Zusammensetzung von Global Resources Fund
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- Nettovermögen
- 736,9 Mio. $ davon 737,7 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 68 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 214.180 | 36,3 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Glencore PLC | 3.201.500 | 24,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 257.700 | 23,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Nutrien Ltd | 297.771 | 22,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Invesco Treasury Portfolio | 21.813.085 | 21,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | JBS NV | 1.191.550 | 21,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Anglo American PLC | 480.610 | 20,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 98.206 | 19,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Chevron Corp | 92.400 | 19,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Newmont Corp | 165.855 | 18 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Kinross Gold Corp | 582.400 | 17,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Shell PLC | 190.600 | 17,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 407.745 | 16,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Phillips 66 | 90.500 | 16,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Suncor Energy Inc | 218.700 | 14,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 58.100 | 14,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Pan American Silver Corp | 246.700 | 13,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 184.100 | 13,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 231.700 | 13,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Ovintiv Inc | 219.100 | 13 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Gold Fields Ltd | 264.200 | 12 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 45.100 | 11,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Suzano SA | 1.100.800 | 11 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | EQT Corp | 169.000 | 10,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Kirby Corp | 80.300 | 10,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Canadian Natural Resources Ltd | 204.500 | 10 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 7.245.000 | 9,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Steel Dynamics Inc | 54.700 | 9,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Bunge Global SA | 75.700 | 9,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Alcoa Corp | 144.600 | 9,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | ConocoPhillips | 71.741 | 9,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Northam Platinum Holdings Ltd | 443.400 | 9 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Lynas Rare Earths Ltd | 665.800 | 9 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Expand Energy Corp | 81.600 | 9 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Corteva Inc | 106.666 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | First Quantum Minerals Ltd | 372.600 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Mosaic Co/The | 340.500 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | International Paper Co | 242.800 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Diamondback Energy Inc | 43.311 | 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 144.655 | 8,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 345.400 | 8,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Ormat Technologies Inc | 74.740 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 205.800 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Yellow Cake PLC | 1.023.000 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Packaging Corp of America | 38.600 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 33.400 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Alamos Gold Inc | 182.300 | 8,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | ArcelorMittal SA | 152.600 | 7,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 366.100 | 7,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Tyson Foods Inc | 111.800 | 7,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 115.900 | 7,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Nexans SA | 50.930 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 908.000 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Neo Performance Materials Inc | 389.286 | 6,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Cameco Corp | 55.900 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | MP Materials Corp | 124.800 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | West Fraser Timber Co Ltd | 91.100 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Ivanhoe Electric Inc / US | 469.305 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Impala Platinum Holdings Ltd | 381.300 | 5,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Titan America SA | 316.400 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Permian Resources Corp | 201.074 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Cenovus Energy Inc | 150.200 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Vistra Corp | 22.900 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | NGEx Minerals Ltd | 184.800 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | National Energy Services Reunited Corp | 147.199 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Uranium Energy Corp | 228.300 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Energy Fuels Inc/Canada | 111.800 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Graphic Packaging Holding Co | 187.800 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 31,1 %
- Energie 26,7 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,1 %
- CAD 7,5 %
- GBP 7,2 %
- EUR 4,1 %
- ZAR 2,0 %
- BRL 1,5 %
- HKD 1,3 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Kanada 25,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Frankreich 4,1 %
- Südafrika 3,6 %
- Niederlande 2,9 %
- Brasilien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Jersey 1,1 %
- Luxemburg 1,1 %
- Belgien 0,6 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 354,5 Mio. $ | 48,05 % |
| 2 | Kanada | 18 | 188,1 Mio. $ | 25,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 62,6 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 30,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | Südafrika | 3 | 26,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 21,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 11 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Australien | 1 | 9 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Jersey | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Belgien | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
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