Composition de VanEck VIP Global Resources Fund
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- Actif net
- 383,6 M $ dont 384,5 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 45 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 299 565 | 18,9 M $ | 4,92 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 90 288 | 15,9 M $ | 4,14 % |
| 3 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 395 600 | 15,7 M $ | 4,08 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 291 800 | 15,4 M $ | 4,00 % |
| 5 | CRH PLC | 134 000 | 14,3 M $ | 3,74 % |
| 6 | Glencore PLC | 1 819 600 | 12,4 M $ | 3,23 % |
| 7 | BP PLC | 334 400 | 12,4 M $ | 3,22 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 144 100 | 11,5 M $ | 3,01 % |
| 9 | Hudbay Minerals Inc | 486 800 | 11,5 M $ | 3,00 % |
| 10 | Invesco Treasury Portfolio | 10 999 986 | 11 M $ | 2,87 % |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | 120 200 | 11 M $ | 2,86 % |
| 12 | ConocoPhillips | 104 643 | 10,9 M $ | 2,84 % |
| 13 | SLB Ltd | 216 200 | 10,1 M $ | 2,62 % |
| 14 | Corteva Inc | 116 533 | 9,9 M $ | 2,57 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 61 222 | 9,5 M $ | 2,48 % |
| 16 | Smurfit Westrock PLC | 203 700 | 9,4 M $ | 2,46 % |
| 17 | Franco-Nevada Corp | 45 100 | 9,4 M $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 185 677 | 9,1 M $ | 2,37 % |
| 19 | International Paper Co | 237 800 | 9,1 M $ | 2,36 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 610 900 | 8,9 M $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 466 949 | 8,6 M $ | 2,24 % |
| 22 | SHELL PLC | 108 400 | 8,4 M $ | 2,19 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 122 200 | 8,3 M $ | 2,16 % |
| 24 | Bunge Global SA | 77 100 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 130 800 | 8,2 M $ | 2,14 % |
| 26 | JBS NV | 677 050 | 8 M $ | 2,09 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 331 100 | 7,8 M $ | 2,04 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 31 100 | 7,1 M $ | 1,86 % |
| 29 | Louisiana-Pacific Corp | 82 500 | 6,5 M $ | 1,69 % |
| 30 | Peabody Energy Corp | 270 500 | 6,3 M $ | 1,63 % |
| 31 | ALCOA CORP | 119 400 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| 32 | G Mining Ventures Corp | 212 300 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 219 500 | 6,2 M $ | 1,61 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 211 700 | 5,8 M $ | 1,51 % |
| 35 | Chord Energy Corp | 50 100 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| 36 | Arcosa Inc | 35 567 | 5,2 M $ | 1,35 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 299 000 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 56 300 | 4,6 M $ | 1,20 % |
| 39 | Neo Performance Materials Inc | 167 910 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 16 800 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 41 | Northam Platinum Holdings Ltd | 294 002 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 42 | Yellow Cake PLC | 587 800 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 43 | ArcelorMittal SA | 66 300 | 4 M $ | 1,04 % |
| 44 | Newmont Corp | 29 577 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 45 | Eldorado Gold Corp | 77 349 | 2,4 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 33,9 %
- Énergie 29,3 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,7 %
- CAD 10,5 %
- GBP 6,7 %
- ZAR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Canada 26,0 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Suisse 3,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Afrique du Sud 1,1 %
- Jersey 1,1 %
- Luxembourg 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 222 M $ | 57,75 % |
| 2 | Canada | 11 | 99,8 M $ | 25,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 29,9 M $ | 7,77 % |
| 4 | Suisse | 1 | 12,4 M $ | 3,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 8 M $ | 2,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 7 | Jersey | 1 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 4 M $ | 1,04 % |
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