Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Godrej Consumer Products Ltd | 12.040 | 129.903 $ | 0,01 % |
| 602 | LG Display Co Ltd | 12.064 | 128.385,1 $ | 0,01 % |
| 603 | China Galaxy Securities Co Ltd | 129.500 | 128.315,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Vipshop Holdings Ltd | 9.018 | 128.236 $ | 0,01 % |
| 605 | Industrial Bank of Korea | 9.580 | 128.232,5 $ | 0,01 % |
| 606 | Siemens Energy India Ltd | 3.178 | 128.021,6 $ | 0,01 % |
| 607 | JD Logistics Inc | 77.000 | 126.758,5 $ | 0,01 % |
| 608 | GigaDevice Semiconductor Inc | 1.824 | 126.562,7 $ | 0,01 % |
| 609 | Info Edge India Ltd | 12.029 | 126.463,1 $ | 0,01 % |
| 610 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 15.727 | 126.236,4 $ | 0,01 % |
| 611 | CGN Power Co Ltd | 318.000 | 125.937,5 $ | 0,01 % |
| 612 | Yes Bank Ltd | 512.972 | 124.908,7 $ | 0,01 % |
| 613 | Godrej Properties Ltd | 6.648 | 124.024,9 $ | 0,01 % |
| 614 | Hyundai Motor India Ltd | 5.884 | 122.797,3 $ | 0,01 % |
| 615 | APL Apollo Tubes Ltd | 6.386 | 122.564,1 $ | 0,01 % |
| 616 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 15.000 | 122.425,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Swiggy Ltd | 45.140 | 122.098,2 $ | 0,01 % |
| 618 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 62.567 | 121.824,1 $ | 0,01 % |
| 619 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2.739 | 121.352,2 $ | 0,01 % |
| 620 | Korean Air Lines Co Ltd | 6.819 | 120.987,8 $ | 0,01 % |
| 621 | CENTRAL PATTANA PCL | 60.900 | 120.424,8 $ | 0,01 % |
| 622 | ABB India Ltd | 1.569 | 119.591,9 $ | 0,01 % |
| 623 | TOTVS SA | 18.187 | 119.259,6 $ | 0,01 % |
| 624 | YTL Power International Bhd | 113.460 | 119.111,8 $ | 0,01 % |
| 625 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 25.000 | 118.981,2 $ | 0,01 % |
| 626 | BYD Electronic International Co Ltd | 31.500 | 117.394,5 $ | 0,01 % |
| 627 | Hong Leong Bank Bhd | 22.200 | 116.964,1 $ | 0,01 % |
| 628 | AUROBINDO PHARMA LTD | 7.814 | 116.752 $ | 0,01 % |
| 629 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 5.468 | 115.990,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 41.700 | 115.968,2 $ | 0,01 % |
| 631 | Yang Ming Marine Transport Corp | 69.000 | 115.786,9 $ | 0,01 % |
| 632 | HLB Inc | 3.423 | 115.219,9 $ | 0,01 % |
| 633 | RHB Bank Bhd | 55.600 | 115.163,9 $ | 0,01 % |
| 634 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 20.900 | 114.992,2 $ | 0,01 % |
| 635 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 18.000 | 114.272,9 $ | 0,01 % |
| 636 | Zijin Gold International Co Ltd | 6.800 | 114.116,3 $ | 0,01 % |
| 637 | Saudi Energy Co | 25.347 | 113.987,4 $ | 0,01 % |
| 638 | S-Oil Corp | 1.576 | 112.026,5 $ | 0,01 % |
| 639 | Qatar International Islamic Bank QSC | 37.060 | 111.969,6 $ | 0,01 % |
| 640 | IOI Corp Bhd | 110.800 | 111.470,8 $ | 0,01 % |
| 641 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1.056 | 111.234 $ | 0,01 % |
| 642 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5.554 | 111.102,1 $ | 0,01 % |
| 643 | Sunway Bhd | 81.500 | 110.946,2 $ | 0,01 % |
| 644 | Al Rayan Bank | 185.855 | 110.901,3 $ | 0,01 % |
| 645 | Rumo SA | 40.743 | 110.842,2 $ | 0,01 % |
| 646 | Emaar Development PJSC | 28.338 | 110.269,9 $ | 0,01 % |
| 647 | Mphasis Ltd | 4.606 | 109.838,7 $ | 0,01 % |
| 648 | CMOC Group Ltd | 40.200 | 109.794,9 $ | 0,01 % |
| 649 | HYBE Co Ltd | 752 | 109.578,6 $ | 0,01 % |
| 650 | Tube Investments of India Ltd | 3.306 | 109.520,9 $ | 0,01 % |
| 651 | Bosch Ltd | 281 | 109.033,4 $ | 0,01 % |
| 652 | HMM Co Ltd | 8.366 | 108.494,9 $ | 0,01 % |
| 653 | Ultrapar Participacoes SA | 21.149 | 108.488,7 $ | 0,01 % |
| 654 | Bank of Baroda | 38.177 | 107.874,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Industrial Bank Co Ltd | 39.200 | 107.200,9 $ | 0,01 % |
| 656 | GMR Airports Ltd | 101.074 | 107.053,5 $ | 0,01 % |
| 657 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 36.591 | 106.736,6 $ | 0,01 % |
| 658 | Horizon Robotics | 157.800 | 106.625,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Plaza SA | 24.430 | 106.527,8 $ | 0,01 % |
| 660 | Kunlun Energy Co Ltd | 116.000 | 106.012,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Lodha Developers Ltd | 10.651 | 106.005,2 $ | 0,01 % |
| 662 | Air Arabia PJSC | 79.167 | 105.535,7 $ | 0,01 % |
| 663 | Boubyan Bank KSCP | 49.192 | 105.108,2 $ | 0,01 % |
| 664 | Bank of Communications Co Ltd | 106.500 | 104.832,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Sigma Foods SAB de CV | 109.459 | 104.541,6 $ | 0,01 % |
| 666 | China International Capital Corp Ltd | 20.900 | 104.438,8 $ | 0,01 % |
| 667 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 48.798 | 104.114,8 $ | 0,01 % |
| 668 | Siemens Ltd | 2.571 | 103.964,4 $ | 0,01 % |
| 669 | Petronet LNG Ltd | 36.305 | 103.257,6 $ | 0,01 % |
| 670 | Petronas Gas Bhd | 23.900 | 103.152,2 $ | 0,01 % |
| 671 | NMDC Ltd | 111.037 | 103.030,5 $ | 0,01 % |
| 672 | Oil India Ltd | 20.395 | 102.951,7 $ | 0,01 % |
| 673 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 494.700 | 102.509,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Klabin SA | 30.973 | 102.379,5 $ | 0,01 % |
| 675 | Samyang Foods Co Ltd | 128 | 102.300,9 $ | 0,01 % |
| 676 | Guangdong Investment Ltd | 96.000 | 102.291,3 $ | 0,01 % |
| 677 | Bank Millennium SA | 18.675 | 102.233,2 $ | 0,01 % |
| 678 | TIM SA/Brazil | 23.500 | 102.049,3 $ | 0,01 % |
| 679 | SM Prime Holdings Inc | 340.100 | 101.626,9 $ | 0,01 % |
| 680 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 236.700 | 101.488,6 $ | 0,01 % |
| 681 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 60.864 | 101.473,7 $ | 0,01 % |
| 682 | Ooredoo QPSC | 27.407 | 101.065,1 $ | 0,01 % |
| 683 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 71.800 | 100.745 $ | 0,01 % |
| 684 | Huatai Securities Co Ltd | 49.600 | 100.553,1 $ | 0,01 % |
| 685 | Voltas Ltd | 7.606 | 100.363 $ | 0,01 % |
| 686 | Budimex SA | 520 | 100.318,2 $ | 0,01 % |
| 687 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 13.501 | 100.177,9 $ | 0,01 % |
| 688 | AXIA Energia S.A. | 8.862 | 100.039,4 $ | 0,01 % |
| 689 | CRRC Corp Ltd | 151.000 | 100.028,6 $ | 0,01 % |
| 690 | Shennan Circuits Co Ltd | 1.638 | 99.658,7 $ | 0,01 % |
| 691 | AXIA Energia S.A. | 9.981 | 99.648,7 $ | 0,01 % |
| 692 | MISC Bhd | 48.400 | 99.494,9 $ | 0,01 % |
| 693 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 31.000 | 99.330,9 $ | 0,01 % |
| 694 | Bank of the Philippine Islands | 64.946 | 99.112,4 $ | 0,01 % |
| 695 | Alkem Laboratories Ltd | 1.698 | 98.952,5 $ | 0,01 % |
| 696 | Havells India Ltd | 7.939 | 98.787 $ | 0,01 % |
| 697 | Zabka Group SA | 13.978 | 98.692,2 $ | 0,01 % |
| 698 | Gruma SAB de CV | 5.872 | 98.682 $ | 0,01 % |
| 699 | China Coal Energy Co Ltd | 61.000 | 98.488,4 $ | 0,01 % |
| 700 | Colgate-Palmolive India Ltd | 4.494 | 97.666,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008436