Portfolio von AFRICA FUND
Commonwealth International Series Trust · 41 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- ZAR 74,3 %
- USD 25,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- ZA 91,3 %
- GB 6,8 %
- EG 1,4 %
- JE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ZA | 37 | 6,1 Mio. $ | 91,32 % |
| GB | 2 | 454.050 $ | 6,76 % |
| EG | 1 | 95.335 $ | 1,42 % |
| JE | 1 | 33.041,7 $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Capitec Bank Holdings Ltd | 3.000 | 778.457,7 $ | 11,18 % |
| Gold Fields Ltd | 8.200 | 348.336 $ | 5,00 % |
| Standard Bank Group Ltd | 17.300 | 333.025 $ | 4,78 % |
| MTN GROUP LTD | 24.500 | 310.537,5 $ | 4,46 % |
| Naspers Ltd | 5.200 | 281.456,3 $ | 4,04 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.000 | 281.190 $ | 4,04 % |
| DataTec Ltd | 54.575 | 234.996,6 $ | 3,38 % |
| Vukile Property Fund Ltd | 153.000 | 219.170,9 $ | 3,15 % |
| Grindrod Ltd | 160.000 | 215.952,2 $ | 3,10 % |
| Discovery Ltd | 12.000 | 186.688,8 $ | 2,68 % |
| Astral Foods Ltd | 12.200 | 179.392,4 $ | 2,58 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 12.500 | 175.136,4 $ | 2,52 % |
| Endeavour Mining PLC | 3.000 | 172.860 $ | 2,48 % |
| Momentum Group Ltd | 72.000 | 163.572,4 $ | 2,35 % |
| Omnia Holdings Ltd | 28.000 | 162.376,3 $ | 2,33 % |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 9.000 | 151.380 $ | 2,17 % |
| Motus Holdings Ltd | 22.500 | 150.468,8 $ | 2,16 % |
| PSG Financial Services Ltd | 85.000 | 144.462,5 $ | 2,08 % |
| Stor-Age Property REIT Ltd | 130.000 | 134.643,5 $ | 1,93 % |
| Nampak Ltd | 4.500 | 133.239,6 $ | 1,91 % |
| Exxaro Resources Ltd | 10.000 | 131.936,6 $ | 1,90 % |
| Bidvest Group Ltd | 9.000 | 126.417,8 $ | 1,82 % |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12.100 | 124.986,9 $ | 1,80 % |
| FirstRand Ltd | 23.200 | 122.954,5 $ | 1,77 % |
| Kumba Iron Ore Ltd | 6.500 | 121.864,3 $ | 1,75 % |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 14.000 | 116.225,7 $ | 1,67 % |
| Bid Corp Ltd | 4.667 | 114.582,1 $ | 1,65 % |
| Mr Price Group Ltd | 11.900 | 111.624,4 $ | 1,60 % |
| CLIENTELE LTD | 90.000 | 101.812,7 $ | 1,46 % |
| Nedbank Group Ltd | 6.000 | 95.756,7 $ | 1,38 % |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 38.028 | 95.335 $ | 1,37 % |
| Oceana Group Ltd | 28.000 | 93.950,2 $ | 1,35 % |
| Vodacom Group Ltd | 10.700 | 90.860,3 $ | 1,31 % |
| Valterra Platinum Ltd | 1.100 | 88.558,5 $ | 1,27 % |
| Old Mutual Ltd | 100.000 | 81.723,3 $ | 1,17 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 27.000 | 80.683,3 $ | 1,16 % |
| Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 170.000 | 76.698,9 $ | 1,10 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 3.500 | 55.150,3 $ | 0,79 % |
| Coronation Fund Managers Ltd | 19.500 | 51.945 $ | 0,75 % |
| Sappi Ltd | 41.000 | 39.760,4 $ | 0,57 % |
| INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLC | 59.000 | 33.041,7 $ | 0,47 % |