Composition d'Emerging Markets Equity Fund
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 2 038 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 202 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | 718 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 203 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 300 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 204 | Zhongtai Securities Co Ltd | 2 300 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 205 | AK ALROSA PAO | 64 081 | 640,8 $ | 0,00 % |
| 1 206 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 39 065 | 390,7 $ | |
| 1 207 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 28 885 | 288,9 $ | |
| 1 208 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 24 130 | 241,3 $ | |
| 1 209 | POLYUS PAO | 8 690 | 86,9 $ | |
| 1 210 | SEVERSTAL' PAO | 5 523 | 55,2 $ | |
| 1 211 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 88 972 | 12,5 $ | |
| 1 212 | VTB Bank PJSC | 12 017 | 2 $ | |
| 1 213 | Klabin SA | 2 | 1,3 $ | |
| 1 214 | X5 Retail Group NV | 3 377 | 0,5 $ | |
| 1 215 | T-Tekhnologii MKPAO | 2 925 | 0,4 $ | |
| 1 216 | VK IPJSC | 2 330 | 0,3 $ | |
| 1 217 | Ozon Holdings PLC | 1 593 | 0,2 $ | |
| 1 218 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 17 | 0,2 $ | |
| 1 219 | FF GROUP | 1 594 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008436