 84,9 Mio. $ | 20,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 157.500 | 27,4 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 22.460 | 15,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Erste Group Bank AG | 75.630 | 9,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | PriceSmart Inc | 45.900 | 8,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 68.700 | 7,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 71.045 | 7,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 24.715 | 7,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Allegro.eu SA | 576.000 | 6,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Federal Bank Ltd | 1.694.400 | 6,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Hyosung Heavy Industries Corp | 3.745 | 6,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Weichai Power Co Ltd | 1.460.800 | 6,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | MTN Group Ltd | 454.544 | 5,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Millicom International Cellular SA | 56.380 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6.720 | 5,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Alpha Bank SA | 1.033.250 | 5,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 86.400 | 5,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 33.790 | 5 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Emirates NBD Bank PJSC | 607.880 | 5 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 96.900 | 4,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Hitachi Energy India Ltd | 13.530 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Grupo Cibest SA | 47.900 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Elite Material Co Ltd | 30.650 | 4,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 69.500 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | ASPEED Technology Inc | 9.680 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Hudbay Minerals Inc | 183.450 | 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Hyundai Motor Co | 15.590 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 47.000 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 34.325 | 4 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Shadowfax Technologies Ltd | 1.548.430 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Eurobank SA | 759.700 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | International Container Terminal Services Inc | 247.950 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Syntec Technology Co Ltd | 61.400 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Asia Vital Components Co Ltd | 50.600 | 3,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Alamos Gold Inc | 127.335 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Benefit Systems SA | 2.250 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Montage Technology Co Ltd | 107.080 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | RHB Bank Bhd | 1.532.890 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Cemex SAB de CV | 258.300 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | China Construction Bank Corp | 2.600.000 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | LG Electronics Inc | 27.500 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 179.000 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | BHARAT FORGE LTD | 116.080 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 46.220 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Adani Power Ltd | 1.045.000 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | IOI Properties Group Bhd | 2.450.000 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Credicorp Ltd | 5.400 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | BBB FOODS INC | 51.600 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Southern Copper Corp | 11.500 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 16.000 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Meituan | 173.000 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26.250 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Hygon Information Technology Co Ltd | 48.000 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd | 159.800 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Acter Group Corp Ltd | 59.100 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Zhongji Innolight Co Ltd | 9.200 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Cummins India Ltd | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Titan Co Ltd | 20.100 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Kalyan Jewellers India Ltd | 155.000 | 995.665,5 $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 18,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | Lenovo Group Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | JD.COM INC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,8 %
- KRW 18,7 %
- USD 9,8 %
- CNY 7,8 %
- INR 7,2 %
- EUR 5,4 %
- ZAR 4,2 %
- HKD 3,5 %
- PLN 2,9 %
- CAD 2,2 %
- MYR 1,6 %
- HUF 1,4 %
- AED 1,4 %
- PHP 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,8 %
- Südkorea 18,7 %
- China 7,8 %
- Indien 7,2 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Südafrika 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Polen 2,9 %
- Österreich 2,8 %
- Griechenland 2,6 %
- Kanada 2,2 %
- Mexiko 2,1 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 114,6 Mio. $ | 32,80 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 65,3 Mio. $ | 18,68 % |
| 3 | China | 7 | 27,1 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | Indien | 9 | 25 Mio. $ | 7,15 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 4 | 19,6 Mio. $ | 5,59 % |
| 6 | Südafrika | 2 | 12,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 12,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Polen | 2 | 10,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Österreich | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Griechenland | 2 | 9 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Mexiko | 3 | 7,2 Mio. $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Evolving World Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022429