Composition d'ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF
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- Actif net
- 131,6 M $ dont 124,1 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 46 dans 12 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 67,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,0 %
- KRW 26,7 %
- INR 12,6 %
- MXN 6,4 %
- BRL 5,5 %
- MYR 4,7 %
- PLN 4,1 %
- IDR 1,9 %
- PHP 1,7 %
- THB 1,7 %
- HUF 1,4 %
- USD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,0 %
- Corée du Sud 26,7 %
- Inde 12,6 %
- Mexique 6,4 %
- Brésil 5,5 %
- Malaisie 4,7 %
- Pologne 4,1 %
- Indonésie 1,9 %
- Philippines 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Hongrie 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 11 | 39,8 M $ | 32,05 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 33,1 M $ | 26,68 % |
| 3 | Inde | 11 | 15,7 M $ | 12,61 % |
| 4 | Mexique | 2 | 8 M $ | 6,41 % |
| 5 | Brésil | 4 | 6,9 M $ | 5,54 % |
| 6 | Malaisie | 3 | 5,9 M $ | 4,74 % |
| 7 | Pologne | 2 | 5,1 M $ | 4,12 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 9 | Philippines | 1 | 2,1 M $ | 1,70 % |
| 10 | Thaïlande | 1 | 2,1 M $ | 1,68 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 1,24 % |
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Titelia. « Composition d'ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077261