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Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund

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Nettovermögen
877,8 Mio. $ davon 861,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
Positionen
1.215 in 37 Ländern
Zehn größte
33,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Mobile TeleSystems PJSC 135.6631356,6 $0,00 %
1.202Alrosa PJSC 64.081640,8 $0,00 %
1.203Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 39.065390,7 $
1.204NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 28.885288,9 $
1.205MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO 24.130241,3 $
1.206POLYUS PAO 8.69086,9 $
1.207SEVERSTAL' PAO 5.52355,2 $
1.208UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 88.97211,5 $
1.209VTB BANK PJSC 12.0172 $
1.210X5 Retail Group NV 3.3770,4 $
1.211TCS GROUP HOLDING PLC 2.9250,4 $
1.212VK IPJSC 2.3300,3 $
1.213Ozon Holdings PLC 1.5930,2 $
1.214PHOSAGRO PJSC 170,2 $
1.215FF GROUP 1.5940 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,8 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Energie 1,8 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 53,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 19,3 %
  • KRW 18,3 %
  • HKD 15,8 %
  • INR 10,8 %
  • USD 9,5 %
  • BRL 4,6 %
  • ZAR 4,4 %
  • CNY 3,9 %
  • SAR 2,2 %
  • MXN 2,0 %
  • EUR 1,3 %
  • IDR 1,1 %
  • PLN 1,1 %
  • GBP 1,0 %
  • AED 0,8 %
  • THB 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • PHP 0,5 %
  • MYR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • KWD 0,3 %
  • QAR 0,3 %
  • CLP 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 20,4 %
  • Südkorea 18,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
  • Indien 12,7 %
  • China 5,2 %
  • Brasilien 5,0 %
  • Südafrika 4,1 %
  • Vereinigte Staaten 2,9 %
  • Mexiko 2,5 %
  • Saudi-Arabien 2,2 %
  • Kaimaninseln 1,7 %
  • Indonesien 1,3 %
  • Weitere Länder 9,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan82175,7 Mio. $20,40 %
2Südkorea82158 Mio. $18,35 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong128119,6 Mio. $13,88 %
4Indien171109,4 Mio. $12,70 %
5China36044,4 Mio. $5,16 %
6Brasilien4742,9 Mio. $4,99 %
7Südafrika2834,9 Mio. $4,06 %
8Vereinigte Staaten1724,9 Mio. $2,90 %
9Mexiko2621,7 Mio. $2,52 %
10Saudi-Arabien3419,2 Mio. $2,22 %
11Kaimaninseln2414,4 Mio. $1,67 %
12Indonesien2011,6 Mio. $1,34 %
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