Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 238 437 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 502 | Arab National Bank | 30 028 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 503 | Vanguard International Semiconductor Corp | 32 013 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | Vedanta Ltd | 45 562 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 505 | Tencent Music Entertainment Group | 18 267 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Banco Bradesco SA | 54 657 | 168 k $ | 0,02 % |
| 507 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 8 886 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 57 687 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 509 | Pegatron Corp | 59 000 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 510 | CITIC Securities Co Ltd | 49 925 | 166 k $ | 0,02 % |
| 511 | SCB X PCL | 40 200 | 166 k $ | 0,02 % |
| 512 | Hitachi Energy India Ltd | 412 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | Jindal Steel Ltd | 12 948 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 514 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 37 800 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 515 | JBS NV | 13 259 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 516 | Chailease Holding Co Ltd | 47 988 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | Marico Ltd | 18 994 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 518 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 53 000 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | REC Ltd | 46 201 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 5 500 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Krafton Inc | 952 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 522 | Fortune Electric Co Ltd | 5 830 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 523 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 327 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 14 849 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 525 | Midea Group Co Ltd | 14 600 | 160 k $ | 0,02 % |
| 526 | Siam Cement PCL/The | 23 000 | 160 k $ | 0,02 % |
| 527 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 53 000 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 528 | Inventec Corp | 72 000 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 529 | SK Innovation Co Ltd | 2 022 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 530 | China Gold International Resources Corp Ltd | 8 200 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 531 | DLF Ltd | 25 246 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 532 | Bilibili Inc | 9 107 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Ashok Leyland Ltd | 96 288 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | Jiangxi Copper Co Ltd | 35 000 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 535 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 50 202 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 536 | Eneva SA | 30 868 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 537 | Dixon Technologies India Ltd | 1 299 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | BYD Co Ltd | 11 000 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 539 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 680 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 540 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 56 000 | 156 k $ | 0,02 % |
| 541 | IndusInd Bank Ltd | 16 128 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Grupo Bimbo SAB de CV | 44 684 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 543 | True Corp PCL | 362 821 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 544 | Fortis Healthcare Ltd | 15 641 | 153,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Kasikornbank PCL | 24 800 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 546 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 237 361 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Agricultural Bank of China Ltd | 163 100 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 548 | Bank AlBilad | 23 426 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 549 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 142 500 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Solar Industries India Ltd | 790 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 551 | One 97 Communications Ltd | 12 775 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | BDO Unibank Inc | 80 230 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 82 250 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 554 | Huaneng Power International Inc | 160 000 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 555 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 20 800 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 556 | China International Capital Corp Ltd | 58 800 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | BSE Ltd | 3 360 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 558 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 24 500 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 559 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 3 168 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 560 | Kanzhun Ltd | 10 693 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 561 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 114 598 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | MMG Ltd | 128 000 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 563 | Muthoot Finance Ltd | 4 164 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | Hyundai Motor Co | 797 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 565 | AMMB Holdings Bhd | 87 800 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 566 | Krung Thai Bank PCL | 134 400 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 567 | Elm Co | 765 | 143 k $ | 0,01 % |
| 568 | Falabella SA | 22 320 | 143 k $ | 0,01 % |
| 569 | AU Small Finance Bank Ltd | 13 713 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 570 | Vodafone Idea Ltd | 963 317 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 571 | Grupo Carso SAB de CV | 18 121 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 572 | Interconexion Electrica SA ESP | 17 211 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 573 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 5 340 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 574 | Hotai Motor Co Ltd | 9 140 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 575 | OUTsurance Group Ltd | 32 157 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4 988 | 140 k $ | 0,01 % |
| 577 | President Chain Store Corp | 20 539 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 578 | CD Projekt SA | 2 179 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 579 | SRF Ltd | 4 915 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | AAC Technologies Holdings Inc | 24 000 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 4 400 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 582 | Komercni Banka AS | 2 894 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 583 | Compal Electronics Inc | 117 000 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 584 | GAIL India Ltd | 77 993 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 585 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 54 226 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 586 | Public Power Corp SA | 5 371 | 135 k $ | 0,01 % |
| 587 | Indian Oil Corp Ltd | 91 396 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 588 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 26 836 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 589 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 112 489 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 590 | Adani Enterprises Ltd | 4 372 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 591 | Taiwan Business Bank | 258 560 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 592 | 3SBio Inc | 56 500 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 593 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 32 273 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 594 | Akbank TAS | 96 369 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 595 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 124 060 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 52 400 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | United Spirits Ltd | 9 798 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 598 | DB Insurance Co Ltd | 1 381 | 131 k $ | 0,01 % |
| 599 | Commercial Bank PSQC/The | 113 208 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 600 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10 352 | 130 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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