Titelia

Composition d'Emerging Markets Equity Fund

MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions
1 219 dans 40 pays
10 premières
39,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901BOE Technology Group Co Ltd 68 50051,7 k $0,01 %
902Hwatsing Technology Co Ltd 1 33751,7 k $0,01 %
903Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 30851,6 k $0,01 %
904YTL Corp Bhd 99 36051,4 k $0,01 %
905Ayala Corp 7 25051,4 k $0,01 %
906Wan Hai Lines Ltd 19 63051,3 k $0,01 %
907Luzhou Laojiao Co Ltd 3 80051,1 k $0,01 %
908Hanjin Kal Corp 69951,1 k $0,01 %
909Wanhua Chemical Group Co Ltd 4 70051 k $0,01 %
910Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 3 50050,9 k $0,01 %
911Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 1 90050,9 k $0,01 %
912Haci Omer Sabanci Holding AS 25 54650,8 k $0,01 %
913Sany Heavy Industry Co Ltd 18 90050,1 k $0,01 %
914Dongfang Electric Corp Ltd 9 60050 k $0,01 %
915Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 4 00049,8 k $0,01 %
916China Feihe Ltd 127 00049,6 k $0,01 %
917Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 8 50049,2 k $0,01 %
918China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 4 90049,2 k $0,01 %
919Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 9 18648,8 k $0,01 %
920JCET Group Co Ltd 4 00048,5 k $0,00 %
921XtalPi Holdings Ltd 46 00048,4 k $0,00 %
922Dukhan Bank 50 64648,3 k $0,00 %
923China United Network Communications Ltd 74 80048,1 k $0,00 %
924GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 9 00047,4 k $0,00 %
925Barito Renewables Energy Tbk PT 255 80047,2 k $0,00 %
926Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 13 20047,2 k $0,00 %
927Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 2 10047,1 k $0,00 %
928Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 7 10046,9 k $0,00 %
929Ades Holding Co 8 78846,2 k $0,00 %
930China XD Electric Co Ltd 18 80046 k $0,00 %
931Zangge Mining Co Ltd 4 00045,6 k $0,00 %
932China National Nuclear Power Co Ltd 34 00045,4 k $0,00 %
933TMBTHANACHART BANK PCL 643 50045 k $0,00 %
934Beijing Kingsoft Office Software Inc 1 27645 k $0,00 %
935China Jushi Co Ltd 7 20044,8 k $0,00 %
936Arabian Internet & Communications Services Co 77344,4 k $0,00 %
937China Oilfield Services Ltd 44 00044,3 k $0,00 %
938Taiwan High Speed Rail Corp 56 00044,3 k $0,00 %
939CRRC Corp Ltd 51 40043,8 k $0,00 %
940Nestle Malaysia Bhd 1 90043,6 k $0,00 %
941Kalyan Jewellers India Ltd 11 49043,4 k $0,00 %
942Talaat Moustafa Group 23 59443,4 k $0,00 %
943Gotion High-tech Co Ltd 8 90043,4 k $0,00 %
944Shengyi Electronics Co Ltd 2 11543,1 k $0,00 %
945China Airlines Ltd 71 00043 k $0,00 %
946Huatai Securities Co Ltd 16 00043 k $0,00 %
947QL Resources Bhd 47 25042,9 k $0,00 %
948PLDT Inc 2 29542,9 k $0,00 %
949China Resources Microelectronics Ltd 4 49842,6 k $0,00 %
950Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 5 25842,6 k $0,00 %
951COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 20 32042,5 k $0,00 %
952China Everbright Bank Co Ltd 91 61242 k $0,00 %
953Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 4 00041,7 k $0,00 %
954Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 6 20041,6 k $0,00 %
955MR DIY Group M Bhd 103 30041,1 k $0,00 %
956NetEase Cloud Music Inc 2 70041,1 k $0,00 %
957Haier Smart Home Co Ltd 13 30041 k $0,00 %
958Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 2 20041 k $0,00 %
959Huaqin Co Ltd 2 60040,9 k $0,00 %
960Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 2 14040,6 k $0,00 %
961Haitian International Holdings Ltd 16 00040,4 k $0,00 %
962Giant Biogene Holding Co ltd 10 40040 k $0,00 %
963TIANQI LITHIUM CORP 4 30039,9 k $0,00 %
964China Merchants Energy Shipping Co Ltd 17 00039,9 k $0,00 %
965SF Holding Co Ltd 7 70039,8 k $0,00 %
966Bank of Shanghai Co Ltd 29 64039,6 k $0,00 %
967ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD 18 30039,4 k $0,00 %
968China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 4 43539,1 k $0,00 %
969Zhongjin Gold Corp Ltd 11 60039 k $0,00 %
970Empresas CMPC SA 32 40138,8 k $0,00 %
971Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 6 20038,7 k $0,00 %
972Mesaieed Petrochemical Holding Co 113 71038,5 k $0,00 %
973Xiamen Tungsten Co Ltd 4 80038,5 k $0,00 %
974Petronas Dagangan Bhd 8 60038,4 k $0,00 %
975Ningbo Tuopu Group Co Ltd 4 16038,4 k $0,00 %
976Xinyi Solar Holdings Ltd 112 00038,3 k $0,00 %
977Iflytek Co Ltd 5 40038,2 k $0,00 %
978Daqin Railway Co Ltd 49 70038,1 k $0,00 %
979China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 450 00037,9 k $0,00 %
980Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 5 50037,7 k $0,00 %
981Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 8 30037,7 k $0,00 %
982Western Mining Co Ltd 8 30037,5 k $0,00 %
983China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 5 20037,4 k $0,00 %
984Yunnan Baiyao Group Co Ltd 5 00036,9 k $0,00 %
985Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT 564 00036,5 k $0,00 %
986Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 10 20036,3 k $0,00 %
987Tsingtao Brewery Co Ltd 4 00036,1 k $0,00 %
988Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 5 90036 k $0,00 %
989China State Construction International Holdings Ltd 32 00035,7 k $0,00 %
990Bank of Beijing Co Ltd 47 00035,4 k $0,00 %
991Anker Innovations Technology Co Ltd 1 90035,3 k $0,00 %
992Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 4 60035,3 k $0,00 %
993Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 7 70035,2 k $0,00 %
994Bank of Hangzhou Co Ltd 14 80035 k $0,00 %
995PetroChina Co Ltd 21 70035 k $0,00 %
996Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 9 40034,8 k $0,00 %
997Unisplendour Corp Ltd 8 16034,6 k $0,00 %
998China CITIC Bank Corp Ltd 31 50034,5 k $0,00 %
999Bestechnic Shanghai Co Ltd 1 40034,5 k $0,00 %
1 000Yankuang Energy Group Co Ltd 10 66034,4 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 28,1 %
  • Finance 5,0 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 23,6 %
  • KRW 22,9 %
  • HKD 14,1 %
  • INR 9,0 %
  • USD 7,9 %
  • BRL 4,0 %
  • CNY 3,9 %
  • ZAR 3,5 %
  • SAR 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • EUR 1,0 %
  • PLN 0,9 %
  • GBP 0,8 %
  • IDR 0,8 %
  • HUF 0,7 %
  • AED 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,7 %
  • Corée du Sud 23,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
  • Inde 10,4 %
  • Chine 5,6 %
  • Brésil 4,4 %
  • Afrique du Sud 3,3 %
  • Mexique 2,2 %
  • Arabie saoudite 2,0 %
  • Îles Caïmans 1,9 %
  • États-Unis 1,5 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Autres pays 8,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan82238,6 M $24,72 %
2Corée du Sud83221,5 M $22,95 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong125114,1 M $11,83 %
4Inde175100,5 M $10,42 %
5Chine37553,6 M $5,55 %
6Brésil4942,2 M $4,37 %
7Afrique du Sud2731,6 M $3,28 %
8Mexique2521,6 M $2,24 %
9Arabie saoudite3319,6 M $2,03 %
10Îles Caïmans2518,8 M $1,95 %
11États-Unis1114,3 M $1,48 %
12Royaume-Uni610,1 M $1,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008436