Composition d'AFRICA FUND
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- Actif net
- 7 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 41 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitec Bank Holdings Ltd | 3 000 | 778,5 k $ | 11,18 % |
| 2 | Gold Fields Ltd | 8 200 | 348,3 k $ | 5,00 % |
| 3 | Standard Bank Group Ltd | 17 300 | 333 k $ | 4,78 % |
| 4 | MTN GROUP LTD | 24 500 | 310,5 k $ | 4,46 % |
| 5 | Naspers Ltd | 5 200 | 281,5 k $ | 4,04 % |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | 3 000 | 281,2 k $ | 4,04 % |
| 7 | DataTec Ltd | 54 575 | 235 k $ | 3,38 % |
| 8 | Vukile Property Fund Ltd | 153 000 | 219,2 k $ | 3,15 % |
| 9 | Grindrod Ltd | 160 000 | 216 k $ | 3,10 % |
| 10 | Discovery Ltd | 12 000 | 186,7 k $ | 2,68 % |
| 11 | Astral Foods Ltd | 12 200 | 179,4 k $ | 2,58 % |
| 12 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12 500 | 175,1 k $ | 2,52 % |
| 13 | Endeavour Mining PLC | 3 000 | 172,9 k $ | 2,48 % |
| 14 | Momentum Group Ltd | 72 000 | 163,6 k $ | 2,35 % |
| 15 | Omnia Holdings Ltd | 28 000 | 162,4 k $ | 2,33 % |
| 16 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 9 000 | 151,4 k $ | 2,17 % |
| 17 | Motus Holdings Ltd | 22 500 | 150,5 k $ | 2,16 % |
| 18 | PSG Financial Services Ltd | 85 000 | 144,5 k $ | 2,08 % |
| 19 | Stor-Age Property REIT Ltd | 130 000 | 134,6 k $ | 1,93 % |
| 20 | Nampak Ltd | 4 500 | 133,2 k $ | 1,91 % |
| 21 | Exxaro Resources Ltd | 10 000 | 131,9 k $ | 1,90 % |
| 22 | Bidvest Group Ltd | 9 000 | 126,4 k $ | 1,82 % |
| 23 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12 100 | 125 k $ | 1,80 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 23 200 | 123 k $ | 1,77 % |
| 25 | Kumba Iron Ore Ltd | 6 500 | 121,9 k $ | 1,75 % |
| 26 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 14 000 | 116,2 k $ | 1,67 % |
| 27 | Bid Corp Ltd | 4 667 | 114,6 k $ | 1,65 % |
| 28 | Mr Price Group Ltd | 11 900 | 111,6 k $ | 1,60 % |
| 29 | CLIENTELE LTD | 90 000 | 101,8 k $ | 1,46 % |
| 30 | Nedbank Group Ltd | 6 000 | 95,8 k $ | 1,38 % |
| 31 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 38 028 | 95,3 k $ | 1,37 % |
| 32 | Oceana Group Ltd | 28 000 | 94 k $ | 1,35 % |
| 33 | Vodacom Group Ltd | 10 700 | 90,9 k $ | 1,31 % |
| 34 | Valterra Platinum Ltd | 1 100 | 88,6 k $ | 1,27 % |
| 35 | Old Mutual Ltd | 100 000 | 81,7 k $ | 1,17 % |
| 36 | Sibanye Stillwater Ltd | 27 000 | 80,7 k $ | 1,16 % |
| 37 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 170 000 | 76,7 k $ | 1,10 % |
| 38 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 3 500 | 55,2 k $ | 0,79 % |
| 39 | Coronation Fund Managers Ltd | 19 500 | 51,9 k $ | 0,75 % |
| 40 | Sappi Ltd | 41 000 | 39,8 k $ | 0,57 % |
| 41 | INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLC | 59 000 | 33 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,2 %
- Non attribué 95,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- ZAR 74,3 %
- USD 25,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Afrique du Sud 91,3 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Égypte 1,4 %
- Jersey 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 37 | 6,1 M $ | 91,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 454,1 k $ | 6,76 % |
| 3 | Égypte | 1 | 95,3 k $ | 1,42 % |
| 4 | Jersey | 1 | 33 k $ | 0,49 % |
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