Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Godrej Consumer Products Ltd | 12 040 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 602 | LG Display Co Ltd | 12 064 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 603 | China Galaxy Securities Co Ltd | 129 500 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 604 | Vipshop Holdings Ltd | 9 018 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 605 | Industrial Bank of Korea | 9 580 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 606 | Siemens Energy India Ltd | 3 178 | 128 k $ | 0,01 % |
| 607 | JD Logistics Inc | 77 000 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 608 | GigaDevice Semiconductor Inc | 1 824 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 609 | Info Edge India Ltd | 12 029 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 610 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 15 727 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 611 | CGN Power Co Ltd | 318 000 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 612 | Yes Bank Ltd | 512 972 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 613 | Godrej Properties Ltd | 6 648 | 124 k $ | 0,01 % |
| 614 | Hyundai Motor India Ltd | 5 884 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 615 | APL Apollo Tubes Ltd | 6 386 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 616 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 15 000 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 617 | Swiggy Ltd | 45 140 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 618 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 62 567 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2 739 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 620 | Korean Air Lines Co Ltd | 6 819 | 121 k $ | 0,01 % |
| 621 | CENTRAL PATTANA PCL | 60 900 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 622 | ABB India Ltd | 1 569 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 623 | TOTVS SA | 18 187 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 624 | YTL Power International Bhd | 113 460 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 625 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 25 000 | 119 k $ | 0,01 % |
| 626 | BYD Electronic International Co Ltd | 31 500 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 627 | Hong Leong Bank Bhd | 22 200 | 117 k $ | 0,01 % |
| 628 | AUROBINDO PHARMA LTD | 7 814 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 629 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 5 468 | 116 k $ | 0,01 % |
| 630 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 41 700 | 116 k $ | 0,01 % |
| 631 | Yang Ming Marine Transport Corp | 69 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 632 | HLB Inc | 3 423 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 633 | RHB Bank Bhd | 55 600 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 20 900 | 115 k $ | 0,01 % |
| 635 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 18 000 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 636 | Zijin Gold International Co Ltd | 6 800 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | Saudi Energy Co | 25 347 | 114 k $ | 0,01 % |
| 638 | S-Oil Corp | 1 576 | 112 k $ | 0,01 % |
| 639 | Qatar International Islamic Bank QSC | 37 060 | 112 k $ | 0,01 % |
| 640 | IOI Corp Bhd | 110 800 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 641 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 056 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5 554 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 643 | Sunway Bhd | 81 500 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 644 | Al Rayan Bank | 185 855 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 645 | Rumo SA | 40 743 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 646 | Emaar Development PJSC | 28 338 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 647 | Mphasis Ltd | 4 606 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | CMOC Group Ltd | 40 200 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 649 | HYBE Co Ltd | 752 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 650 | Tube Investments of India Ltd | 3 306 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 651 | Bosch Ltd | 281 | 109 k $ | 0,01 % |
| 652 | HMM Co Ltd | 8 366 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 653 | Ultrapar Participacoes SA | 21 149 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 654 | Bank of Baroda | 38 177 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 655 | Industrial Bank Co Ltd | 39 200 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 656 | GMR Airports Ltd | 101 074 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 657 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 36 591 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 658 | Horizon Robotics | 157 800 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 659 | Plaza SA | 24 430 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 660 | Kunlun Energy Co Ltd | 116 000 | 106 k $ | 0,01 % |
| 661 | Lodha Developers Ltd | 10 651 | 106 k $ | 0,01 % |
| 662 | Air Arabia PJSC | 79 167 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 663 | Boubyan Bank KSCP | 49 192 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Bank of Communications Co Ltd | 106 500 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 665 | Sigma Foods SAB de CV | 109 459 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 666 | China International Capital Corp Ltd | 20 900 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 667 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 48 798 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 668 | Siemens Ltd | 2 571 | 104 k $ | 0,01 % |
| 669 | Petronet LNG Ltd | 36 305 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 670 | Petronas Gas Bhd | 23 900 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | NMDC Ltd | 111 037 | 103 k $ | 0,01 % |
| 672 | Oil India Ltd | 20 395 | 103 k $ | 0,01 % |
| 673 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 494 700 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | Klabin SA | 30 973 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 675 | Samyang Foods Co Ltd | 128 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | Guangdong Investment Ltd | 96 000 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | Bank Millennium SA | 18 675 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 678 | TIM SA/Brazil | 23 500 | 102 k $ | 0,01 % |
| 679 | SM Prime Holdings Inc | 340 100 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 680 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 236 700 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 681 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 60 864 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Ooredoo QPSC | 27 407 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 683 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 71 800 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | Huatai Securities Co Ltd | 49 600 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 685 | Voltas Ltd | 7 606 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | Budimex SA | 520 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 687 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 13 501 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | AXIA Energia S.A. | 8 862 | 100 k $ | 0,01 % |
| 689 | CRRC Corp Ltd | 151 000 | 100 k $ | 0,01 % |
| 690 | Shennan Circuits Co Ltd | 1 638 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 691 | AXIA Energia S.A. | 9 981 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 692 | MISC Bhd | 48 400 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 31 000 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 694 | Bank of the Philippine Islands | 64 946 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | Alkem Laboratories Ltd | 1 698 | 99 k $ | 0,01 % |
| 696 | Havells India Ltd | 7 939 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Zabka Group SA | 13 978 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 698 | Gruma SAB de CV | 5 872 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 699 | China Coal Energy Co Ltd | 61 000 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 700 | Colgate-Palmolive India Ltd | 4 494 | 97,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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