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Composition de First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
251,8 M $ dont 245,2 M $ en actions, soit 97,4 %
Positions
195 dans 17 pays
10 premières
14,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ITEQ Corp 436 0415,1 M $2,01 %
2Holy Stone Enterprise Co Ltd 188 3705 M $1,98 %
3Katilimevim Tasarruf Finansman AS 1 152 0454,3 M $1,71 %
4Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 2 189 8373,9 M $1,56 %
5Topoint Technology Co Ltd 213 1763,8 M $1,53 %
6Kaori Heat Treatment Co Ltd 76 5393,7 M $1,48 %
7ChipMOS Technologies Inc 966 4493 M $1,20 %
8AmTRAN Technology Co Ltd 2 072 0672,8 M $1,12 %
9Thaifoods Group Public Company Limited 7 722 3002,6 M $1,02 %
10Pell Bio-Med Technology Co Ltd 92 3382,5 M $1,00 %
11JHSF Participacoes SA 1 140 9442,5 M $0,99 %
12C Sun Manufacturing Ltd 127 9052,5 M $0,99 %
13Hyprop Investments Ltd 645 3802,4 M $0,94 %
14HTC Corp 1 651 8392,4 M $0,93 %
15Nexa Resources SA 191 2562,3 M $0,93 %
16Coca-Cola Icecek AS 1 278 7782,3 M $0,90 %
17Ruentex Industries Ltd 1 382 1152,2 M $0,89 %
18Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS 369 5992,2 M $0,87 %
19Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 329 0962,2 M $0,86 %
20Migros Ticaret AS 149 5272,1 M $0,85 %
21Dongyue Group Ltd 881 0002,1 M $0,85 %
22Cia Brasileira de Aluminio 1 007 2902,1 M $0,83 %
23Regional Container Lines Public Company Limited 2 120 6002 M $0,80 %
24Telkom SA SOC Ltd 589 6232 M $0,80 %
25CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS 2 454 7652 M $0,79 %
26Reliance Power Ltd 7 548 4022 M $0,79 %
27Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3 081 0492 M $0,78 %
28Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 3 304 8381,9 M $0,77 %
29Life Healthcare Group Holdings Ltd 3 001 7151,9 M $0,76 %
30BBB FOODS INC 45 8111,9 M $0,76 %
31Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS 3 339 1361,9 M $0,76 %
32Q Technology Group Co Ltd 2 155 0391,9 M $0,75 %
33GT Capital Holdings Inc 236 6201,9 M $0,74 %
34I R P C PUBLIC COMPANY LIMITED 33 736 2001,9 M $0,74 %
35Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc 259 0081,8 M $0,73 %
36Sok Marketler Ticaret AS 1 841 5761,8 M $0,73 %
37Resilient REIT Ltd 350 2441,8 M $0,71 %
38La Comer SAB de CV 865 7031,8 M $0,70 %
39Orbia Advance Corp SAB de CV 1 354 0081,7 M $0,69 %
40Cia Sud Americana de Vapores SA 36 421 6981,7 M $0,69 %
41Enerjisa Enerji AS 786 8111,7 M $0,69 %
42Weibo Corp 236 4801,7 M $0,68 %
43Depo Auto Parts Ind Co Ltd 390 9561,7 M $0,66 %
44Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 6 487 1201,7 M $0,66 %
45Dynamic Holding Co Ltd 296 0101,6 M $0,65 %
46Aksa Enerji Uretim AS 934 7851,6 M $0,65 %
47Indofood Sukses Makmur Tbk PT 4 336 6541,6 M $0,64 %
48Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 412 2361,6 M $0,64 %
49THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 1 096 2001,6 M $0,64 %
50Grupo Mateus SA 2 250 3291,6 M $0,64 %
51Test Research Inc 152 0601,6 M $0,62 %
52Pegasus Hava Tasimaciligi AS 410 6661,5 M $0,61 %
53Transcend Information Inc 184 1291,5 M $0,61 %
54Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A 605 2391,5 M $0,61 %
55Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited 3 002 1001,5 M $0,61 %
56Machvision Inc 68 1601,5 M $0,60 %
57Movida Participacoes SA 819 2521,5 M $0,59 %
58Foschini Group Ltd 393 0261,5 M $0,58 %
59Petroreconcavo S/A 753 8521,5 M $0,58 %
60Pou Chen Corp 1 830 4481,5 M $0,58 %
61C&A MODAS SA 699 2761,5 M $0,58 %
62AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 6 361 7001,4 M $0,57 %
63Gubre Fabrikalari TAS 152 2911,4 M $0,57 %
64Vukile Property Fund Ltd 941 2621,4 M $0,57 %
65Azzas 2154 SA 411 5391,4 M $0,57 %
66Aygaz AS 309 0561,4 M $0,56 %
67Petkim Petrokimya Holding AS 3 396 4141,4 M $0,55 %
68Truworths International Ltd 402 5911,4 M $0,55 %
69SIMPAR SA 919 7001,4 M $0,55 %
70Fufeng Group Ltd 2 300 6431,4 M $0,55 %
71Betagro Public Company Limited 2 190 1001,4 M $0,54 %
72Tanwan Inc 1 068 6001,4 M $0,54 %
73Bukalapak.com PT Tbk 247 641 6461,3 M $0,53 %
74Apex Mining Co Inc 6 751 4001,3 M $0,53 %
75AKR Corporindo Tbk PT 19 599 8231,3 M $0,53 %
76Ruentex Development Co Ltd 1 563 4311,3 M $0,52 %
77Grendene SA 1 785 0711,3 M $0,52 %
78Betterware de Mexico SAPI de CV 72 0781,3 M $0,52 %
79Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 5 621 4911,3 M $0,51 %
80Sigurd Microelectronics Corp 173 2501,3 M $0,51 %
81Sansiri Public Company Limited 29 469 6001,3 M $0,51 %
82Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 109 9811,3 M $0,51 %
83Darma Henwa Tbk PT 78 949 9741,3 M $0,50 %
84WNC Corp /Taiwan 152 3581,2 M $0,49 %
85Zetrix Ai Bhd 6 649 3001,2 M $0,49 %
86Ripley Corp SA 2 939 3541,2 M $0,49 %
87Xinyi Energy Holdings Ltd 10 676 0001,2 M $0,48 %
88USI Corp 2 838 4481,2 M $0,48 %
89Auren Energia SA 531 4851,2 M $0,47 %
90Empreendimentos Pague Menos S/A 1 703 1481,2 M $0,47 %
91Dogan Sirketler Grubu Holding AS 2 706 7561,2 M $0,47 %
92DigiPlus Interactive Corp 6 159 9001,2 M $0,47 %
93MLP Saglik Hizmetleri AS 127 0361,2 M $0,47 %
94Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT 3 867 6621,2 M $0,46 %
95Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 1 229 0571,2 M $0,46 %
96China Conch Venture Holdings Ltd 834 3481,2 M $0,46 %
97JG Summit Holdings Inc 2 674 9001,2 M $0,46 %
98Brava Energia 308 5041,2 M $0,46 %
99Taiflex Scientific Co Ltd 243 2001,1 M $0,45 %
100Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3 779 9951,1 M $0,45 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 24,9 %
  • TRY 20,1 %
  • BRL 11,4 %
  • HKD 9,9 %
  • THB 8,1 %
  • ZAR 6,3 %
  • IDR 6,2 %
  • CLP 2,9 %
  • PHP 2,7 %
  • USD 2,3 %
  • MYR 1,8 %
  • MXN 1,7 %
  • INR 1,1 %
  • PLN 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,9 %
  • Turquie 20,1 %
  • Brésil 11,4 %
  • Thaïlande 8,1 %
  • Afrique du Sud 6,3 %
  • Indonésie 6,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
  • Îles Caïmans 3,3 %
  • Mexique 3,0 %
  • Chili 2,9 %
  • Philippines 2,7 %
  • Chine 2,0 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan3860,9 M $24,86 %
2Turquie3149,4 M $20,14 %
3Brésil2528 M $11,44 %
4Thaïlande1819,7 M $8,06 %
5Afrique du Sud1315,6 M $6,35 %
6Indonésie1515,1 M $6,16 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong810,1 M $4,10 %
8Îles Caïmans98,2 M $3,33 %
9Mexique57,3 M $2,99 %
10Chili77,1 M $2,91 %
11Philippines56,6 M $2,71 %
12Chine84,9 M $1,98 %
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