Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 69,4 %
- Positions
- 627 dans 48 pays
- Souches
- 258 de 181 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 448 380 | 89,7 M $ | 2,62 % |
| 2 | Apple Inc | 287 942 | 83,3 M $ | 2,43 % |
| 3 | Alphabet Inc | 233 672 | 82,6 M $ | 2,41 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723 000 | 56,2 M $ | 1,64 % |
| 5 | SPDR Gold Shares | 151 268 | 55,7 M $ | 1,63 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 213 285 | 50,8 M $ | 1,48 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 40 101 | 46,3 M $ | 1,35 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 37 824 | 45,4 M $ | 1,32 % |
| 9 | ASML Holding NV | 21 767 | 43,3 M $ | 1,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 109 681 | 41,4 M $ | 1,21 % |
| 11 | Microsoft Corp | 110 676 | 41,3 M $ | 1,21 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 213 855 | 36,5 M $ | 1,07 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 141 836 | 31,4 M $ | 0,92 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 45 593 | 25,7 M $ | 0,75 % |
| 15 | Intel Corp | 168 953 | 23,6 M $ | 0,69 % |
| 16 | Lam Research Corp | 52 694 | 22,8 M $ | 0,67 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 18 855 | 22,2 M $ | 0,65 % |
| 18 | Tesla Inc | 52 447 | 22,1 M $ | 0,64 % |
| 19 | Vertiv Holdings Co | 60 812 | 20,4 M $ | 0,59 % |
| 20 | UniCredit SpA | 225 593 | 20,2 M $ | 0,59 % |
| 21 | General Electric Co | 52 835 | 19,7 M $ | 0,58 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 18 258 | 19,4 M $ | 0,57 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 767 | 19 M $ | 0,55 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 32 451 | 18,9 M $ | 0,55 % |
| 25 | Boeing Co/The | 85 671 | 18,5 M $ | 0,54 % |
| 26 | Bank of America Corp | 323 844 | 18,5 M $ | 0,54 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 10 267 | 18,4 M $ | 0,54 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 148 000 | 17,4 M $ | 0,51 % |
| 29 | Citigroup Inc | 112 927 | 15,8 M $ | 0,46 % |
| 30 | Mastercard Inc | 30 182 | 15,5 M $ | 0,45 % |
| 31 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 776 554 | 14,9 M $ | 0,44 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 58 340 | 14,8 M $ | 0,43 % |
| 33 | Datadog Inc | 56 574 | 14,7 M $ | 0,43 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 96 013 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 150 931 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 15 196 | 14,2 M $ | 0,42 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 103 869 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 43 190 | 14,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 28 057 | 13,8 M $ | 0,40 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 212 010 | 13,3 M $ | 0,39 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 143 188 | 12,6 M $ | 0,37 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 168 505 | 12,5 M $ | 0,37 % |
| 43 | AbbVie Inc | 48 803 | 12,3 M $ | 0,36 % |
| 44 | Societe Generale SA | 138 001 | 12,2 M $ | 0,36 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 12 452 | 12,2 M $ | 0,36 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 214 210 | 12,1 M $ | 0,35 % |
| 47 | Airbus SE | 53 127 | 11,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | NATIONAL GRID PLC | 696 931 | 11,5 M $ | 0,34 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 29 214 | 11 M $ | 0,32 % |
| 50 | McKesson Corp | 14 163 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 114 204 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 52 | SHELL PLC | 274 400 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 188 588 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 54 061 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 55 | Walmart Inc | 90 459 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 55 176 | 10,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 53 486 | 10 M $ | 0,29 % |
| 58 | CSX Corp | 206 393 | 9,8 M $ | 0,29 % |
| 59 | ING Groep NV | 307 836 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19 324 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 136 197 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 73 583 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| 63 | VISTRA CORP | 58 172 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 235 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 21 636 | 9 M $ | 0,26 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 41 132 | 9 M $ | 0,26 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27 178 | 9 M $ | 0,26 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 362 997 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | iShares Russell 2000 ETF | 27 929 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 31 721 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 45 716 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 42 996 | 7,8 M $ | 0,23 % |
| 73 | Cameco Corp | 74 492 | 7,6 M $ | 0,22 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 37 276 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | McDonald's Corp | 27 488 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 119 838 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| 77 | DR Horton Inc | 44 949 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 18 008 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 79 | Schneider Electric SE | 21 760 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 42 526 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Oracle Corp | 48 167 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | Stryker Corp | 22 321 | 7 M $ | 0,21 % |
| 83 | Union Pacific Corp | 25 173 | 6,8 M $ | 0,20 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 13 623 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 19 177 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 47 627 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 87 | Siemens AG | 20 090 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | Estee Lauder Cos Inc/The | 79 510 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 89 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 073 | 6,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Roche Holding AG | 14 847 | 6,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Cenovus Energy Inc | 241 213 | 6 M $ | 0,17 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 871 618 | 6 M $ | 0,17 % |
| 93 | Suncor Energy Inc | 108 064 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | Home Depot Inc/The | 16 311 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 287 828 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | CRH PLC | 52 556 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Visa Inc | 15 786 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 19 756 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 26 205 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | Deutsche Bank AG | 155 815 | 5,3 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 258 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 7 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 7 | Stellantis NV | 3 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 9 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 11 | Aroundtown SA | 2 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 12 | FMC Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 15 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 16 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 18 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 21 | Atos Group | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Nationwide Building Society | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 23 | SUNOCO LP | 4 | 926 k $ | 0,03 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 825 k $ | 0,02 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 819 k $ | 0,02 % |
| 26 | Clariane SE | 2 | 766,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 738,9 k $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 707,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 3 | 700 k $ | 0,02 % |
| 30 | Schaeffler AG | 3 | 695,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 693,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 688,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 684,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 684,7 k $ | 0,02 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 668,9 k $ | 0,02 % |
| 36 | BARCLAYS PLC | 2 | 667,5 k $ | 0,02 % |
| 37 | ING Groep NV | 2 | 655,1 k $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 39 | Bayer AG | 1 | 588,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 584,2 k $ | 0,02 % |
| 41 | EDP SA | 2 | 570,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Enel SpA | 1 | 561,3 k $ | 0,02 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 528,3 k $ | 0,02 % |
| 44 | CENTRICA PLC | 1 | 520,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | California Resources Corp | 1 | 516,2 k $ | 0,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 3 | 511,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Forvia SE | 2 | 503,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | Eni SpA | 1 | 492,3 k $ | 0,01 % |
| 49 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 490,2 k $ | 0,01 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 478 k $ | 0,01 % |
| 51 | Mineral Resources Ltd | 1 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 2 | 470 k $ | 0,01 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 3 | 430,9 k $ | 0,01 % |
| 54 | Mobico Group PLC | 1 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 55 | Elior Group SA | 1 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | Wynn Macau Ltd | 2 | 423,6 k $ | 0,01 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 374,2 k $ | 0,01 % |
| 58 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 369,8 k $ | 0,01 % |
| 59 | Encore Capital Group Inc | 1 | 357 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 3 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 62 | K+S AG | 1 | 343 k $ | 0,01 % |
| 63 | Energean PLC | 1 | 340,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Grifols SA | 2 | 322,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 321 k $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 67 | NN Group NV | 1 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 314,1 k $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 1 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | AIB Group PLC | 1 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 283 k $ | 0,01 % |
| 73 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 278,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Gray Media Inc | 2 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,2 k $ | 0,01 % |
| 76 | Commerzbank AG | 1 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | ATI INC | 1 | 249 k $ | 0,01 % |
| 79 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 246,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | TAG Immobilien AG | 1 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | BPER Banca SPA | 1 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Ocado Group PLC | 1 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 84 | Air France-KLM | 1 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Entain PLC | 1 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 1 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 87 | Prosus NV | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 88 | Engie SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 213 k $ | 0,01 % |
| 90 | Herc Holdings Inc | 1 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 2 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 92 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 1 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | SM Energy Co | 1 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 1 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Genesis Energy LP | 2 | 202,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finance 10,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Fonds 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- EUR 8,6 %
- TWD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Japon 2,6 %
- France 2,4 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 293 | 1,7 Md $ | 72,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 90,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Taïwan | 22 | 75,5 M $ | 3,18 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 61 M $ | 2,56 % |
| 5 | Japon | 55 | 60,9 M $ | 2,56 % |
| 6 | France | 16 | 56 M $ | 2,36 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 53,7 M $ | 2,26 % |
| 8 | Canada | 23 | 41,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 33,5 M $ | 1,41 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,4 M $ | 1,20 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 22,5 M $ | 0,95 % |
| 12 | Suisse | 10 | 19,9 M $ | 0,84 % |
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