Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 238.437 | 169.832,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Arab National Bank | 30.028 | 169.792,7 $ | 0,02 % |
| 503 | Vanguard International Semiconductor Corp | 32.013 | 169.154,7 $ | 0,02 % |
| 504 | Vedanta Ltd | 45.562 | 168.872 $ | 0,02 % |
| 505 | Tencent Music Entertainment Group | 18.267 | 168.421,7 $ | 0,02 % |
| 506 | Banco Bradesco SA | 54.657 | 167.987 $ | 0,02 % |
| 507 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 8.886 | 167.139,7 $ | 0,02 % |
| 508 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 57.687 | 166.547,2 $ | 0,02 % |
| 509 | Pegatron Corp | 59.000 | 166.504,8 $ | 0,02 % |
| 510 | CITIC Securities Co Ltd | 49.925 | 166.011,5 $ | 0,02 % |
| 511 | SCB X PCL | 40.200 | 166.010,3 $ | 0,02 % |
| 512 | Hitachi Energy India Ltd | 412 | 165.721,8 $ | 0,02 % |
| 513 | Jindal Steel Ltd | 12.948 | 165.659,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 37.800 | 165.388,3 $ | 0,02 % |
| 515 | JBS NV | 13.259 | 165.339,7 $ | 0,02 % |
| 516 | Chailease Holding Co Ltd | 47.988 | 164.307,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Marico Ltd | 18.994 | 164.268,8 $ | 0,02 % |
| 518 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 53.000 | 163.732,2 $ | 0,02 % |
| 519 | REC Ltd | 46.201 | 163.702,2 $ | 0,02 % |
| 520 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 5.500 | 163.350 $ | 0,02 % |
| 521 | Krafton Inc | 952 | 162.584,6 $ | 0,02 % |
| 522 | Fortune Electric Co Ltd | 5.830 | 162.458,8 $ | 0,02 % |
| 523 | Hanwha Systems Co Ltd | 2.327 | 161.909,3 $ | 0,02 % |
| 524 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 14.849 | 160.214,5 $ | 0,02 % |
| 525 | Midea Group Co Ltd | 14.600 | 160.037,6 $ | 0,02 % |
| 526 | Siam Cement PCL/The | 23.000 | 160.030,2 $ | 0,02 % |
| 527 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 53.000 | 159.657,8 $ | 0,02 % |
| 528 | Inventec Corp | 72.000 | 159.607,9 $ | 0,02 % |
| 529 | SK Innovation Co Ltd | 2.022 | 159.428,5 $ | 0,02 % |
| 530 | China Gold International Resources Corp Ltd | 8.200 | 159.345 $ | 0,02 % |
| 531 | DLF Ltd | 25.246 | 158.740,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Bilibili Inc | 9.107 | 158.489,9 $ | 0,02 % |
| 533 | Ashok Leyland Ltd | 96.288 | 158.252,1 $ | 0,02 % |
| 534 | Jiangxi Copper Co Ltd | 35.000 | 158.096,8 $ | 0,02 % |
| 535 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 50.202 | 157.295,4 $ | 0,02 % |
| 536 | Eneva SA | 30.868 | 156.875,5 $ | 0,02 % |
| 537 | Dixon Technologies India Ltd | 1.299 | 156.661,5 $ | 0,02 % |
| 538 | BYD Co Ltd | 11.000 | 156.392,8 $ | 0,02 % |
| 539 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1.680 | 156.152,5 $ | 0,02 % |
| 540 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 56.000 | 155.978,4 $ | 0,02 % |
| 541 | IndusInd Bank Ltd | 16.128 | 154.400,5 $ | 0,02 % |
| 542 | Grupo Bimbo SAB de CV | 44.684 | 153.826,4 $ | 0,02 % |
| 543 | True Corp PCL | 362.821 | 153.555,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Fortis Healthcare Ltd | 15.641 | 153.336 $ | 0,02 % |
| 545 | Kasikornbank PCL | 24.800 | 153.161,1 $ | 0,02 % |
| 546 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 237.361 | 152.774,7 $ | 0,02 % |
| 547 | Agricultural Bank of China Ltd | 163.100 | 152.402 $ | 0,02 % |
| 548 | Bank AlBilad | 23.426 | 152.277,1 $ | 0,02 % |
| 549 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 142.500 | 152.077,2 $ | 0,02 % |
| 550 | Solar Industries India Ltd | 790 | 150.948,4 $ | 0,02 % |
| 551 | One 97 Communications Ltd | 12.775 | 150.757,4 $ | 0,02 % |
| 552 | BDO Unibank Inc | 80.230 | 148.790,3 $ | 0,02 % |
| 553 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 82.250 | 148.674,5 $ | 0,02 % |
| 554 | Huaneng Power International Inc | 160.000 | 148.338 $ | 0,02 % |
| 555 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 20.800 | 147.919,3 $ | 0,02 % |
| 556 | China International Capital Corp Ltd | 58.800 | 147.311,6 $ | 0,02 % |
| 557 | BSE Ltd | 3.360 | 147.174,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 24.500 | 145.514,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 3.168 | 145.303,5 $ | 0,01 % |
| 560 | Kanzhun Ltd | 10.693 | 145.104 $ | 0,01 % |
| 561 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 114.598 | 144.933,9 $ | 0,01 % |
| 562 | MMG Ltd | 128.000 | 144.823 $ | 0,01 % |
| 563 | Muthoot Finance Ltd | 4.164 | 144.587,4 $ | 0,01 % |
| 564 | Hyundai Motor Co | 797 | 144.450,9 $ | 0,01 % |
| 565 | AMMB Holdings Bhd | 87.800 | 143.558,1 $ | 0,01 % |
| 566 | Krung Thai Bank PCL | 134.400 | 143.313,7 $ | 0,01 % |
| 567 | Elm Co | 765 | 143.022,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Falabella SA | 22.320 | 142.980,5 $ | 0,01 % |
| 569 | AU Small Finance Bank Ltd | 13.713 | 142.893,9 $ | 0,01 % |
| 570 | Vodafone Idea Ltd | 963.317 | 142.559,7 $ | 0,01 % |
| 571 | Grupo Carso SAB de CV | 18.121 | 142.531,2 $ | 0,01 % |
| 572 | Interconexion Electrica SA ESP | 17.211 | 141.232,9 $ | 0,01 % |
| 573 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 5.340 | 140.489,1 $ | 0,01 % |
| 574 | Hotai Motor Co Ltd | 9.140 | 140.361,5 $ | 0,01 % |
| 575 | OUTsurance Group Ltd | 32.157 | 140.235,5 $ | 0,01 % |
| 576 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4.988 | 139.968,2 $ | 0,01 % |
| 577 | President Chain Store Corp | 20.539 | 139.848 $ | 0,01 % |
| 578 | CD Projekt SA | 2.179 | 139.740,8 $ | 0,01 % |
| 579 | SRF Ltd | 4.915 | 139.693,5 $ | 0,01 % |
| 580 | AAC Technologies Holdings Inc | 24.000 | 139.454,7 $ | 0,01 % |
| 581 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 4.400 | 138.649,1 $ | 0,01 % |
| 582 | Komercni Banka AS | 2.894 | 137.380,9 $ | 0,01 % |
| 583 | Compal Electronics Inc | 117.000 | 137.138,5 $ | 0,01 % |
| 584 | GAIL India Ltd | 77.993 | 135.611,2 $ | 0,01 % |
| 585 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 54.226 | 135.104,1 $ | 0,01 % |
| 586 | Public Power Corp SA | 5.371 | 135.016,6 $ | 0,01 % |
| 587 | Indian Oil Corp Ltd | 91.396 | 134.940,8 $ | 0,01 % |
| 588 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 26.836 | 134.648,4 $ | 0,01 % |
| 589 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 112.489 | 134.579,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Adani Enterprises Ltd | 4.372 | 134.449,6 $ | 0,01 % |
| 591 | Taiwan Business Bank | 258.560 | 133.551 $ | 0,01 % |
| 592 | 3SBio Inc | 56.500 | 133.183,5 $ | 0,01 % |
| 593 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 32.273 | 133.104,2 $ | 0,01 % |
| 594 | Akbank TAS | 96.369 | 133.054,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 124.060 | 132.906,9 $ | 0,01 % |
| 596 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 52.400 | 132.601,2 $ | 0,01 % |
| 597 | United Spirits Ltd | 9.798 | 131.111,7 $ | 0,01 % |
| 598 | DB Insurance Co Ltd | 1.381 | 130.968,6 $ | 0,01 % |
| 599 | Commercial Bank PSQC/The | 113.208 | 130.663,9 $ | 0,01 % |
| 600 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10.352 | 130.016,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008436