Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 412,4 Mio. $ davon 399,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 268 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Feihe Ltd | 1.752.000 | 781.718,8 $ | 0,19 % |
| 202 | Vedanta Ltd | 269.500 | 773.944,6 $ | 0,19 % |
| 203 | Redington Ltd | 336.000 | 772.133,2 $ | 0,19 % |
| 204 | Indosat Tbk PT | 6.547.700 | 754.630,9 $ | 0,18 % |
| 205 | Xtep International Holdings Ltd | 1.339.000 | 735.439,7 $ | 0,18 % |
| 206 | Pou Chen Corp | 892.000 | 729.355,5 $ | 0,18 % |
| 207 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 749.000 | 711.914,7 $ | 0,17 % |
| 208 | Kuaishou Technology | 127.400 | 709.214,3 $ | 0,17 % |
| 209 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 89.000 | 694.016,8 $ | 0,17 % |
| 210 | SSY Group Ltd | 2.332.000 | 686.483,3 $ | 0,17 % |
| 211 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.222.000 | 668.725,1 $ | 0,16 % |
| 212 | Lojas Renner SA | 241.000 | 659.954 $ | 0,16 % |
| 213 | China XLX Fertiliser Ltd | 451.000 | 637.824,8 $ | 0,15 % |
| 214 | Doosan Bobcat Inc | 12.900 | 634.470,2 $ | 0,15 % |
| 215 | Chicony Electronics Co Ltd | 159.000 | 626.071,6 $ | 0,15 % |
| 216 | Maharashtra Seamless Ltd | 92.400 | 625.109,3 $ | 0,15 % |
| 217 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.811.200 | 605.698,2 $ | 0,15 % |
| 218 | Pixart Imaging Inc | 90.000 | 601.171,2 $ | 0,15 % |
| 219 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 596.000 | 590.743,9 $ | 0,14 % |
| 220 | Hello Group Inc | 87.200 | 544.128 $ | 0,13 % |
| 221 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.084.500 | 539.859,4 $ | 0,13 % |
| 222 | REC Ltd | 143.500 | 538.799,3 $ | 0,13 % |
| 223 | Samsung SDS Co Ltd | 4.700 | 531.994,1 $ | 0,13 % |
| 224 | China Lesso Group Holdings Ltd | 890.000 | 529.363,9 $ | 0,13 % |
| 225 | KT Corp | 12.600 | 519.106,7 $ | 0,13 % |
| 226 | Getac Holdings Corp | 166.000 | 514.412,2 $ | 0,12 % |
| 227 | Arcadyan Technology Corp | 100.000 | 506.353,1 $ | 0,12 % |
| 228 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 242.000 | 498.762,6 $ | 0,12 % |
| 229 | China Medical System Holdings Ltd | 302.000 | 496.434,5 $ | 0,12 % |
| 230 | Yum China Holdings Inc | 10.000 | 484.500 $ | 0,12 % |
| 231 | Bank of Communications Co Ltd | 525.000 | 480.210 $ | 0,12 % |
| 232 | BIM Birlesik Magazalar AS | 28.200 | 463.283,7 $ | 0,11 % |
| 233 | Allwyn AG | 32.414 | 462.908,3 $ | 0,11 % |
| 234 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 269.500 | 454.751,3 $ | 0,11 % |
| 235 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 269.500 | 454.751,3 $ | 0,11 % |
| 236 | TALWANDI SABO POWER LTD | 269.500 | 454.751,3 $ | 0,11 % |
| 237 | China Everbright Bank Co Ltd | 1.117.000 | 442.750,6 $ | 0,11 % |
| 238 | Thai Beverage PCL | 1.335.300 | 440.612,3 $ | 0,11 % |
| 239 | Megacable Holdings SAB de CV | 113.100 | 397.729,2 $ | 0,10 % |
| 240 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 413.600 | 389.011,5 $ | 0,09 % |
| 241 | Jindal Saw Ltd | 153.300 | 361.658,4 $ | 0,09 % |
| 242 | Mahanagar Gas Ltd | 30.100 | 361.552,6 $ | 0,09 % |
| 243 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 1.012.000 | 359.190,6 $ | 0,09 % |
| 244 | GHCL Ltd | 63.700 | 342.289,4 $ | 0,08 % |
| 245 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 525.000 | 337.586,6 $ | 0,08 % |
| 246 | SK Telecom Co Ltd | 5.200 | 336.970,9 $ | 0,08 % |
| 247 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 302.000 | 329.052,1 $ | 0,08 % |
| 248 | LX Semicon Co Ltd | 7.500 | 318.817,1 $ | 0,08 % |
| 249 | Sinotrans Ltd | 476.000 | 310.579,5 $ | 0,08 % |
| 250 | Sinopharm Group Co Ltd | 120.000 | 285.451,5 $ | 0,07 % |
| 251 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 308.000 | 281.154,9 $ | 0,07 % |
| 252 | JK Paper Ltd | 71.900 | 273.892,7 $ | 0,07 % |
| 253 | Arabian Centres Co | 58.200 | 272.863,4 $ | 0,07 % |
| 254 | Al-Dawaa Medical Services Co | 21.700 | 270.920,1 $ | 0,07 % |
| 255 | PTC India Ltd | 99.100 | 218.213,5 $ | 0,05 % |
| 256 | JK Tyre & Industries Ltd | 50.400 | 217.496,2 $ | 0,05 % |
| 257 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 112.500 | 190.234,8 $ | 0,05 % |
| 258 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 55.800 | 95.733,8 $ | 0,02 % |
| 259 | SNT Motiv Co Ltd | 4.000 | 94.948,6 $ | 0,02 % |
| 260 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 50.600 | 91.298,2 $ | 0,02 % |
| 261 | Scientex BHD | 64.200 | 61.159,5 $ | 0,01 % |
| 262 | NMDC Steel Ltd | 44.900 | 20.304,1 $ | 0,00 % |
| 263 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 49 | 47,6 $ | |
| 264 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 13.800 | 0 $ | |
| 265 | Gazprom PJSC | 11.300 | 0 $ | |
| 266 | LUKOIL PJSC | 2.300 | 0 $ | |
| 267 | MAGNIT PJSC | 1.000 | 0 $ | |
| 268 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 370 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,3 %
- HKD 20,6 %
- KRW 19,8 %
- INR 11,4 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,6 %
- IDR 1,7 %
- THB 1,7 %
- USD 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- AED 1,0 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- SGD 0,6 %
- KWD 0,4 %
- PHP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,3 %
- Südkorea 19,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,1 %
- Indien 11,4 %
- China 4,3 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 3,2 %
- Saudi-Arabien 3,1 %
- Mexiko 2,6 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Indonesien 1,7 %
- Thailand 1,7 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 42 | 89,2 Mio. $ | 22,34 % |
| 2 | Südkorea | 27 | 79,1 Mio. $ | 19,80 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 45 | 56,3 Mio. $ | 14,09 % |
| 4 | Indien | 41 | 45,4 Mio. $ | 11,37 % |
| 5 | China | 13 | 17,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Südafrika | 9 | 14,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 12,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 11 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Mexiko | 9 | 10,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Kaimaninseln | 9 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Thailand | 6 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062890