Composition de VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Name: Composition de VanEck Morningstar Wide Moat Fund
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Actif net: 36 M $ dont 36,1 M $ en actions, soit 100,1 %
Positions: 56 dans 3 pays
10 premières: 25,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Masco Corp	13 096	1,1 M $	2,96 %
2	Kenvue Inc	48 880	934,1 k $	2,59 %
3	Airbnb Inc	6 450	923 k $	2,56 %
4	Palo Alto Networks Inc	2 657	906,1 k $	2,51 %
5	Brown-Forman Corp	33 684	897,7 k $	2,49 %
6	Charles Schwab Corp/The	9 575	883,5 k $	2,45 %
7	NVIDIA Corp	4 415	883,4 k $	2,45 %
8	Datadog Inc	3 375	878,7 k $	2,44 %
9	Bristol-Myers Squibb Co	15 201	875,9 k $	2,43 %
10	Broadcom Inc	2 315	874,5 k $	2,43 %
11	Danaher Corp	4 562	869 k $	2,41 %
12	Veeva Systems Inc	4 893	868,4 k $	2,41 %
13	Applied Materials Inc	1 166	843 k $	2,34 %
14	Mondelez International Inc	14 563	842,3 k $	2,34 %
15	Constellation Brands Inc	6 002	834,8 k $	2,32 %
16	Zimmer Biomet Holdings Inc	9 639	829,8 k $	2,30 %
17	LPL Financial Holdings Inc	2 944	829,3 k $	2,30 %
18	Otis Worldwide Corp	11 259	806,1 k $	2,24 %
19	GE HealthCare Technologies Inc	12 468	798,1 k $	2,21 %
20	Clorox Co/The	8 361	798 k $	2,21 %
21	Fortinet Inc	5 182	796,1 k $	2,21 %
22	Microsoft Corp	2 128	793,8 k $	2,20 %
23	Tyler Technologies Inc	2 647	774,1 k $	2,15 %
24	Estee Lauder Cos Inc/The	9 761	770,6 k $	2,14 %
25	Fair Isaac Corp	644	769,4 k $	2,14 %
26	NIKE Inc	17 709	727 k $	2,02 %
27	Copart Inc	25 696	724,4 k $	2,01 %
28	Broadridge Financial Solutions Inc	5 255	719,7 k $	2,00 %
29	Zoetis Inc	9 107	654,4 k $	1,82 %
30	Entegris Inc	3 456	621,6 k $	1,73 %
31	West Pharmaceutical Services Inc	1 703	611,4 k $	1,70 %
32	NXP Semiconductors NV	2 055	577,5 k $	1,60 %
33	Amphenol Corp	3 058	539,2 k $	1,50 %
34	Chipotle Mexican Grill Inc	15 004	510,1 k $	1,42 %
35	US Bancorp	8 286	500,5 k $	1,39 %
36	Agilent Technologies Inc	3 757	499 k $	1,38 %
37	Amazon.com Inc	2 018	481 k $	1,33 %
38	Jack Henry & Associates Inc	3 476	478,8 k $	1,33 %
39	McCormick & Co Inc/MD	9 225	465,1 k $	1,29 %
40	MERCADOLIBRE INC	272	461,7 k $	1,28 %
41	Blackstone Inc	3 920	461,3 k $	1,28 %
42	Tractor Supply Co	14 571	460,6 k $	1,28 %
43	Motorola Solutions Inc	1 080	448,5 k $	1,24 %
44	Hershey Co/The	2 496	437,9 k $	1,22 %
45	Walt Disney Co/The	4 441	427,4 k $	1,19 %
46	Guidewire Software Inc	3 453	424,9 k $	1,18 %
47	Thermo Fisher Scientific Inc	847	424,7 k $	1,18 %
48	PepsiCo Inc	3 122	422,7 k $	1,17 %
49	Meta Platforms Inc	750	422,5 k $	1,17 %
50	Huntington Ingalls Industries Inc	1 502	420,4 k $	1,17 %
51	TransUnion	5 798	418,3 k $	1,16 %
52	Domino's Pizza Inc	1 401	414,8 k $	1,15 %
53	Northrop Grumman Corp	813	414,1 k $	1,15 %
54	MarketAxess Holdings Inc	2 335	265 k $	0,74 %
55	CoStar Group Inc	9 002	254,9 k $	0,71 %
56	Invesco Treasury Portfolio	31 392	31,4 k $	0,09 %

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Santé 15,4 %
Consommation cyclique 11,9 %
Consommation de base 11,8 %
Industrie 8,7 %
Finance 7,4 %
Communication 2,4 %
Non attribué 17,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,1 %
Pays-Bas 1,6 %
Uruguay 1,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	54	35 M $	97,12 %
2	Pays-Bas	1	577,5 k $	1,60 %
3	Uruguay	1	461,7 k $	1,28 %

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