Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 328 155 | 57,2 M $ | 2,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 186 765 | 53,6 M $ | 2,20 % |
| 3 | Apple Inc | 172 461 | 43,8 M $ | 1,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637 000 | 36,5 M $ | 1,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 92 326 | 34,2 M $ | 1,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 159 316 | 33,2 M $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 89 668 | 27,8 M $ | 1,14 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 59 823 | 25,7 M $ | 1,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 26 351 | 24,2 M $ | 1,00 % |
| 10 | ASML Holding NV | 17 276 | 22,9 M $ | 0,94 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 38 184 | 21,8 M $ | 0,90 % |
| 12 | Walmart Inc | 145 276 | 18,1 M $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 16 726 | 16,7 M $ | 0,69 % |
| 14 | Tesla Inc | 43 352 | 16,1 M $ | 0,66 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 94 419 | 16 M $ | 0,66 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 49 057 | 14,4 M $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 42 423 | 14,3 M $ | 0,59 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 115 579 | 13,6 M $ | 0,56 % |
| 19 | Citigroup Inc | 118 432 | 13,4 M $ | 0,55 % |
| 20 | General Electric Co | 46 656 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 52 249 | 12,8 M $ | 0,53 % |
| 22 | UniCredit SpA | 175 066 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 23 | Stryker Corp | 37 348 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| 24 | Boeing Co/The | 59 304 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 73 584 | 11,8 M $ | 0,48 % |
| 26 | National Grid PLC | 691 282 | 11,7 M $ | 0,48 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 118 064 | 11,4 M $ | 0,47 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 121 918 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 29 | Lam Research Corp | 52 557 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 858 054 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 189 468 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 33 839 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 33 | McKesson Corp | 12 096 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 356 496 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 221 016 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 163 844 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 135 337 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 10 877 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 39 | Bank of America Corp | 194 240 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 29 388 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 190 779 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 110 580 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 43 922 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 20 883 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 45 | Cameco Corp | 80 111 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 111 789 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 47 | Mastercard Inc | 16 420 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 17 753 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 49 | Societe Generale SA | 108 489 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 50 | Netflix Inc | 82 454 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 124 176 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 52 | Sanofi SA | 80 131 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 483 944 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 28 153 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40 544 | 7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 7 813 | 7 M $ | 0,29 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 119 978 | 7 M $ | 0,29 % |
| 58 | Live Nation Entertainment Inc | 44 564 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 249 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 100 984 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 800 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 39 738 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 96 437 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 895 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 65 | CSX Corp | 153 627 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 51 636 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 67 | DSV A/S | 25 203 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 68 | iShares China Large-Cap ETF | 167 453 | 6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Cenovus Energy Inc | 225 901 | 6 M $ | 0,25 % |
| 70 | DR Horton Inc | 43 522 | 6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 40 632 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 72 | Airbus SE | 31 260 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 30 328 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 74 | iShares Russell 2000 ETF | 23 500 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 75 | EQT Corp | 87 373 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 76 | AbbVie Inc | 25 480 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 77 | CRH PLC | 52 148 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 22 459 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | ING Groep NV | 206 848 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 80 | SK hynix Inc | 8 867 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Hermes International SCA | 2 673 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | Datadog Inc | 42 335 | 5 M $ | 0,21 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 055 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 19 585 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vistra Corp | 32 054 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 86 | iShares MSCI China ETF | 84 298 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 29 553 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 89 477 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 1 052 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 29 880 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 91 | Siemens AG | 18 024 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 92 | BYD Co Ltd | 307 498 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 93 | Compass Group PLC | 151 453 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | APA Corp | 98 527 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Caterpillar Inc | 5 872 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 16 450 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 39 330 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 51 245 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 99 | RELX PLC | 124 468 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 17 575 | 4,1 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 201 souches de 152 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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