Composition d'Emerging Markets Equity Fund

Name: Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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Actif net: 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions: 1 219 dans 40 pays
10 premières: 39,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Goldwind Science & Technology Co Ltd	9 900	34,3 k $
1 002	Wanxiang Qianchao Co Ltd	15 600	34,1 k $
1 003	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	3 220	34 k $
1 004	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	6 800	34 k $
1 005	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd	2 900	34 k $
1 006	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	4 350	33,6 k $
1 007	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	7 400	33,5 k $
1 008	Postal Savings Bank of China Co Ltd	45 300	33,3 k $
1 009	Yunnan Aluminium Co Ltd	7 900	33,3 k $
1 010	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	13 300	32,8 k $
1 011	Ford Otomotiv Sanayi AS	17 990	32,8 k $
1 012	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	31 900	32,6 k $
1 013	GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	25 000	32,1 k $
1 014	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	4 100	31,9 k $
1 015	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	48 700	31,7 k $
1 016	XCMG Construction Machinery Co Ltd	22 000	31,7 k $
1 017	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	5 400	31,6 k $
1 018	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	1 948	31,4 k $
1 019	CSC Financial Co Ltd	8 700	31,3 k $
1 020	Zhejiang NHU Co Ltd	7 200	31,3 k $
1 021	Lingyi iTech Guangdong Co	14 500	31,1 k $
1 022	SDIC Power Holdings Co Ltd	14 700	31,1 k $
1 023	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	1 600	30,4 k $
1 024	Huaxia Bank Co Ltd	30 500	30,2 k $
1 025	TBEA Co Ltd	8 060	30,2 k $
1 026	China Literature Ltd	10 200	30,1 k $
1 027	Huaneng Power International Inc	22 500	29,5 k $
1 028	Jollibee Foods Corp	14 290	29,5 k $
1 029	China Minsheng Banking Corp Ltd	55 920	29,3 k $
1 030	Yutong Bus Co Ltd	6 100	29,1 k $
1 031	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	13 100	28,9 k $
1 032	Zhejiang Juhua Co Ltd	5 900	28,8 k $
1 033	Rockchip Electronics Co Ltd	1 100	28,6 k $
1 034	China Greatwall Technology Group Co Ltd	10 800	28,5 k $
1 035	Wolong Electric Group Co Ltd	4 880	28,5 k $
1 036	Sangfor Technologies Inc	1 800	28,5 k $
1 037	Shanghai Electric Group Co Ltd	23 700	28,2 k $
1 038	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	12 000	27,5 k $
1 039	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	28 000	27,5 k $
1 040	Shenergy Co Ltd	18 000	27,4 k $
1 041	Hengli Petrochemical Co Ltd	10 778	27,4 k $
1 042	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	2 000	26,9 k $
1 043	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	30 184	26,9 k $
1 044	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	62 400	26,8 k $
1 045	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	1 498	26,6 k $
1 046	Chandra Asri Pacific Tbk PT	266 300	26,6 k $
1 047	China Life Insurance Co Ltd	5 300	26,5 k $
1 048	Bank of Nanjing Co Ltd	16 600	26,4 k $
1 049	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	41 600	25,6 k $
1 050	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	716 600	25,2 k $
1 051	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	24 800	25,1 k $
1 052	Satellite Chemical Co Ltd	7 247	25 k $
1 053	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	3 220	24,8 k $
1 054	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd	19 600	24,6 k $
1 055	Western Superconducting Technologies Co Ltd	2 442	24,3 k $
1 056	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	1 720	24,2 k $
1 057	Shandong Gold Mining Co Ltd	5 500	23,8 k $
1 058	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	4 400	23,6 k $
1 059	Shanjin International Gold Co Ltd	7 100	23,5 k $
1 060	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	52 390	23,2 k $
1 061	China Merchants Securities Co Ltd	9 230	23,2 k $
1 062	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	17 860	23,1 k $
1 063	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	5 102	23,1 k $
1 064	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	23 800	22,8 k $
1 065	YTO Express Group Co Ltd	8 200	22,7 k $
1 066	Huafon Chemical Co Ltd	15 100	22,6 k $
1 067	National Silicon Industry Group Co Ltd	5 493	22,5 k $
1 068	Tongwei Co Ltd	10 300	22,5 k $
1 069	Eastern Co SAE	30 598	22,3 k $
1 070	SG Micro Corp	1 267	22,1 k $
1 071	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	797 500	22 k $
1 072	China National Chemical Engineering Co Ltd	19 300	22 k $
1 073	Empyrean Technology Co Ltd	1 300	22 k $
1 074	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	62 900	21,9 k $
1 075	Loongson Technology Corp Ltd	1 012	21,9 k $
1 076	China Galaxy Securities Co Ltd	12 000	21,8 k $
1 077	SAIC Motor Corp Ltd	11 800	21,5 k $
1 078	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	891	21,5 k $
1 079	Jiangxi Copper Co Ltd	3 300	21,2 k $
1 080	SUPCON Technology Co Ltd	1 653	21 k $
1 081	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	1 000	20,8 k $
1 082	China Energy Engineering Corp Ltd	47 400	20,3 k $
1 083	Orient Securities Co Ltd/China	14 464	19,9 k $
1 084	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	11 850	19,7 k $
1 085	SDIC Capital Co Ltd	20 600	19,6 k $
1 086	China Railway Group Ltd	27 800	19,6 k $
1 087	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	13 200	19,6 k $
1 088	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	10 200	19,3 k $
1 089	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	3 900	19,3 k $
1 090	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd	3 500	19,2 k $
1 091	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	3 200	19 k $
1 092	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	16 182	18,9 k $
1 093	Beijing Enlight Media Co Ltd	9 900	18,6 k $
1 094	Ingenic Semiconductor Co Ltd	800	18,6 k $
1 095	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	9 072	18,6 k $
1 096	CNPC Capital Co Ltd	16 100	18,6 k $
1 097	AECC Aviation Power Co Ltd	3 000	18,4 k $
1 098	Kunlun Tech Co Ltd	2 800	18,2 k $
1 099	Anhui Conch Cement Co Ltd	6 100	18,2 k $
1 100	Giant Network Group Co Ltd	4 700	18,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 28,1 %
Finance 5,0 %
Communication 4,0 %
Consommation cyclique 3,4 %
Énergie 1,5 %
Matériaux 0,7 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,6 %
KRW 22,9 %
HKD 14,1 %
INR 9,0 %
USD 7,9 %
BRL 4,0 %
CNY 3,9 %
ZAR 3,5 %
SAR 2,0 %
MXN 1,7 %
EUR 1,0 %
PLN 0,9 %
GBP 0,8 %
IDR 0,8 %
HUF 0,7 %
AED 0,6 %
THB 0,6 %
MYR 0,4 %
PHP 0,4 %
TRY 0,4 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,7 %
Corée du Sud 23,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
Inde 10,4 %
Chine 5,6 %
Brésil 4,4 %
Afrique du Sud 3,3 %
Mexique 2,2 %
Arabie saoudite 2,0 %
Îles Caïmans 1,9 %
États-Unis 1,5 %
Royaume-Uni 1,1 %
Autres pays 8,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	82	238,6 M $	24,72 %
2	Corée du Sud	83	221,5 M $	22,95 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	125	114,1 M $	11,83 %
4	Inde	175	100,5 M $	10,42 %
5	Chine	375	53,6 M $	5,55 %
6	Brésil	49	42,2 M $	4,37 %
7	Afrique du Sud	27	31,6 M $	3,28 %
8	Mexique	25	21,6 M $	2,24 %
9	Arabie saoudite	33	19,6 M $	2,03 %
10	Îles Caïmans	25	18,8 M $	1,95 %
11	États-Unis	11	14,3 M $	1,48 %
12	Royaume-Uni	6	10,1 M $	1,05 %

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