Portfolio von Emerging Markets Equity Fund
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS ·1215 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 877,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 19,3 %
- KRW 18,3 %
- HKD 15,8 %
- INR 10,8 %
- USD 9,5 %
- BRL 4,6 %
- ZAR 4,4 %
- CNY 3,9 %
- SAR 2,2 %
- MXN 2,0 %
- EUR 1,3 %
- IDR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- GBP 1,0 %
- AED 0,8 %
- THB 0,7 %
- HUF 0,7 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,3 %
- CLP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 20,4 %
- KR 18,3 %
- HK 13,9 %
- IN 12,7 %
- CN 5,2 %
- BR 5,0 %
- ZA 4,1 %
- US 2,9 %
- MX 2,5 %
- SA 2,2 %
- KY 1,7 %
- ID 1,3 %
- Weitere Länder 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 82 | 175,7 Mio. $ | 20,40 % |
| 2 | KR | 82 | 158 Mio. $ | 18,35 % |
| 3 | HK | 128 | 119,6 Mio. $ | 13,88 % |
| 4 | IN | 171 | 109,4 Mio. $ | 12,70 % |
| 5 | CN | 360 | 44,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | BR | 47 | 42,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | ZA | 28 | 34,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | US | 17 | 24,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | MX | 26 | 21,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | SA | 34 | 19,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | KY | 24 | 14,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | ID | 20 | 11,6 Mio. $ | 1,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Mobile TeleSystems PJSC | 135.663 | 1356,6 $ | 0,00 % |
| 1.202 | Alrosa PJSC | 64.081 | 640,8 $ | 0,00 % |
| 1.203 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 39.065 | 390,7 $ | |
| 1.204 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 28.885 | 288,9 $ | |
| 1.205 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 24.130 | 241,3 $ | |
| 1.206 | POLYUS PAO | 8.690 | 86,9 $ | |
| 1.207 | SEVERSTAL' PAO | 5.523 | 55,2 $ | |
| 1.208 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 88.972 | 11,5 $ | |
| 1.209 | VTB BANK PJSC | 12.017 | 2 $ | |
| 1.210 | X5 Retail Group NV | 3.377 | 0,4 $ | |
| 1.211 | TCS GROUP HOLDING PLC | 2.925 | 0,4 $ | |
| 1.212 | VK IPJSC | 2.330 | 0,3 $ | |
| 1.213 | Ozon Holdings PLC | 1.593 | 0,2 $ | |
| 1.214 | PHOSAGRO PJSC | 17 | 0,2 $ | |
| 1.215 | FF GROUP | 1.594 | 0 $ |