Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 877,8 M $ dont 861,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 215 dans 37 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Mobile TeleSystems PJSC | 135 663 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 202 | Alrosa PJSC | 64 081 | 640,8 $ | 0,00 % |
| 1 203 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 39 065 | 390,7 $ | |
| 1 204 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 28 885 | 288,9 $ | |
| 1 205 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 24 130 | 241,3 $ | |
| 1 206 | POLYUS PAO | 8 690 | 86,9 $ | |
| 1 207 | SEVERSTAL' PAO | 5 523 | 55,2 $ | |
| 1 208 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 88 972 | 11,5 $ | |
| 1 209 | VTB BANK PJSC | 12 017 | 2 $ | |
| 1 210 | X5 Retail Group NV | 3 377 | 0,4 $ | |
| 1 211 | TCS GROUP HOLDING PLC | 2 925 | 0,4 $ | |
| 1 212 | VK IPJSC | 2 330 | 0,3 $ | |
| 1 213 | Ozon Holdings PLC | 1 593 | 0,2 $ | |
| 1 214 | PHOSAGRO PJSC | 17 | 0,2 $ | |
| 1 215 | FF GROUP | 1 594 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 6,0 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,3 %
- KRW 18,3 %
- HKD 15,8 %
- INR 10,8 %
- USD 9,5 %
- BRL 4,6 %
- ZAR 4,4 %
- CNY 3,9 %
- SAR 2,2 %
- MXN 2,0 %
- EUR 1,3 %
- IDR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- GBP 1,0 %
- AED 0,8 %
- THB 0,7 %
- HUF 0,7 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,3 %
- CLP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,4 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Inde 12,7 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 5,0 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- États-Unis 2,9 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 175,7 M $ | 20,40 % |
| 2 | Corée du Sud | 82 | 158 M $ | 18,35 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 128 | 119,6 M $ | 13,88 % |
| 4 | Inde | 171 | 109,4 M $ | 12,70 % |
| 5 | Chine | 360 | 44,4 M $ | 5,16 % |
| 6 | Brésil | 47 | 42,9 M $ | 4,99 % |
| 7 | Afrique du Sud | 28 | 34,9 M $ | 4,06 % |
| 8 | États-Unis | 17 | 24,9 M $ | 2,90 % |
| 9 | Mexique | 26 | 21,7 M $ | 2,52 % |
| 10 | Arabie saoudite | 34 | 19,2 M $ | 2,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 24 | 14,4 M $ | 1,67 % |
| 12 | Indonésie | 20 | 11,6 M $ | 1,34 % |
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