Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hesai Group | 3.820 | 73.386,9 $ | 0,01 % |
| 802 | UBTech Robotics Corp Ltd | 5.600 | 73.124,5 $ | 0,01 % |
| 803 | Shree Cement Ltd | 275 | 72.998,2 $ | 0,01 % |
| 804 | SM Investments Corp | 7.820 | 72.939,6 $ | 0,01 % |
| 805 | MBRF Global Foods Co SA | 22.948 | 72.850,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Jabal Omar Development Co | 17.803 | 72.743,8 $ | 0,01 % |
| 807 | Far Eastern New Century Corp | 89.000 | 72.705,3 $ | 0,01 % |
| 808 | GF Securities Co Ltd | 26.000 | 72.611,1 $ | 0,01 % |
| 809 | Makkah Construction & Development Co | 3.017 | 72.187,3 $ | 0,01 % |
| 810 | Ayala Land Inc | 301.060 | 71.242,2 $ | 0,01 % |
| 811 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 15.526 | 70.173 $ | 0,01 % |
| 812 | China Construction Bank Corp | 47.500 | 69.929,2 $ | 0,01 % |
| 813 | SAL Saudi Logistics Services | 1.528 | 69.800,9 $ | 0,01 % |
| 814 | Supreme Industries Ltd | 1.866 | 69.689 $ | 0,01 % |
| 815 | China National Building Material Co Ltd | 102.000 | 69.484,6 $ | 0,01 % |
| 816 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 6.600 | 69.242,8 $ | 0,01 % |
| 817 | Charoen Pokphand Foods PCL | 118.200 | 68.899,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 31.232 | 68.334,1 $ | 0,01 % |
| 819 | Warba Bank KSCP | 75.269 | 68.272,7 $ | 0,01 % |
| 820 | Bank of Ningbo Co Ltd | 14.790 | 67.844,7 $ | 0,01 % |
| 821 | Seres Group Co Ltd | 5.600 | 67.365,9 $ | 0,01 % |
| 822 | Saudi Investment Bank/The | 18.780 | 67.243,4 $ | 0,01 % |
| 823 | Jarir Marketing Co | 15.972 | 67.153,4 $ | 0,01 % |
| 824 | Montage Technology Co Ltd | 1.749 | 65.857,2 $ | 0,01 % |
| 825 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 800 | 65.606,3 $ | 0,01 % |
| 826 | Weichai Power Co Ltd | 12.400 | 64.821,7 $ | 0,01 % |
| 827 | China Resources Gas Group Ltd | 27.600 | 64.820,5 $ | 0,01 % |
| 828 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 1.820 | 64.509,2 $ | 0,01 % |
| 829 | PI Industries Ltd | 2.152 | 64.367,6 $ | 0,01 % |
| 830 | Ningbo Deye Technology Corp | 3.763 | 64.305 $ | 0,01 % |
| 831 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 90.040 | 64.284,8 $ | 0,01 % |
| 832 | Smoore International Holdings Ltd | 55.000 | 64.104,3 $ | 0,01 % |
| 833 | MINISO Group Holding Ltd | 19.516 | 63.718,8 $ | 0,01 % |
| 834 | LEGEND BIOTECH CORP | 2.342 | 63.608,7 $ | 0,01 % |
| 835 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 16.700 | 63.521 $ | 0,01 % |
| 836 | China Ruyi Holdings Ltd | 364.000 | 63.272,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Remegen Co Ltd | 6.000 | 63.192,1 $ | 0,01 % |
| 838 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 91.300 | 63.190,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Qatar Fuel QSC | 16.292 | 62.719,9 $ | 0,01 % |
| 840 | LG Uplus Corp | 5.863 | 62.690,5 $ | 0,01 % |
| 841 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 2.000 | 62.344,5 $ | 0,01 % |
| 842 | China Power International Development Ltd | 131.000 | 62.251 $ | 0,01 % |
| 843 | China Railway Group Ltd | 138.000 | 61.842 $ | 0,01 % |
| 844 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 46.000 | 61.696,8 $ | 0,01 % |
| 845 | ZTE Corp | 18.000 | 61.557,9 $ | 0,01 % |
| 846 | NARI Technology Co Ltd | 16.595 | 61.086,1 $ | 0,01 % |
| 847 | CPFL Energia SA | 7.096 | 61.052,2 $ | 0,01 % |
| 848 | China Petroleum & Chemical Corp | 85.000 | 61.045,6 $ | 0,01 % |
| 849 | Mouwasat Medical Services Co | 3.443 | 60.985,4 $ | 0,01 % |
| 850 | Mabanee Co KPSC | 18.863 | 60.846,4 $ | 0,01 % |
| 851 | Yadea Group Holdings Ltd | 42.000 | 60.364,1 $ | 0,01 % |
| 852 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 1.807.600 | 60.077,3 $ | 0,01 % |
| 853 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 69.832 | 59.912,2 $ | 0,01 % |
| 854 | Barito Pacific Tbk PT | 560.447 | 59.649,5 $ | 0,01 % |
| 855 | WuXi AppTec Co Ltd | 3.964 | 59.545,1 $ | 0,01 % |
| 856 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 12.500 | 59.469,2 $ | 0,01 % |
| 857 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 35.590 | 59.383,8 $ | 0,01 % |
| 858 | Pony AI Inc | 5.900 | 59.378,6 $ | 0,01 % |
| 859 | Porto Seguro SA | 6.183 | 59.229 $ | 0,01 % |
| 860 | New China Life Insurance Co Ltd | 6.700 | 59.135,8 $ | 0,01 % |
| 861 | Meitu Inc | 105.500 | 58.775,7 $ | 0,01 % |
| 862 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 79.200 | 58.774,9 $ | 0,01 % |
| 863 | Telekom Malaysia Bhd | 31.400 | 58.526,9 $ | 0,01 % |
| 864 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 243.100 | 58.212,2 $ | 0,01 % |
| 865 | Turkiye Is Bankasi AS | 204.992 | 58.169,9 $ | 0,01 % |
| 866 | Laopu Gold Co Ltd | 900 | 58.099,6 $ | 0,01 % |
| 867 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 45.562 | 58.039,9 $ | 0,01 % |
| 868 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 45.562 | 58.039,9 $ | 0,01 % |
| 869 | Vedanta Power Ltd | 45.562 | 58.039,9 $ | 0,01 % |
| 870 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 45.562 | 58.039,9 $ | 0,01 % |
| 871 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 81.036 | 57.959,9 $ | 0,01 % |
| 872 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 11.200 | 57.910,4 $ | 0,01 % |
| 873 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 5.900 | 57.869,3 $ | 0,01 % |
| 874 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 2.960 | 57.797,8 $ | 0,01 % |
| 875 | Axiata Group Bhd | 114.300 | 57.681 $ | 0,01 % |
| 876 | Nebras Energy | 14.392 | 57.620,5 $ | 0,01 % |
| 877 | Metropolitan Bank & Trust Co | 55.726 | 57.513,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Bank Al-Jazira | 18.653 | 56.926,8 $ | 0,01 % |
| 879 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 70.000 | 56.878,2 $ | 0,01 % |
| 880 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 10.056 | 56.836,7 $ | 0,01 % |
| 881 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 6.301 | 56.825 $ | 0,01 % |
| 882 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 10.086 | 56.726 $ | 0,01 % |
| 883 | Astral Ltd | 3.407 | 56.712,4 $ | 0,01 % |
| 884 | C&D International Investment Group Ltd | 28.000 | 56.393,7 $ | 0,01 % |
| 885 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 946 | 56.290,1 $ | 0,01 % |
| 886 | GF Securities Co Ltd | 27.200 | 56.229,5 $ | 0,01 % |
| 887 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 3.600 | 55.907,4 $ | 0,01 % |
| 888 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 1.501 | 55.553,5 $ | 0,01 % |
| 889 | Rail Vikas Nigam Ltd | 21.176 | 55.460,6 $ | 0,01 % |
| 890 | Maxis Bhd | 57.900 | 54.188,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 13.600 | 54.098,8 $ | 0,01 % |
| 892 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 10.058 | 53.810 $ | 0,01 % |
| 893 | Lens Technology Co Ltd | 9.000 | 53.797,3 $ | 0,01 % |
| 894 | Eve Energy Co Ltd | 5.681 | 53.484,4 $ | 0,01 % |
| 895 | Jubilant Foodworks Ltd | 11.798 | 53.211,3 $ | 0,01 % |
| 896 | JBS NV | 4.382 | 53.003 $ | 0,01 % |
| 897 | Aluminum Corp of China Ltd | 31.400 | 52.943,8 $ | 0,01 % |
| 898 | Balkrishna Industries Ltd | 2.232 | 52.267,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Longfor Group Holdings Ltd | 51.500 | 51.798,2 $ | 0,01 % |
| 900 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 1.418 | 51.774,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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