Composition de VanEck Morningstar Wide Moat Fund
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- Actif net
- 33,7 M $ dont 33,7 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 58 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 098 | 976,3 k $ | 2,90 % |
| 2 | Mondelez International Inc | 16 003 | 922,4 k $ | 2,74 % |
| 3 | Constellation Brands Inc | 6 144 | 921,6 k $ | 2,74 % |
| 4 | Kenvue Inc | 52 024 | 896,9 k $ | 2,66 % |
| 5 | Airbnb Inc | 7 031 | 887,9 k $ | 2,64 % |
| 6 | Zoetis Inc | 7 465 | 882,4 k $ | 2,62 % |
| 7 | Brown-Forman Corp | 33 284 | 880 k $ | 2,61 % |
| 8 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 730 | 879,8 k $ | 2,61 % |
| 9 | Fortinet Inc | 10 760 | 879,3 k $ | 2,61 % |
| 10 | Clorox Co/The | 8 484 | 879,2 k $ | 2,61 % |
| 11 | Masco Corp | 14 160 | 854,8 k $ | 2,54 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 4 831 | 842,5 k $ | 2,50 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 4 129 | 812,8 k $ | 2,41 % |
| 14 | Otis Worldwide Corp | 10 474 | 807,3 k $ | 2,40 % |
| 15 | Danaher Corp | 4 240 | 803,9 k $ | 2,39 % |
| 16 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 283 | 803,1 k $ | 2,39 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 2 666 | 802 k $ | 2,38 % |
| 18 | NIKE Inc | 15 122 | 798,7 k $ | 2,37 % |
| 19 | TransUnion | 11 514 | 796,7 k $ | 2,37 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 2 225 | 761,8 k $ | 2,26 % |
| 21 | Microsoft Corp | 2 017 | 746,6 k $ | 2,22 % |
| 22 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 447 | 722,5 k $ | 2,15 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 252 | 664 k $ | 1,97 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 822 | 560,8 k $ | 1,67 % |
| 25 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 422 | 540,2 k $ | 1,60 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 1 218 | 528,6 k $ | 1,57 % |
| 27 | Hershey Co/The | 2 511 | 522 k $ | 1,55 % |
| 28 | IDEX Corp | 2 559 | 485,1 k $ | 1,44 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 4 819 | 474,1 k $ | 1,41 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 3 047 | 473,2 k $ | 1,41 % |
| 31 | Blackstone Inc | 4 080 | 469,2 k $ | 1,39 % |
| 32 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 820 | 456,2 k $ | 1,35 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 1 332 | 455,3 k $ | 1,35 % |
| 34 | Entegris Inc | 3 847 | 451 k $ | 1,34 % |
| 35 | US Bancorp | 8 660 | 450,4 k $ | 1,34 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 4 783 | 449,5 k $ | 1,33 % |
| 37 | Boeing Co/The | 2 239 | 445,6 k $ | 1,32 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 3 871 | 441,2 k $ | 1,31 % |
| 39 | Amazon.com Inc | 2 115 | 440,5 k $ | 1,31 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 2 734 | 438,3 k $ | 1,30 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 885 | 435 k $ | 1,29 % |
| 42 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13 406 | 429,1 k $ | 1,27 % |
| 43 | Datadog Inc | 3 512 | 414,6 k $ | 1,23 % |
| 44 | Veeva Systems Inc | 2 308 | 405,4 k $ | 1,20 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1 306 | 404,2 k $ | 1,20 % |
| 46 | MarketAxess Holdings Inc | 2 439 | 402,4 k $ | 1,19 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 4 172 | 402,1 k $ | 1,19 % |
| 48 | Copart Inc | 12 017 | 399 k $ | 1,18 % |
| 49 | Equifax Inc | 2 171 | 390,9 k $ | 1,16 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 672 | 384,5 k $ | 1,14 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 9 324 | 376,1 k $ | 1,12 % |
| 52 | Fair Isaac Corp | 313 | 334,1 k $ | 0,99 % |
| 53 | Salesforce Inc | 1 761 | 328,7 k $ | 0,98 % |
| 54 | Adobe Inc | 1 331 | 323,5 k $ | 0,96 % |
| 55 | Oracle Corp | 2 057 | 302,6 k $ | 0,90 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 2 686 | 280,8 k $ | 0,83 % |
| 57 | Workday Inc | 2 074 | 269,5 k $ | 0,80 % |
| 58 | Invesco Treasury Portfolio | 110 539 | 110,5 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Santé 16,9 %
- Industrie 13,4 %
- Consommation de base 13,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Finance 6,4 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 15,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 32,9 M $ | 97,59 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 812,8 k $ | 2,41 % |
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