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Composition d'Emerging Markets Equity Fund

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Actif net
984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions
1 219 dans 40 pays
10 premières
39,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Haidilao International Holding Ltd 60 00097,6 k $0,01 %
702Kingsoft Corp Ltd 36 00097,4 k $0,01 %
703Gulf Bank KSCP 85 37597,4 k $0,01 %
704Catcher Technology Co Ltd 15 00097,3 k $0,01 %
705FSN E-Commerce Ventures Ltd 35 21397,3 k $0,01 %
706Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 2 19696,9 k $0,01 %
707LTM Ltd 2 28396,8 k $0,01 %
708Accelink Technologies Co Ltd 3 20096,5 k $0,01 %
709ADNOC Logistics & Services 58 95396,3 k $0,01 %
710Prestige Estates Projects Ltd 6 63996,2 k $0,01 %
711StoneCo Ltd 8 38296 k $0,01 %
712Orient Overseas International Ltd 5 50095,7 k $0,01 %
713IDFC First Bank Ltd 127 47195,6 k $0,01 %
714JUMBO SA 3 52095,6 k $0,01 %
715Empresas Copec SA 13 35694,9 k $0,01 %
716Petronas Chemicals Group Bhd 72 10094,5 k $0,01 %
717NHPC Ltd 113 75894 k $0,01 %
718Biwin Storage Technology Co Ltd 1 91993,6 k $0,01 %
719China Merchants Port Holdings Co Ltd 47 53893,5 k $0,01 %
720Hengtong Optic-electric Co Ltd 8 20093,5 k $0,01 %
721Canara Bank 67 75593,5 k $0,01 %
722Cencosud SA 39 50093,2 k $0,01 %
723Zydus Lifesciences Ltd 8 15492,9 k $0,01 %
724Wuliangye Yibin Co Ltd 7 40092,9 k $0,01 %
725Sundaram Finance Ltd 2 11292,7 k $0,01 %
726China Shenhua Energy Co Ltd 13 29992,3 k $0,01 %
727Jindal Stainless Ltd 12 68892,1 k $0,01 %
728Union Bank of India Ltd 52 19092 k $0,01 %
729MRF Ltd 7191,8 k $0,01 %
730Energisa S/A 9 64091,8 k $0,01 %
731China CSSC Holdings Ltd 16 60091,7 k $0,01 %
732Shengyi Technology Co Ltd 4 40091,5 k $0,01 %
733Eva Airways Corp 80 00091,4 k $0,01 %
734Mankind Pharma Ltd 3 60891,4 k $0,01 %
735Great Wall Motor Co Ltd 68 50091,1 k $0,01 %
736Yuhan Corp 1 61591 k $0,01 %
737China Gas Holdings Ltd 102 00090,2 k $0,01 %
738Teco Electric and Machinery Co Ltd 38 00090 k $0,01 %
739Tata Communications Ltd 4 37389,8 k $0,01 %
740Turk Hava Yollari AO 13 82289,4 k $0,01 %
741Punjab National Bank 80 29289,3 k $0,01 %
742Ambuja Cements Ltd 18 95989,3 k $0,01 %
743Caixa Seguridade Participacoes S/A 25 40889,2 k $0,01 %
744Asseco Poland SA 1 64089,1 k $0,01 %
745Kuala Lumpur Kepong Bhd 17 30088,7 k $0,01 %
746Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 1 50088,6 k $0,01 %
747Bajaj Holdings & Investment Ltd 80688,4 k $0,01 %
748CELCOMDIGI BHD 114 30088 k $0,01 %
749Shandong Gold Mining Co Ltd 28 50087,9 k $0,01 %
750WAAREE Energies Ltd 2 65787,2 k $0,01 %
751CITIC Securities Co Ltd 22 56586,9 k $0,01 %
752Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 5 38686,7 k $0,01 %
753Torrent Power Ltd 5 82986,4 k $0,01 %
754Posco International Corp 2 03886,2 k $0,01 %
755Moneta Money Bank AS 9 65986,1 k $0,01 %
756Bank of China Ltd 98 73085,5 k $0,01 %
757China Longyuan Power Group Corp Ltd 99 00085,5 k $0,01 %
758Far East Horizon Ltd 87 00085,4 k $0,01 %
759Amman Mineral Internasional PT 462 30085,2 k $0,01 %
760Asia Cement Corp 78 00084,4 k $0,01 %
761Manila Electric Co 9 08084,2 k $0,01 %
762Genscript Biotech Corp 48 00084,1 k $0,01 %
763Salik Co PJSC 57 72983,7 k $0,01 %
764BOC Aviation Ltd 8 50083,2 k $0,01 %
765SD Guthrie Bhd 56 80083,2 k $0,01 %
766Kingdee International Software Group Co Ltd 89 00082,7 k $0,01 %
767Vishal Mega Mart Ltd 64 65682,6 k $0,01 %
768Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 1 50081,7 k $0,01 %
769Samsung Episholdings Co Ltd 25581,7 k $0,01 %
770Hgtech Co Ltd 3 60080,9 k $0,01 %
771WuXi XDC Cayman Inc 11 50080,8 k $0,01 %
772KOC Holding AS 19 63880,4 k $0,01 %
773Dabur India Ltd 16 91279,8 k $0,01 %
774Coromandel International Ltd 4 27379,7 k $0,01 %
775Enel Chile SA 917 60479,7 k $0,01 %
776Piotech Inc 85078,9 k $0,01 %
777Beijing Enterprises Holdings Ltd 20 00078,7 k $0,01 %
778Yanbu National Petrochemical Co 8 70078,3 k $0,01 %
779Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 1 16078,1 k $0,01 %
780GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT 27 884 30078 k $0,01 %
781Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 56 20077,8 k $0,01 %
782KakaoBank Corp 5 21677,5 k $0,01 %
783Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 2 20077 k $0,01 %
784JSW Energy Ltd 12 17176,7 k $0,01 %
785China Nonferrous Mining Corp Ltd 44 00076,6 k $0,01 %
786East Money Information Co Ltd 27 02576,6 k $0,01 %
787J&T Global Express Ltd 66 20076,4 k $0,01 %
788Ping An Bank Co Ltd 47 20076,3 k $0,01 %
789Alibaba Health Information Technology Ltd 164 00076,2 k $0,01 %
790Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 2 23875,4 k $0,01 %
791GCL Technology Holdings Ltd 707 00074,9 k $0,01 %
792L&T Finance Ltd 24 82274,6 k $0,01 %
793Tongcheng Travel Holdings Ltd 41 20074,5 k $0,01 %
794HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 50074,3 k $0,01 %
795Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 3 90074,2 k $0,01 %
796Page Industries Ltd 18574,2 k $0,01 %
797Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 14 78274,1 k $0,01 %
798SBI Cards & Payment Services Ltd 11 23473,9 k $0,01 %
799Guotai Haitong Securities Co Ltd 32 37873,6 k $0,01 %
800Amorepacific Corp 96373,4 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 28,1 %
  • Finance 5,0 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 23,6 %
  • KRW 22,9 %
  • HKD 14,1 %
  • INR 9,0 %
  • USD 7,9 %
  • BRL 4,0 %
  • CNY 3,9 %
  • ZAR 3,5 %
  • SAR 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • EUR 1,0 %
  • PLN 0,9 %
  • GBP 0,8 %
  • IDR 0,8 %
  • HUF 0,7 %
  • AED 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,7 %
  • Corée du Sud 23,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
  • Inde 10,4 %
  • Chine 5,6 %
  • Brésil 4,4 %
  • Afrique du Sud 3,3 %
  • Mexique 2,2 %
  • Arabie saoudite 2,0 %
  • Îles Caïmans 1,9 %
  • États-Unis 1,5 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Autres pays 8,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan82238,6 M $24,72 %
2Corée du Sud83221,5 M $22,95 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong125114,1 M $11,83 %
4Inde175100,5 M $10,42 %
5Chine37553,6 M $5,55 %
6Brésil4942,2 M $4,37 %
7Afrique du Sud2731,6 M $3,28 %
8Mexique2521,6 M $2,24 %
9Arabie saoudite3319,6 M $2,03 %
10Îles Caïmans2518,8 M $1,95 %
11États-Unis1114,3 M $1,48 %
12Royaume-Uni610,1 M $1,05 %
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