Zusammensetzung von ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF
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- Nettovermögen
- 131,6 Mio. $ davon 124,1 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 46 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 233.000 | 17,5 Mio. $ | 13,26 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 67.479 | 14,2 Mio. $ | 10,78 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5.711 | 8,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 392.492 | 4,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Accton Technology Corp | 54.000 | 4,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | State Bank of India | 364.464 | 3,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 3.389.000 | 3,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 193.089 | 3,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3.510 | 2,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | ADATA Technology Co Ltd | 205.000 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 84.710 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 568.000 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 144.665 | 2,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 38.097 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 57.171 | 2,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | National Aluminium Co Ltd | 553.421 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 3.384.000 | 2,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 766.966 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Titan Co Ltd | 50.408 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Sunway Construction Group Bhd | 1.144.900 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | International Container Terminal Services Inc | 172.631 | 2,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | PTT Exploration & Production PCL | 479.414 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Ultrapar Participacoes SA | 394.300 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | GS Holdings Corp | 40.985 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 696.400 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | DELTA ELECTRONICS INC | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | SD Guthrie Bhd | 1.287.100 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 808.900 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Mahle Metal Leve SA | 262.700 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 197.944 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | CJ Logistics Corp | 29.282 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 4.492 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Winbond Electronics Corp | 299.000 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 100.000 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 13.333.604 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | L&K Engineering Co Ltd | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | TPK Holding Co Ltd | 446.000 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | SK Inc | 2.700 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Phison Electronics Corp | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | JHSF Participacoes SA | 517.000 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 6.883.340 | 943.028,7 $ | 0,72 % |
| 42 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 93.045 | 390.416,9 $ | 0,30 % |
| 43 | Vedanta Ltd | 96.931 | 359.938,7 $ | 0,27 % |
| 44 | Vedanta Power Ltd | 93.045 | 38.470,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 93.045 | 38.470,4 $ | 0,03 % |
| 46 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 93.045 | 24.546,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 67,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,0 %
- KRW 26,7 %
- INR 12,6 %
- MXN 6,4 %
- BRL 5,5 %
- MYR 4,7 %
- PLN 4,1 %
- IDR 1,9 %
- PHP 1,7 %
- THB 1,7 %
- HUF 1,4 %
- USD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,0 %
- Südkorea 26,7 %
- Indien 12,6 %
- Mexiko 6,4 %
- Brasilien 5,5 %
- Malaysia 4,7 %
- Polen 4,1 %
- Indonesien 1,9 %
- Philippinen 1,7 %
- Thailand 1,7 %
- Ungarn 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 11 | 39,8 Mio. $ | 32,05 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 33,1 Mio. $ | 26,68 % |
| 3 | Indien | 11 | 15,7 Mio. $ | 12,61 % |
| 4 | Mexiko | 2 | 8 Mio. $ | 6,41 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 6,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Malaysia | 3 | 5,9 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | Polen | 2 | 5,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Philippinen | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Thailand | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077261