Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Haidilao International Holding Ltd | 60.000 | 97.624 $ | 0,01 % |
| 702 | Kingsoft Corp Ltd | 36.000 | 97.382,8 $ | 0,01 % |
| 703 | Gulf Bank KSCP | 85.375 | 97.378,7 $ | 0,01 % |
| 704 | Catcher Technology Co Ltd | 15.000 | 97.316,5 $ | 0,01 % |
| 705 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 35.213 | 97.272 $ | 0,01 % |
| 706 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 2.196 | 96.937,7 $ | 0,01 % |
| 707 | LTM Ltd | 2.283 | 96.763,3 $ | 0,01 % |
| 708 | Accelink Technologies Co Ltd | 3.200 | 96.507,2 $ | 0,01 % |
| 709 | ADNOC Logistics & Services | 58.953 | 96.270,7 $ | 0,01 % |
| 710 | Prestige Estates Projects Ltd | 6.639 | 96.188,5 $ | 0,01 % |
| 711 | StoneCo Ltd | 8.382 | 95.973,9 $ | 0,01 % |
| 712 | Orient Overseas International Ltd | 5.500 | 95.687,3 $ | 0,01 % |
| 713 | IDFC First Bank Ltd | 127.471 | 95.582,4 $ | 0,01 % |
| 714 | JUMBO SA | 3.520 | 95.553,6 $ | 0,01 % |
| 715 | Empresas Copec SA | 13.356 | 94.915 $ | 0,01 % |
| 716 | Petronas Chemicals Group Bhd | 72.100 | 94.535,3 $ | 0,01 % |
| 717 | NHPC Ltd | 113.758 | 93.952,5 $ | 0,01 % |
| 718 | Biwin Storage Technology Co Ltd | 1.919 | 93.555 $ | 0,01 % |
| 719 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 47.538 | 93.542,4 $ | 0,01 % |
| 720 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 8.200 | 93.523,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Canara Bank | 67.755 | 93.493,6 $ | 0,01 % |
| 722 | Cencosud SA | 39.500 | 93.178,8 $ | 0,01 % |
| 723 | Zydus Lifesciences Ltd | 8.154 | 92.907,4 $ | 0,01 % |
| 724 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 7.400 | 92.894,9 $ | 0,01 % |
| 725 | Sundaram Finance Ltd | 2.112 | 92.749,5 $ | 0,01 % |
| 726 | China Shenhua Energy Co Ltd | 13.299 | 92.334,5 $ | 0,01 % |
| 727 | Jindal Stainless Ltd | 12.688 | 92.054 $ | 0,01 % |
| 728 | Union Bank of India Ltd | 52.190 | 92.018,2 $ | 0,01 % |
| 729 | MRF Ltd | 71 | 91.770,7 $ | 0,01 % |
| 730 | Energisa S/A | 9.640 | 91.752,2 $ | 0,01 % |
| 731 | China CSSC Holdings Ltd | 16.600 | 91.734,4 $ | 0,01 % |
| 732 | Shengyi Technology Co Ltd | 4.400 | 91.505,4 $ | 0,01 % |
| 733 | Eva Airways Corp | 80.000 | 91.437,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Mankind Pharma Ltd | 3.608 | 91.373,1 $ | 0,01 % |
| 735 | Great Wall Motor Co Ltd | 68.500 | 91.129,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Yuhan Corp | 1.615 | 90.969,3 $ | 0,01 % |
| 737 | China Gas Holdings Ltd | 102.000 | 90.211,2 $ | 0,01 % |
| 738 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 38.000 | 90.033,3 $ | 0,01 % |
| 739 | Tata Communications Ltd | 4.373 | 89.838,4 $ | 0,01 % |
| 740 | Turk Hava Yollari AO | 13.822 | 89.394,4 $ | 0,01 % |
| 741 | Punjab National Bank | 80.292 | 89.344,2 $ | 0,01 % |
| 742 | Ambuja Cements Ltd | 18.959 | 89.267,2 $ | 0,01 % |
| 743 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 25.408 | 89.225,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Asseco Poland SA | 1.640 | 89.089,3 $ | 0,01 % |
| 745 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 17.300 | 88.684,1 $ | 0,01 % |
| 746 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 1.500 | 88.594,7 $ | 0,01 % |
| 747 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 806 | 88.399,9 $ | 0,01 % |
| 748 | CELCOMDIGI BHD | 114.300 | 87.959,1 $ | 0,01 % |
| 749 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 28.500 | 87.897,9 $ | 0,01 % |
| 750 | WAAREE Energies Ltd | 2.657 | 87.224,1 $ | 0,01 % |
| 751 | CITIC Securities Co Ltd | 22.565 | 86.903,3 $ | 0,01 % |
| 752 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 5.386 | 86.712,4 $ | 0,01 % |
| 753 | Torrent Power Ltd | 5.829 | 86.389 $ | 0,01 % |
| 754 | Posco International Corp | 2.038 | 86.229,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Moneta Money Bank AS | 9.659 | 86.111 $ | 0,01 % |
| 756 | Bank of China Ltd | 98.730 | 85.521,1 $ | 0,01 % |
| 757 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 99.000 | 85.515,3 $ | 0,01 % |
| 758 | Far East Horizon Ltd | 87.000 | 85.406,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Amman Mineral Internasional PT | 462.300 | 85.223,8 $ | 0,01 % |
| 760 | Asia Cement Corp | 78.000 | 84.375,8 $ | 0,01 % |
| 761 | Manila Electric Co | 9.080 | 84.163 $ | 0,01 % |
| 762 | Genscript Biotech Corp | 48.000 | 84.093,6 $ | 0,01 % |
| 763 | Salik Co PJSC | 57.729 | 83.663,2 $ | 0,01 % |
| 764 | BOC Aviation Ltd | 8.500 | 83.244,9 $ | 0,01 % |
| 765 | SD Guthrie Bhd | 56.800 | 83.224,3 $ | 0,01 % |
| 766 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 89.000 | 82.655 $ | 0,01 % |
| 767 | Vishal Mega Mart Ltd | 64.656 | 82.596,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1.500 | 81.746,5 $ | 0,01 % |
| 769 | Samsung Episholdings Co Ltd | 255 | 81.744 $ | 0,01 % |
| 770 | Hgtech Co Ltd | 3.600 | 80.868,9 $ | 0,01 % |
| 771 | WuXi XDC Cayman Inc | 11.500 | 80.796 $ | 0,01 % |
| 772 | KOC Holding AS | 19.638 | 80.387,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Dabur India Ltd | 16.912 | 79.840,2 $ | 0,01 % |
| 774 | Coromandel International Ltd | 4.273 | 79.722,8 $ | 0,01 % |
| 775 | Enel Chile SA | 917.604 | 79.715,4 $ | 0,01 % |
| 776 | Piotech Inc | 850 | 78.939,7 $ | 0,01 % |
| 777 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 20.000 | 78.669,1 $ | 0,01 % |
| 778 | Yanbu National Petrochemical Co | 8.700 | 78.336,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 1.160 | 78.101,5 $ | 0,01 % |
| 780 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 27.884.300 | 77.975,5 $ | 0,01 % |
| 781 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 56.200 | 77.820,7 $ | 0,01 % |
| 782 | KakaoBank Corp | 5.216 | 77.508,4 $ | 0,01 % |
| 783 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 2.200 | 77.008,4 $ | 0,01 % |
| 784 | JSW Energy Ltd | 12.171 | 76.672,5 $ | 0,01 % |
| 785 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 44.000 | 76.602,4 $ | 0,01 % |
| 786 | East Money Information Co Ltd | 27.025 | 76.553,5 $ | 0,01 % |
| 787 | J&T Global Express Ltd | 66.200 | 76.396,3 $ | 0,01 % |
| 788 | Ping An Bank Co Ltd | 47.200 | 76.259,9 $ | 0,01 % |
| 789 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 164.000 | 76.219,8 $ | 0,01 % |
| 790 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 2.238 | 75.366,7 $ | 0,01 % |
| 791 | GCL Technology Holdings Ltd | 707.000 | 74.942,8 $ | 0,01 % |
| 792 | L&T Finance Ltd | 24.822 | 74.601 $ | 0,01 % |
| 793 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 41.200 | 74.473,1 $ | 0,01 % |
| 794 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 500 | 74.332,2 $ | 0,01 % |
| 795 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 3.900 | 74.248,9 $ | 0,01 % |
| 796 | Page Industries Ltd | 185 | 74.208,3 $ | 0,01 % |
| 797 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 14.782 | 74.071,6 $ | 0,01 % |
| 798 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 11.234 | 73.933,2 $ | 0,01 % |
| 799 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 32.378 | 73.618,6 $ | 0,01 % |
| 800 | Amorepacific Corp | 963 | 73.447,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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