Zusammensetzung von Global Resources Fund
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- Nettovermögen
- 560 Mio. $ davon 561,2 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 45 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 435.971 | 27,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 131.511 | 23,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 579.400 | 22,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 425.500 | 22,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | CRH PLC | 195.100 | 20,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | BP PLC | 489.800 | 18,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Glencore PLC | 2.649.700 | 18,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Invesco Treasury Portfolio | 16.903.542 | 16,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Core Natural Resources Inc | 209.800 | 16,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Hudbay Minerals Inc | 708.900 | 16,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | 175.100 | 16 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | ConocoPhillips | 152.341 | 15,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 316.300 | 14,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Corteva Inc | 169.666 | 14,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 89.106 | 13,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 65.900 | 13,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Smurfit Westrock PLC | 296.600 | 13,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 270.310 | 13,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | International Paper Co | 346.100 | 13,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 889.800 | 12,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 681.174 | 12,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | SHELL PLC | 157.800 | 12,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 178.100 | 12,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Bunge Global SA | 112.300 | 12 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 190.500 | 12 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 985.950 | 11,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 482.100 | 11,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 45.200 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Louisiana-Pacific Corp | 120.300 | 9,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Peabody Energy Corp | 393.800 | 9,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | ALCOA CORP | 173.800 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | G Mining Ventures Corp | 309.200 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 319.700 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 308.300 | 8,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Chord Energy Corp | 72.900 | 8,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Arcosa Inc | 51.675 | 7,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 436.900 | 7,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 82.300 | 6,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Neo Performance Materials Inc | 244.586 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 24.600 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Northam Platinum Holdings Ltd | 428.930 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Yellow Cake PLC | 856.000 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | ArcelorMittal SA | 96.600 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Newmont Corp | 43.067 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Eldorado Gold Corp | 113.048 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 33,8 %
- Energie 29,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,8 %
- CAD 10,5 %
- GBP 6,6 %
- ZAR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Kanada 25,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Schweiz 3,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Südafrika 1,1 %
- Jersey 1,1 %
- Luxemburg 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 324,4 Mio. $ | 57,80 % |
| 2 | Kanada | 11 | 145,5 Mio. $ | 25,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 43,6 Mio. $ | 7,77 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 11,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Jersey | 1 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009200