Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2 541 | 248 k $ | 0,03 % |
| 402 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 257 120 | 245,8 k $ | 0,03 % |
| 403 | GULF DEVELOPMENT PCL | 129 100 | 245,4 k $ | 0,02 % |
| 404 | ACWA Power Co | 4 886 | 241,9 k $ | 0,02 % |
| 405 | Grupo Cibest S.A. | 14 341 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 406 | Varun Beverages Ltd | 43 227 | 241,4 k $ | 0,02 % |
| 407 | Ecopro BM Co Ltd | 1 673 | 241 k $ | 0,02 % |
| 408 | Bajaj Auto Ltd | 2 180 | 240,6 k $ | 0,02 % |
| 409 | CITIC Ltd | 143 000 | 240,3 k $ | 0,02 % |
| 410 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2 300 | 240,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 34 791 | 236 k $ | 0,02 % |
| 412 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 13 815 | 233,2 k $ | 0,02 % |
| 413 | Bajaj Finserv Ltd | 12 229 | 231,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | LPP SA | 37 | 230,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | China Merchants Bank Co Ltd | 40 800 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 416 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 23 637 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 417 | Avenue Supermarts Ltd | 5 325 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 418 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 133 500 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | WUXI APPTEC CO LTD | 13 548 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | E Ink Holdings Inc | 32 000 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 421 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 400 300 | 224 k $ | 0,02 % |
| 422 | SK Telecom Co Ltd | 3 355 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 423 | Power Finance Corp Ltd | 49 366 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Sasol Ltd | 17 899 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 425 | Northam Platinum Holdings Ltd | 11 477 | 221,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 102 000 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Erste Bank Polska SA | 1 303 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| 428 | China Overseas Land & Investment Ltd | 110 500 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 429 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 397 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Tata Power Co Ltd/The | 49 496 | 219,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Samvardhana Motherson International Ltd | 137 242 | 216,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 407 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | eMemory Technology Inc | 2 000 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 434 | Suzlon Energy Ltd | 352 181 | 214,2 k $ | 0,02 % |
| 435 | GE Vernova T&D India Ltd | 4 080 | 213,9 k $ | 0,02 % |
| 436 | Wipro Ltd | 99 512 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 437 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 114 700 | 213,3 k $ | 0,02 % |
| 438 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 45 910 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Korea Electric Power Corp | 8 184 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 440 | Hero MotoCorp Ltd | 4 066 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 441 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 328 750 | 209,8 k $ | 0,02 % |
| 442 | GERDAU S.A. | 46 429 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 443 | China Yangtze Power Co Ltd | 50 900 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | APR Corp/Korea | 793 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 445 | Arca Continental SAB de CV | 15 950 | 207 k $ | 0,02 % |
| 446 | Remgro Ltd | 17 630 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 447 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 80 748 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 448 | Hyundai Motor Co | 1 142 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 449 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4 385 | 204 k $ | 0,02 % |
| 450 | Persistent Systems Ltd | 3 717 | 203 k $ | 0,02 % |
| 451 | Eternal Ltd | 76 918 | 203 k $ | 0,02 % |
| 452 | Dubai Islamic Bank PJSC | 99 099 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | Banque Saudi Fransi | 39 044 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 454 | Taiwan Mobile Co Ltd | 56 000 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 455 | Hygon Information Technology Co Ltd | 4 534 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 456 | PB Fintech Ltd | 10 980 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 457 | Richter Gedeon Nyrt | 4 665 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | Almarai Co JSC | 15 945 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | Formosa Plastics Corp | 130 000 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 460 | POSCO Future M Co Ltd | 1 199 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Haier Smart Home Co Ltd | 77 400 | 195 k $ | 0,02 % |
| 462 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 3 537 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 30 924 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 464 | Indian Hotels Co Ltd/The | 27 863 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 465 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 48 000 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 466 | International Games System Co Ltd | 8 000 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 467 | Meritz Financial Group Inc | 2 795 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 468 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 814 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 469 | SenseTime Group Inc | 893 000 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | Industries Qatar QSC | 55 919 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | TCC Group Holdings Co Ltd | 243 668 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 472 | Li Ning Co Ltd | 80 500 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 473 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 116 000 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 474 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4 139 | 184,1 k $ | 0,02 % |
| 475 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 278 000 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 285 000 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 477 | IHH Healthcare Bhd | 80 400 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 478 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 154 | 182,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | BHARAT FORGE LTD | 8 872 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 480 | NEPI Rockcastle NV | 20 772 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 125 | 181 k $ | 0,02 % |
| 482 | Lupin Ltd | 7 557 | 180,7 k $ | 0,02 % |
| 483 | Zijin Mining Group Co Ltd | 39 700 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 484 | Adnoc Gas PLC | 191 588 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 66 000 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 486 | mBank SA | 507 | 179 k $ | 0,02 % |
| 487 | China Tower Corp Ltd | 141 100 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 488 | Gigabyte Technology Co Ltd | 15 000 | 177 k $ | 0,02 % |
| 489 | Grupo Cibest SA | 8 572 | 177 k $ | 0,02 % |
| 490 | ENN Energy Holdings Ltd | 25 200 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 491 | Polycab India Ltd | 1 776 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 492 | JD Health International Inc | 35 900 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 493 | Telefonica Brasil SA | 26 031 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 494 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 16 138 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 495 | Gamuda Bhd | 164 600 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 496 | New China Life Insurance Co Ltd | 27 700 | 172 k $ | 0,02 % |
| 497 | Banco Santander Chile | 2 179 086 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 498 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21 600 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 499 | Pidilite Industries Ltd | 10 872 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | GDS Holdings Ltd | 38 700 | 170 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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