Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 2.038 | 3878 $ | 0,00 % |
| 1.202 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | 718 | 3676,3 $ | 0,00 % |
| 1.203 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 300 | 3263,5 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Zhongtai Securities Co Ltd | 2.300 | 1849,7 $ | 0,00 % |
| 1.205 | AK ALROSA PAO | 64.081 | 640,8 $ | 0,00 % |
| 1.206 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 39.065 | 390,7 $ | |
| 1.207 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 28.885 | 288,9 $ | |
| 1.208 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 24.130 | 241,3 $ | |
| 1.209 | POLYUS PAO | 8.690 | 86,9 $ | |
| 1.210 | SEVERSTAL' PAO | 5.523 | 55,2 $ | |
| 1.211 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 88.972 | 12,5 $ | |
| 1.212 | VTB Bank PJSC | 12.017 | 2 $ | |
| 1.213 | Klabin SA | 2 | 1,3 $ | |
| 1.214 | X5 Retail Group NV | 3.377 | 0,5 $ | |
| 1.215 | T-Tekhnologii MKPAO | 2.925 | 0,4 $ | |
| 1.216 | VK IPJSC | 2.330 | 0,3 $ | |
| 1.217 | Ozon Holdings PLC | 1.593 | 0,2 $ | |
| 1.218 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 17 | 0,2 $ | |
| 1.219 | FF GROUP | 1.594 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008436