Zusammensetzung von VanEck Morningstar Wide Moat Fund
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- Nettovermögen
- 36 Mio. $ davon 36,1 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 56 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masco Corp | 13.096 | 1,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | Kenvue Inc | 48.880 | 934.096,8 $ | 2,59 % |
| 3 | Airbnb Inc | 6.450 | 922.995 $ | 2,56 % |
| 4 | Palo Alto Networks Inc | 2.657 | 906.090,1 $ | 2,51 % |
| 5 | Brown-Forman Corp | 33.684 | 897.678,6 $ | 2,49 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 9.575 | 883.485,3 $ | 2,45 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 4.415 | 883.397,4 $ | 2,45 % |
| 8 | Datadog Inc | 3.375 | 878.715 $ | 2,44 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.201 | 875.881,6 $ | 2,43 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2.315 | 874.491,3 $ | 2,43 % |
| 11 | Danaher Corp | 4.562 | 868.969,8 $ | 2,41 % |
| 12 | Veeva Systems Inc | 4.893 | 868.360,7 $ | 2,41 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1.166 | 843.018 $ | 2,34 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 14.563 | 842.323,9 $ | 2,34 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 6.002 | 834.818,2 $ | 2,32 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.639 | 829.821,5 $ | 2,30 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 2.944 | 829.265,9 $ | 2,30 % |
| 18 | Otis Worldwide Corp | 11.259 | 806.144,4 $ | 2,24 % |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.468 | 798.076,7 $ | 2,21 % |
| 20 | Clorox Co/The | 8.361 | 797.973,8 $ | 2,21 % |
| 21 | Fortinet Inc | 5.182 | 796.058,8 $ | 2,21 % |
| 22 | Microsoft Corp | 2.128 | 793.786,6 $ | 2,20 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 2.647 | 774.141,6 $ | 2,15 % |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.761 | 770.631 $ | 2,14 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 644 | 769.438,3 $ | 2,14 % |
| 26 | NIKE Inc | 17.709 | 726.954,5 $ | 2,02 % |
| 27 | Copart Inc | 25.696 | 724.370,2 $ | 2,01 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.255 | 719.672,3 $ | 2,00 % |
| 29 | Zoetis Inc | 9.107 | 654.429 $ | 1,82 % |
| 30 | Entegris Inc | 3.456 | 621.596,2 $ | 1,73 % |
| 31 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.703 | 611.377 $ | 1,70 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 2.055 | 577.516,7 $ | 1,60 % |
| 33 | Amphenol Corp | 3.058 | 539.186,6 $ | 1,50 % |
| 34 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15.004 | 510.136 $ | 1,42 % |
| 35 | US Bancorp | 8.286 | 500.474,4 $ | 1,39 % |
| 36 | Agilent Technologies Inc | 3.757 | 499.042,3 $ | 1,38 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 2.018 | 480.970,1 $ | 1,33 % |
| 38 | Jack Henry & Associates Inc | 3.476 | 478.784,2 $ | 1,33 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 9.225 | 465.124,5 $ | 1,29 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 272 | 461.690,1 $ | 1,28 % |
| 41 | Blackstone Inc | 3.920 | 461.266,4 $ | 1,28 % |
| 42 | Tractor Supply Co | 14.571 | 460.589,3 $ | 1,28 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 1.080 | 448.513,2 $ | 1,24 % |
| 44 | Hershey Co/The | 2.496 | 437.923,2 $ | 1,22 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 4.441 | 427.446,3 $ | 1,19 % |
| 46 | Guidewire Software Inc | 3.453 | 424.891,7 $ | 1,18 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 847 | 424.651,9 $ | 1,18 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 3.122 | 422.718,8 $ | 1,17 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 750 | 422.467,5 $ | 1,17 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.502 | 420.394,8 $ | 1,17 % |
| 51 | TransUnion | 5.798 | 418.267,7 $ | 1,16 % |
| 52 | Domino's Pizza Inc | 1.401 | 414.752 $ | 1,15 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 813 | 414.069 $ | 1,15 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 2.335 | 264.999,2 $ | 0,74 % |
| 55 | CoStar Group Inc | 9.002 | 254.936,6 $ | 0,71 % |
| 56 | Invesco Treasury Portfolio | 31.392 | 31.391,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Gesundheit 15,4 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 11,8 %
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 1,6 %
- Uruguay 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 35 Mio. $ | 97,12 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 577.516,7 $ | 1,60 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 461.690,1 $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Morningstar Wide Moat Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059554