Zusammensetzung von AFRICA FUND
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- Nettovermögen
- 7 Mio. $ davon 6,8 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3.000 | 856.706,3 $ | 12,32 % |
| 2 | STANDARD BANK GROUP LTD | 17.300 | 348.076 $ | 5,00 % |
| 3 | MTN GROUP LTD | 24.500 | 306.250 $ | 4,40 % |
| 4 | Vukile Property Fund Ltd | 198.000 | 303.007,4 $ | 4,36 % |
| 5 | DataTec Ltd | 56.018 | 287.552,7 $ | 4,13 % |
| 6 | Naspers Ltd | 5.200 | 273.253,9 $ | 3,93 % |
| 7 | Gold Fields Ltd | 8.200 | 265.844 $ | 3,82 % |
| 8 | Grindrod Ltd | 160.000 | 258.816,7 $ | 3,72 % |
| 9 | Omnia Holdings Ltd | 38.000 | 242.079,9 $ | 3,48 % |
| 10 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.000 | 237.960 $ | 3,42 % |
| 11 | Discovery Ltd | 12.000 | 190.869,2 $ | 2,74 % |
| 12 | Momentum Group Ltd | 72.000 | 179.288,8 $ | 2,58 % |
| 13 | PSG Financial Services Ltd | 85.000 | 173.373,1 $ | 2,49 % |
| 14 | Astral Foods Ltd | 12.200 | 156.948,5 $ | 2,26 % |
| 15 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 9.000 | 156.307,5 $ | 2,25 % |
| 16 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3.000 | 144.300 $ | 2,07 % |
| 17 | Motus Holdings Ltd | 22.500 | 143.294,1 $ | 2,06 % |
| 18 | FirstRand Ltd | 23.200 | 138.765,7 $ | 1,99 % |
| 19 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12.500 | 136.343,5 $ | 1,96 % |
| 20 | Bidvest Group Ltd | 9.000 | 135.053,4 $ | 1,94 % |
| 21 | Stor-Age Property REIT Ltd | 130.000 | 129.258,8 $ | 1,86 % |
| 22 | Bid Corp Ltd | 4.667 | 128.038,7 $ | 1,84 % |
| 23 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 14.000 | 126.418 $ | 1,82 % |
| 24 | Oceana Group Ltd | 28.000 | 123.670,2 $ | 1,78 % |
| 25 | Exxaro Resources Ltd | 10.000 | 123.534,3 $ | 1,78 % |
| 26 | Mr Price Group Ltd | 11.900 | 122.557,9 $ | 1,76 % |
| 27 | Nampak Ltd | 4.500 | 120.100,2 $ | 1,73 % |
| 28 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12.100 | 115.669,1 $ | 1,66 % |
| 29 | Vodacom Group Ltd | 10.700 | 103.540 $ | 1,49 % |
| 30 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 38.028 | 103.520,7 $ | 1,49 % |
| 31 | Kumba Iron Ore Ltd | 6.500 | 103.182,8 $ | 1,48 % |
| 32 | Nedbank Group Ltd | 6.000 | 101.505,6 $ | 1,46 % |
| 33 | Valterra Platinum Ltd | 1.100 | 82.378,5 $ | 1,18 % |
| 34 | Old Mutual Ltd | 100.000 | 80.900,4 $ | 1,16 % |
| 35 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 170.000 | 74.899,1 $ | 1,08 % |
| 36 | Sibanye Stillwater Ltd | 27.000 | 58.359,7 $ | 0,84 % |
| 37 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 3.500 | 55.230 $ | 0,79 % |
| 38 | Coronation Fund Managers Ltd | 19.500 | 50.108 $ | 0,72 % |
| 39 | Sappi Ltd | 41.000 | 29.539,7 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- ZAR 76,9 %
- USD 23,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südafrika 92,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Ägypten 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südafrika | 36 | 6,3 Mio. $ | 92,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 382.260 $ | 5,65 % |
| 3 | Ägypten | 1 | 103.520,7 $ | 1,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AFRICA FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000034335