Composition de Global Resources Fund
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- Actif net
- 560 M $ dont 561,2 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 45 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 435 971 | 27,4 M $ | 4,90 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 131 511 | 23,1 M $ | 4,13 % |
| 3 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 579 400 | 22,9 M $ | 4,09 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 425 500 | 22,4 M $ | 4,00 % |
| 5 | CRH PLC | 195 100 | 20,9 M $ | 3,73 % |
| 6 | BP PLC | 489 800 | 18,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Glencore PLC | 2 649 700 | 18,1 M $ | 3,23 % |
| 8 | Invesco Treasury Portfolio | 16 903 542 | 16,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Core Natural Resources Inc | 209 800 | 16,8 M $ | 3,00 % |
| 10 | Hudbay Minerals Inc | 708 900 | 16,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | 175 100 | 16 M $ | 2,85 % |
| 12 | ConocoPhillips | 152 341 | 15,8 M $ | 2,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 316 300 | 14,7 M $ | 2,63 % |
| 14 | Corteva Inc | 169 666 | 14,4 M $ | 2,57 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 89 106 | 13,8 M $ | 2,47 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 65 900 | 13,7 M $ | 2,45 % |
| 17 | Smurfit Westrock PLC | 296 600 | 13,7 M $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 270 310 | 13,3 M $ | 2,37 % |
| 19 | International Paper Co | 346 100 | 13,2 M $ | 2,35 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 889 800 | 12,9 M $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 681 174 | 12,5 M $ | 2,24 % |
| 22 | SHELL PLC | 157 800 | 12,2 M $ | 2,18 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 178 100 | 12,1 M $ | 2,15 % |
| 24 | Bunge Global SA | 112 300 | 12 M $ | 2,14 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 190 500 | 12 M $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 985 950 | 11,7 M $ | 2,09 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 482 100 | 11,4 M $ | 2,03 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 45 200 | 10,4 M $ | 1,85 % |
| 29 | Louisiana-Pacific Corp | 120 300 | 9,5 M $ | 1,69 % |
| 30 | Peabody Energy Corp | 393 800 | 9,1 M $ | 1,63 % |
| 31 | ALCOA CORP | 173 800 | 9,1 M $ | 1,62 % |
| 32 | G Mining Ventures Corp | 309 200 | 9,1 M $ | 1,62 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 319 700 | 9 M $ | 1,60 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 308 300 | 8,4 M $ | 1,50 % |
| 35 | Chord Energy Corp | 72 900 | 8,3 M $ | 1,49 % |
| 36 | Arcosa Inc | 51 675 | 7,5 M $ | 1,34 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 436 900 | 7,1 M $ | 1,27 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 82 300 | 6,7 M $ | 1,20 % |
| 39 | Neo Performance Materials Inc | 244 586 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 24 600 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 41 | Northam Platinum Holdings Ltd | 428 930 | 6,2 M $ | 1,11 % |
| 42 | Yellow Cake PLC | 856 000 | 6 M $ | 1,07 % |
| 43 | ArcelorMittal SA | 96 600 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 44 | Newmont Corp | 43 067 | 4 M $ | 0,72 % |
| 45 | Eldorado Gold Corp | 113 048 | 3,5 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 33,8 %
- Énergie 29,3 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- CAD 10,5 %
- GBP 6,6 %
- ZAR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,8 %
- Canada 25,9 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Suisse 3,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Afrique du Sud 1,1 %
- Jersey 1,1 %
- Luxembourg 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 324,4 M $ | 57,80 % |
| 2 | Canada | 11 | 145,5 M $ | 25,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 43,6 M $ | 7,77 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18,1 M $ | 3,22 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 11,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 7 | Jersey | 1 | 6 M $ | 1,07 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 5,8 M $ | 1,04 % |
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