Composition de Calamos Evolving World Growth Fund
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- Actif net
- 421,2 M $ dont 349,5 M $ en actions, soit 83,0 %
- Positions
- 59 dans 19 pays
- Souches
- 4 de 3 sociétés
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 147 649 | 84,9 M $ | 20,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 157 500 | 27,4 M $ | 6,51 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 22 460 | 15,4 M $ | 3,67 % |
| 4 | Erste Group Bank AG | 75 630 | 9,9 M $ | 2,35 % |
| 5 | PriceSmart Inc | 45 900 | 8,9 M $ | 2,11 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 68 700 | 7,3 M $ | 1,74 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 71 045 | 7,2 M $ | 1,71 % |
| 8 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 24 715 | 7,1 M $ | 1,68 % |
| 9 | Allegro.eu SA | 576 000 | 6,9 M $ | 1,65 % |
| 10 | Federal Bank Ltd | 1 694 400 | 6,4 M $ | 1,51 % |
| 11 | Hyosung Heavy Industries Corp | 3 745 | 6,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Weichai Power Co Ltd | 1 460 800 | 6,1 M $ | 1,44 % |
| 13 | MTN Group Ltd | 454 544 | 5,6 M $ | 1,34 % |
| 14 | Millicom International Cellular SA | 56 380 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 15 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6 720 | 5,1 M $ | 1,22 % |
| 16 | Alpha Bank SA | 1 033 250 | 5,1 M $ | 1,22 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 86 400 | 5,1 M $ | 1,20 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 33 790 | 5 M $ | 1,19 % |
| 19 | Emirates NBD Bank PJSC | 607 880 | 5 M $ | 1,19 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 96 900 | 4,8 M $ | 1,13 % |
| 21 | Hitachi Energy India Ltd | 13 530 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 22 | Grupo Cibest SA | 47 900 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 23 | Elite Material Co Ltd | 30 650 | 4,4 M $ | 1,04 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 69 500 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 25 | ASPEED Technology Inc | 9 680 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 26 | Hudbay Minerals Inc | 183 450 | 4,2 M $ | 0,99 % |
| 27 | Hyundai Motor Co | 15 590 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 47 000 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 34 325 | 4 M $ | 0,95 % |
| 30 | Shadowfax Technologies Ltd | 1 548 430 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 31 | Eurobank SA | 759 700 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 32 | International Container Terminal Services Inc | 247 950 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 33 | Syntec Technology Co Ltd | 61 400 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 34 | Asia Vital Components Co Ltd | 50 600 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 35 | Alamos Gold Inc | 127 335 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 36 | Benefit Systems SA | 2 250 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 37 | Montage Technology Co Ltd | 107 080 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 38 | RHB Bank Bhd | 1 532 890 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 39 | Cemex SAB de CV | 258 300 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 40 | China Construction Bank Corp | 2 600 000 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 41 | LG Electronics Inc | 27 500 | 3 M $ | 0,72 % |
| 42 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 179 000 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 43 | BHARAT FORGE LTD | 116 080 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 44 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 46 220 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | Adani Power Ltd | 1 045 000 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 46 | IOI Properties Group Bhd | 2 450 000 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | Credicorp Ltd | 5 400 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 48 | BBB FOODS INC | 51 600 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 49 | Southern Copper Corp | 11 500 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 50 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 16 000 | 2 M $ | 0,49 % |
| 51 | Meituan | 173 000 | 2 M $ | 0,48 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26 250 | 2 M $ | 0,47 % |
| 53 | Hygon Information Technology Co Ltd | 48 000 | 2 M $ | 0,47 % |
| 54 | KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd | 159 800 | 2 M $ | 0,47 % |
| 55 | Acter Group Corp Ltd | 59 100 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 56 | Zhongji Innolight Co Ltd | 9 200 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 57 | Cummins India Ltd | 20 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 58 | Titan Co Ltd | 20 100 | 1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Kalyan Jewellers India Ltd | 155 000 | 995,7 k $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 18,5 M $ | 4,39 % |
| 2 | Lenovo Group Ltd | 1 | 6,2 M $ | 1,47 % |
| 3 | JD.COM INC | 1 | 2,1 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 5,5 %
- Communication 1,2 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 53,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,8 %
- KRW 18,7 %
- USD 9,8 %
- CNY 7,8 %
- INR 7,2 %
- EUR 5,4 %
- ZAR 4,2 %
- HKD 3,5 %
- PLN 2,9 %
- CAD 2,2 %
- MYR 1,6 %
- HUF 1,4 %
- AED 1,4 %
- PHP 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- Chine 7,8 %
- Inde 7,2 %
- États-Unis 5,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Pologne 2,9 %
- Autriche 2,8 %
- Grèce 2,6 %
- Canada 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 114,6 M $ | 32,80 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 65,3 M $ | 18,68 % |
| 3 | Chine | 7 | 27,1 M $ | 7,76 % |
| 4 | Inde | 9 | 25 M $ | 7,15 % |
| 5 | États-Unis | 4 | 19,6 M $ | 5,59 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 12,7 M $ | 3,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 12,3 M $ | 3,51 % |
| 8 | Pologne | 2 | 10,2 M $ | 2,92 % |
| 9 | Autriche | 1 | 9,9 M $ | 2,83 % |
| 10 | Grèce | 2 | 9 M $ | 2,59 % |
| 11 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 2,20 % |
| 12 | Mexique | 3 | 7,2 M $ | 2,07 % |
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