Zusammensetzung von ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF
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- Nettovermögen
- 99,1 Mio. $ davon 97,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 39 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225.000 | 14,3 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 82.479 | 12,4 Mio. $ | 12,50 % |
| 3 | SK hynix Inc | 7.511 | 5,5 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 297.696 | 3,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 851.349 | 3,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | State Bank of India | 267.531 | 3,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 7 | Telekom Malaysia Bhd | 1.602.300 | 3,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | CPFL Energia SA | 292.700 | 2,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2.487.000 | 2,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | South Indian Bank Ltd/The | 5.770.767 | 2,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 146.326 | 2,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 49.000 | 2,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.576 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 41.965 | 2,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 109.625 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 562.984 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | CJ Logistics Corp | 21.899 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | KCC Corp | 4.106 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 28.872 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 12.157.000 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 511.300 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | National Aluminium Co Ltd | 406.233 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | International Container Terminal Services Inc | 125.960 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Sunway Construction Group Bhd | 840.400 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Malayan Cement Bhd | 666.300 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Ultrapar Participacoes SA | 289.400 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | GS Holdings Corp | 30.084 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | SD Guthrie Bhd | 944.800 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | ADATA Technology Co Ltd | 150.000 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Mahle Metal Leve SA | 192.800 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Benefit Systems SA | 1.222 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 593.800 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 150.000 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 66.320 | 993.473,6 $ | 1,00 % |
| 35 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 34.699 | 931.524,2 $ | 0,94 % |
| 36 | United Microelectronics Corp | 418.000 | 871.249,6 $ | 0,88 % |
| 37 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 5.097.300 | 723.064,4 $ | 0,73 % |
| 38 | United Plantations BHD | 61.000 | 462.791,1 $ | 0,47 % |
| 39 | L&K Engineering Co Ltd | 13.000 | 242.375 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 61,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 28,3 %
- TWD 22,2 %
- INR 14,7 %
- MYR 9,3 %
- BRL 7,6 %
- MXN 6,4 %
- PLN 5,4 %
- IDR 2,5 %
- PHP 1,6 %
- HUF 1,0 %
- USD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 28,3 %
- Taiwan 22,2 %
- Indien 14,7 %
- Malaysia 9,3 %
- Brasilien 7,6 %
- Mexiko 6,4 %
- Polen 5,4 %
- Indonesien 2,5 %
- Philippinen 1,6 %
- Ungarn 1,0 %
- Vereinigte Staaten 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 27,5 Mio. $ | 28,29 % |
| 2 | Taiwan | 6 | 21,6 Mio. $ | 22,23 % |
| 3 | Indien | 6 | 14,3 Mio. $ | 14,70 % |
| 4 | Malaysia | 6 | 9 Mio. $ | 9,27 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 7,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 6,2 Mio. $ | 6,36 % |
| 7 | Polen | 3 | 5,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Philippinen | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Ungarn | 1 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 993.473,6 $ | 1,02 % |
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