Composition d'Emerging Markets Equity Fund

Name: Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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Actif net: 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions: 1 219 dans 40 pays
10 premières: 39,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Founder Securities Co Ltd	17 700	18 k $
1 102	Sailun Group Co Ltd	9 500	17,7 k $
1 103	China Eastern Airlines Corp Ltd	27 298	17,7 k $
1 104	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	1 300	17,6 k $
1 105	Power Construction Corp of China Ltd	22 300	17,6 k $
1 106	AviChina Industry & Technology Co Ltd	44 000	17,6 k $
1 107	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	7 400	17,5 k $
1 108	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	4 836	17,5 k $
1 109	GEM Co Ltd	15 100	17,4 k $
1 110	Focus Media Information Technology Co Ltd	20 800	17,1 k $
1 111	GoerTek Inc	4 300	17,1 k $
1 112	ZTE Corp	3 100	16,8 k $
1 113	Industrial Securities Co Ltd	19 760	16,8 k $
1 114	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	2 520	16,7 k $
1 115	GD Power Development Co Ltd	21 800	16,6 k $
1 116	China Southern Airlines Co Ltd	20 400	16,6 k $
1 117	China Railway Signal & Communication Corporation Limited	22 980	16,3 k $
1 118	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	11 877	16 k $
1 119	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	6 400	15,8 k $
1 120	Wens Foodstuff Group Co Ltd	7 640	15,4 k $
1 121	Metallurgical Corp of China Ltd	36 900	15,4 k $
1 122	Everbright Securities Co Ltd	7 300	15,4 k $
1 123	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	18 000	15,4 k $
1 124	Hainan Airlines Holding Co Ltd	70 600	15,3 k $
1 125	IEIT Systems Co Ltd	1 600	15,3 k $
1 126	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	5 300	15,3 k $
1 127	Guangdong Haid Group Co Ltd	2 200	15,2 k $
1 128	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd	16 800	15,2 k $
1 129	Huadian Power International Corp Ltd	18 400	15,1 k $
1 130	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	1 000	15 k $
1 131	Trina Solar Co Ltd	6 575	15 k $
1 132	Spring Airlines Co Ltd	2 000	14,5 k $
1 133	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	1 900	14,3 k $
1 134	Sanan Optoelectronics Co Ltd	6 100	14,1 k $
1 135	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	13 200	14,1 k $
1 136	CNGR Advanced Material Co Ltd	1 820	14,1 k $
1 137	Guosen Securities Co Ltd	9 400	14 k $
1 138	LB Group Co Ltd	6 600	14 k $
1 139	360 Security Technology Inc	9 300	13,9 k $
1 140	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	6 800	13,9 k $
1 141	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd	29 200	13,9 k $
1 142	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	2 700	13,8 k $
1 143	Maxscend Microelectronics Co Ltd	864	13,8 k $
1 144	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	1 000	13,8 k $
1 145	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	4 000	13,7 k $
1 146	Goneo Group Co Ltd	2 233	13,7 k $
1 147	Air China Ltd	13 600	13,7 k $
1 148	Hundsun Technologies Inc	3 785	13,6 k $
1 149	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	15 100	13,6 k $
1 150	Angel Yeast Co Ltd	2 500	13,5 k $
1 151	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	3 000	13,4 k $
1 152	China National Software & Service Co Ltd	2 470	13,2 k $
1 153	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	7 400	13,2 k $
1 154	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	1 900	13,1 k $
1 155	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	4 939	13,1 k $
1 156	TCL Technology Group Corp	20 020	12,6 k $
1 157	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	3 200	12,5 k $
1 158	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	15 800	12,4 k $
1 159	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	16 300	12,3 k $
1 160	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	7 000	12,2 k $
1 161	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	1 359	12,1 k $
1 162	OFILM Group Co Ltd	9 000	11,9 k $
1 163	Beijing Roborock Technology Co Ltd	760	11,5 k $
1 164	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	979	11,5 k $
1 165	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	14 900	11,5 k $
1 166	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	2 880	11,4 k $
1 167	Western Securities Co Ltd	11 400	11,1 k $
1 168	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	3 900	11,1 k $
1 169	Zheshang Securities Co Ltd	7 900	11 k $
1 170	Bank of Chengdu Co Ltd	4 000	11 k $
1 171	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd	4 500	10,9 k $
1 172	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	2 200	10,7 k $
1 173	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	2 600	9,9 k $
1 174	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	2 250	9,8 k $
1 175	Sunwoda Electronic Co Ltd	2 800	9,4 k $
1 176	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	2 100	9 k $
1 177	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	891 342	8,9 k $
1 178	Mango Excellent Media Co Ltd	3 400	8,8 k $
1 179	Imeik Technology Development Co Ltd	560	8,7 k $
1 180	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	6 520	8,5 k $
1 181	Jinko Solar Co Ltd	9 597	8,3 k $
1 182	China Vanke Co Ltd	15 600	8,2 k $
1 183	Yonyou Network Technology Co Ltd	5 330	8,2 k $
1 184	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd	2 778	8 k $
1 185	Yealink Network Technology Corp Ltd	1 470	7,9 k $
1 186	Ecovacs Robotics Co Ltd	900	7,8 k $
1 187	Pharmaron Beijing Co Ltd	2 025	7,5 k $
1 188	New Hope Liuhe Co Ltd	6 400	7,5 k $
1 189	Shanghai International Airport Co Ltd	2 000	7,4 k $
1 190	Huadong Medicine Co Ltd	1 694	7,3 k $
1 191	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	4 875	7 k $
1 192	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	1 600	6,9 k $
1 193	Beijing New Building Materials PLC	2 000	6,8 k $
1 194	Guoyuan Securities Co Ltd	5 900	6,2 k $
1 195	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	3 000	6 k $
1 196	Shanghai Baosight Software Co Ltd	1 987	5,9 k $
1 197	JA Solar Technology Co Ltd	4 116	5,5 k $
1 198	Amlogic Shanghai Co Ltd	351	5,5 k $
1 199	Hoshine Silicon Industry Co Ltd	900	5,1 k $
1 200	Wingtech Technology Co Ltd	1 600	4,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 28,1 %
Finance 5,0 %
Communication 4,0 %
Consommation cyclique 3,4 %
Énergie 1,5 %
Matériaux 0,7 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,6 %
KRW 22,9 %
HKD 14,1 %
INR 9,0 %
USD 7,9 %
BRL 4,0 %
CNY 3,9 %
ZAR 3,5 %
SAR 2,0 %
MXN 1,7 %
EUR 1,0 %
PLN 0,9 %
GBP 0,8 %
IDR 0,8 %
HUF 0,7 %
AED 0,6 %
THB 0,6 %
MYR 0,4 %
PHP 0,4 %
TRY 0,4 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,7 %
Corée du Sud 23,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
Inde 10,4 %
Chine 5,6 %
Brésil 4,4 %
Afrique du Sud 3,3 %
Mexique 2,2 %
Arabie saoudite 2,0 %
Îles Caïmans 1,9 %
États-Unis 1,5 %
Royaume-Uni 1,1 %
Autres pays 8,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	82	238,6 M $	24,72 %
2	Corée du Sud	83	221,5 M $	22,95 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	125	114,1 M $	11,83 %
4	Inde	175	100,5 M $	10,42 %
5	Chine	375	53,6 M $	5,55 %
6	Brésil	49	42,2 M $	4,37 %
7	Afrique du Sud	27	31,6 M $	3,28 %
8	Mexique	25	21,6 M $	2,24 %
9	Arabie saoudite	33	19,6 M $	2,03 %
10	Îles Caïmans	25	18,8 M $	1,95 %
11	États-Unis	11	14,3 M $	1,48 %
12	Royaume-Uni	6	10,1 M $	1,05 %

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