Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 551,9 Mio. $ davon 529,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 289 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Hongqiao Group Ltd | 343.500 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 202 | Arab National Bank | 185.800 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | LX INTERNATIONAL CORP | 40.700 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Weibo Corp | 131.060 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | Eurobank SA | 204.500 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | Sino-American Silicon Products Inc | 221.000 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.122.000 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1.488.000 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | ASROCK Inc | 171.000 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 253.500 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | State Bank of India | 94.500 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | Shipping Corp of India Ltd | 327.300 | 999.291,7 $ | 0,18 % |
| 213 | TIM SA/Brazil | 257.200 | 983.815,4 $ | 0,18 % |
| 214 | Saudi Investment Bank/The | 262.200 | 971.096,6 $ | 0,18 % |
| 215 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2.098.000 | 970.748,5 $ | 0,18 % |
| 216 | LG Innotek Co Ltd | 2.800 | 967.086,7 $ | 0,18 % |
| 217 | Macronix International Co Ltd | 320.000 | 961.168,6 $ | 0,17 % |
| 218 | Strides Pharma Science Ltd | 88.800 | 954.031,3 $ | 0,17 % |
| 219 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11.341.200 | 945.014,4 $ | 0,17 % |
| 220 | Q Technology Group Co Ltd | 1.077.000 | 944.145,1 $ | 0,17 % |
| 221 | SSY Group Ltd | 3.086.000 | 935.253,5 $ | 0,17 % |
| 222 | WPG Holdings Ltd | 271.000 | 929.121,3 $ | 0,17 % |
| 223 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 30.800 | 922.548,9 $ | 0,17 % |
| 224 | Powertech Technology Inc | 129.000 | 922.300,4 $ | 0,17 % |
| 225 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 2.138.400 | 915.408 $ | 0,17 % |
| 226 | Indian Oil Corp Ltd | 603.000 | 883.944,7 $ | 0,16 % |
| 227 | Global Standard Technology Co Ltd | 30.503 | 874.483,3 $ | 0,16 % |
| 228 | PSK Inc | 9.900 | 871.864,2 $ | 0,16 % |
| 229 | DB HiTek Co Ltd | 15.300 | 868.796,7 $ | 0,16 % |
| 230 | Xtep International Holdings Ltd | 1.792.000 | 863.639,4 $ | 0,16 % |
| 231 | Lonking Holdings Ltd | 2.160.000 | 859.047,6 $ | 0,16 % |
| 232 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.752.500 | 839.812,1 $ | 0,15 % |
| 233 | Orange Polska SA | 198.300 | 809.517,8 $ | 0,15 % |
| 234 | Global Mixed Mode Technology Inc | 107.000 | 806.813,2 $ | 0,15 % |
| 235 | Fusheng Precision Co Ltd | 103.000 | 806.218,4 $ | 0,15 % |
| 236 | United Tractors Tbk PT | 603.500 | 805.373,4 $ | 0,15 % |
| 237 | Primax Electronics Ltd | 397.000 | 798.562,9 $ | 0,14 % |
| 238 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 2.011.140 | 784.547,9 $ | 0,14 % |
| 239 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.222.000 | 770.083,8 $ | 0,14 % |
| 240 | Indus Towers Ltd | 183.500 | 752.428,7 $ | 0,14 % |
| 241 | China Feihe Ltd | 1.752.000 | 735.470,9 $ | 0,13 % |
| 242 | 361 Degrees International Ltd | 1.205.000 | 718.111,1 $ | 0,13 % |
| 243 | ASE Technology Holding Co Ltd | 42.000 | 716.709,3 $ | 0,13 % |
| 244 | Ardentec Corp | 132.000 | 709.845,3 $ | 0,13 % |
| 245 | Kuaishou Technology | 127.400 | 709.508,8 $ | 0,13 % |
| 246 | China Everbright Bank Co Ltd | 1.721.000 | 699.971,7 $ | 0,13 % |
| 247 | Sinopharm Group Co Ltd | 305.200 | 676.810,2 $ | 0,12 % |
| 248 | Chipbond Technology Corp | 172.000 | 669.706,5 $ | 0,12 % |
| 249 | Pou Chen Corp | 892.000 | 659.936,7 $ | 0,12 % |
| 250 | Fufeng Group Ltd | 965.000 | 636.490,4 $ | 0,12 % |
| 251 | Flytech Technology Co Ltd | 166.000 | 635.143,6 $ | 0,12 % |
| 252 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 1.996.000 | 609.680,7 $ | 0,11 % |
| 253 | Wowprime Corp | 81.000 | 585.569,8 $ | 0,11 % |
| 254 | Arabian Internet & Communications Services Co | 10.032 | 575.464,1 $ | 0,10 % |
| 255 | REC Ltd | 143.500 | 560.668,8 $ | 0,10 % |
| 256 | Maharashtra Seamless Ltd | 92.400 | 547.129,2 $ | 0,10 % |
| 257 | Thaifoods Group Public Company Limited | 1.854.000 | 543.145,6 $ | 0,10 % |
| 258 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 596.000 | 527.758,1 $ | 0,10 % |
| 259 | Chicony Electronics Co Ltd | 159.000 | 517.842,1 $ | 0,09 % |
| 260 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.084.500 | 514.713,2 $ | 0,09 % |
| 261 | Thai Beverage PCL | 1.335.300 | 479.734,5 $ | 0,09 % |
| 262 | China Medical System Holdings Ltd | 302.000 | 460.180,4 $ | 0,08 % |
| 263 | KT CORP | 12.600 | 454.219,8 $ | 0,08 % |
| 264 | Arabian Centres Co | 109.216 | 453.941,7 $ | 0,08 % |
| 265 | Jindal Saw Ltd | 153.300 | 412.803,5 $ | 0,07 % |
| 266 | Sigurd Microelectronics Corp | 69.000 | 392.051,3 $ | 0,07 % |
| 267 | Megacable Holdings SAB de CV | 113.100 | 381.821,5 $ | 0,07 % |
| 268 | Mahanagar Gas Ltd | 30.100 | 353.341,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 413.600 | 350.328,4 $ | 0,06 % |
| 270 | JK Paper Ltd | 71.900 | 294.134,4 $ | 0,05 % |
| 271 | GHCL Ltd | 63.700 | 292.523,3 $ | 0,05 % |
| 272 | Sinotrans Ltd | 476.000 | 286.379,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Al-Dawaa Medical Services Co | 21.700 | 235.234,6 $ | 0,04 % |
| 274 | PTC India Ltd | 99.100 | 182.378,7 $ | 0,03 % |
| 275 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 308.000 | 178.183,7 $ | 0,03 % |
| 276 | LX Semicon Co Ltd | 7.500 | 178.158,9 $ | 0,03 % |
| 277 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 55.800 | 100.552,4 $ | 0,02 % |
| 278 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 269.500 | 100.382,9 $ | 0,02 % |
| 279 | Vedanta Power Ltd | 269.500 | 97.501,9 $ | 0,02 % |
| 280 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 269.500 | 91.175 $ | 0,02 % |
| 281 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 50.600 | 84.186 $ | 0,02 % |
| 282 | Scientex BHD | 64.200 | 58.162,3 $ | 0,01 % |
| 283 | NMDC Steel Ltd | 44.900 | 20.263,9 $ | 0,00 % |
| 284 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 50 | 61,8 $ | |
| 285 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 13.800 | 0 $ | |
| 286 | GAZPROM PJSC | 11.300 | 0 $ | |
| 287 | LUKOIL PJSC | 2.300 | 0 $ | |
| 288 | MAGNIT PJSC | 1.000 | 0 $ | |
| 289 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 370 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,8 %
- HKD 22,0 %
- KRW 18,8 %
- INR 10,0 %
- ZAR 3,9 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,6 %
- SAR 2,6 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,8 %
- USD 1,8 %
- EUR 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,2 %
- HUF 1,2 %
- AED 0,9 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- COP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,8 %
- Südkorea 18,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,1 %
- Indien 10,0 %
- China 4,3 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 3,2 %
- Mexiko 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Thailand 1,8 %
- Indonesien 1,8 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 51 | 120,5 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Südkorea | 29 | 99,3 Mio. $ | 18,75 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48 | 80,1 Mio. $ | 15,12 % |
| 4 | Indien | 42 | 53,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 13 | 22,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Südafrika | 10 | 20,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Brasilien | 9 | 16,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Mexiko | 9 | 13,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 12 | 13,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Thailand | 7 | 9,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 9,6 Mio. $ | 1,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062890