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Composition d'Emerging Markets Equity Fund

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Actif net
984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions
1 219 dans 40 pays
10 premières
39,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Hesai Group 3 82073,4 k $0,01 %
802UBTech Robotics Corp Ltd 5 60073,1 k $0,01 %
803Shree Cement Ltd 27573 k $0,01 %
804SM Investments Corp 7 82072,9 k $0,01 %
805MBRF Global Foods Co SA 22 94872,9 k $0,01 %
806Jabal Omar Development Co 17 80372,7 k $0,01 %
807Far Eastern New Century Corp 89 00072,7 k $0,01 %
808GF Securities Co Ltd 26 00072,6 k $0,01 %
809Makkah Construction & Development Co 3 01772,2 k $0,01 %
810Ayala Land Inc 301 06071,2 k $0,01 %
811Dar Al Arkan Real Estate Development Co 15 52670,2 k $0,01 %
812China Construction Bank Corp 47 50069,9 k $0,01 %
813SAL Saudi Logistics Services 1 52869,8 k $0,01 %
814Supreme Industries Ltd 1 86669,7 k $0,01 %
815China National Building Material Co Ltd 102 00069,5 k $0,01 %
816Sinoma Science & Technology Co Ltd 6 60069,2 k $0,01 %
817Charoen Pokphand Foods PCL 118 20068,9 k $0,01 %
818Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 31 23268,3 k $0,01 %
819Warba Bank KSCP 75 26968,3 k $0,01 %
820Bank of Ningbo Co Ltd 14 79067,8 k $0,01 %
821Seres Group Co Ltd 5 60067,4 k $0,01 %
822Saudi Investment Bank/The 18 78067,2 k $0,01 %
823Jarir Marketing Co 15 97267,2 k $0,01 %
824Montage Technology Co Ltd 1 74965,9 k $0,01 %
825Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 80065,6 k $0,01 %
826Weichai Power Co Ltd 12 40064,8 k $0,01 %
827China Resources Gas Group Ltd 27 60064,8 k $0,01 %
828Sharetronic Data Technology Co Ltd 1 82064,5 k $0,01 %
829PI Industries Ltd 2 15264,4 k $0,01 %
830Ningbo Deye Technology Corp 3 76364,3 k $0,01 %
831China State Construction Engineering Corp Ltd 90 04064,3 k $0,01 %
832Smoore International Holdings Ltd 55 00064,1 k $0,01 %
833MINISO Group Holding Ltd 19 51663,7 k $0,01 %
834LEGEND BIOTECH CORP 2 34263,6 k $0,01 %
835Shaanxi Coal Industry Co Ltd 16 70063,5 k $0,01 %
836China Ruyi Holdings Ltd 364 00063,3 k $0,01 %
837Remegen Co Ltd 6 00063,2 k $0,01 %
838MINOR INTERNATIONAL PCL 91 30063,2 k $0,01 %
839Qatar Fuel QSC 16 29262,7 k $0,01 %
840LG Uplus Corp 5 86362,7 k $0,01 %
841Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 2 00062,3 k $0,01 %
842China Power International Development Ltd 131 00062,3 k $0,01 %
843China Railway Group Ltd 138 00061,8 k $0,01 %
844Jiangsu Expressway Co Ltd 46 00061,7 k $0,01 %
845ZTE Corp 18 00061,6 k $0,01 %
846NARI Technology Co Ltd 16 59561,1 k $0,01 %
847CPFL Energia SA 7 09661,1 k $0,01 %
848China Petroleum & Chemical Corp 85 00061 k $0,01 %
849Mouwasat Medical Services Co 3 44361 k $0,01 %
850Mabanee Co KPSC 18 86360,8 k $0,01 %
851Yadea Group Holdings Ltd 42 00060,4 k $0,01 %
852Bumi Resources Minerals Tbk PT 1 807 60060,1 k $0,01 %
853Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 69 83259,9 k $0,01 %
854Barito Pacific Tbk PT 560 44759,6 k $0,01 %
855WuXi AppTec Co Ltd 3 96459,5 k $0,01 %
856China Pacific Insurance Group Co Ltd 12 50059,5 k $0,01 %
857Bank of Jiangsu Co Ltd 35 59059,4 k $0,01 %
858Pony AI Inc 5 90059,4 k $0,01 %
859Porto Seguro SA 6 18359,2 k $0,01 %
860New China Life Insurance Co Ltd 6 70059,1 k $0,01 %
861Meitu Inc 105 50058,8 k $0,01 %
862Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 79 20058,8 k $0,01 %
863Telekom Malaysia Bhd 31 40058,5 k $0,01 %
864Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 243 10058,2 k $0,01 %
865Turkiye Is Bankasi AS 204 99258,2 k $0,01 %
866Laopu Gold Co Ltd 90058,1 k $0,01 %
867Vedanta Aluminium Metal Ltd 45 56258 k $0,01 %
868Vedanta Iron and Steel Ltd 45 56258 k $0,01 %
869Vedanta Power Ltd 45 56258 k $0,01 %
870Vedanta Oil and Gas Ltd 45 56258 k $0,01 %
871Yapi ve Kredi Bankasi AS 81 03658 k $0,01 %
872Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 11 20057,9 k $0,01 %
873TongFu Microelectronics Co Ltd 5 90057,9 k $0,01 %
874WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 2 96057,8 k $0,01 %
875Axiata Group Bhd 114 30057,7 k $0,01 %
876Nebras Energy 14 39257,6 k $0,01 %
877Metropolitan Bank & Trust Co 55 72657,5 k $0,01 %
878Bank Al-Jazira 18 65356,9 k $0,01 %
879Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 70 00056,9 k $0,01 %
880Grupo Comercial Chedraui SA de CV 10 05656,8 k $0,01 %
881Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 6 30156,8 k $0,01 %
882Muyuan Foods Group Co Ltd 10 08656,7 k $0,01 %
883Astral Ltd 3 40756,7 k $0,01 %
884C&D International Investment Group Ltd 28 00056,4 k $0,01 %
885SK Biopharmaceuticals Co Ltd 94656,3 k $0,01 %
886GF Securities Co Ltd 27 20056,2 k $0,01 %
887Avary Holding Shenzhen Co Ltd 3 60055,9 k $0,01 %
888Saudi Tadawul Group Holding Co 1 50155,6 k $0,01 %
889Rail Vikas Nigam Ltd 21 17655,5 k $0,01 %
890Maxis Bhd 57 90054,2 k $0,01 %
891Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 13 60054,1 k $0,01 %
892ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 10 05853,8 k $0,01 %
893Lens Technology Co Ltd 9 00053,8 k $0,01 %
894Eve Energy Co Ltd 5 68153,5 k $0,01 %
895Jubilant Foodworks Ltd 11 79853,2 k $0,01 %
896JBS NV 4 38253 k $0,01 %
897Aluminum Corp of China Ltd 31 40052,9 k $0,01 %
898Balkrishna Industries Ltd 2 23252,3 k $0,01 %
899Longfor Group Holdings Ltd 51 50051,8 k $0,01 %
900Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 1 41851,8 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 28,1 %
  • Finance 5,0 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 23,6 %
  • KRW 22,9 %
  • HKD 14,1 %
  • INR 9,0 %
  • USD 7,9 %
  • BRL 4,0 %
  • CNY 3,9 %
  • ZAR 3,5 %
  • SAR 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • EUR 1,0 %
  • PLN 0,9 %
  • GBP 0,8 %
  • IDR 0,8 %
  • HUF 0,7 %
  • AED 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,7 %
  • Corée du Sud 23,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
  • Inde 10,4 %
  • Chine 5,6 %
  • Brésil 4,4 %
  • Afrique du Sud 3,3 %
  • Mexique 2,2 %
  • Arabie saoudite 2,0 %
  • Îles Caïmans 1,9 %
  • États-Unis 1,5 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Autres pays 8,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan82238,6 M $24,72 %
2Corée du Sud83221,5 M $22,95 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong125114,1 M $11,83 %
4Inde175100,5 M $10,42 %
5Chine37553,6 M $5,55 %
6Brésil4942,2 M $4,37 %
7Afrique du Sud2731,6 M $3,28 %
8Mexique2521,6 M $2,24 %
9Arabie saoudite3319,6 M $2,03 %
10Îles Caïmans2518,8 M $1,95 %
11États-Unis1114,3 M $1,48 %
12Royaume-Uni610,1 M $1,05 %
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