Composition de LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 412,4 M $ dont 399,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 268 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Feihe Ltd | 1 752 000 | 781,7 k $ | 0,19 % |
| 202 | Vedanta Ltd | 269 500 | 773,9 k $ | 0,19 % |
| 203 | Redington Ltd | 336 000 | 772,1 k $ | 0,19 % |
| 204 | Indosat Tbk PT | 6 547 700 | 754,6 k $ | 0,18 % |
| 205 | Xtep International Holdings Ltd | 1 339 000 | 735,4 k $ | 0,18 % |
| 206 | Pou Chen Corp | 892 000 | 729,4 k $ | 0,18 % |
| 207 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 749 000 | 711,9 k $ | 0,17 % |
| 208 | Kuaishou Technology | 127 400 | 709,2 k $ | 0,17 % |
| 209 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 89 000 | 694 k $ | 0,17 % |
| 210 | SSY Group Ltd | 2 332 000 | 686,5 k $ | 0,17 % |
| 211 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 222 000 | 668,7 k $ | 0,16 % |
| 212 | Lojas Renner SA | 241 000 | 660 k $ | 0,16 % |
| 213 | China XLX Fertiliser Ltd | 451 000 | 637,8 k $ | 0,15 % |
| 214 | Doosan Bobcat Inc | 12 900 | 634,5 k $ | 0,15 % |
| 215 | Chicony Electronics Co Ltd | 159 000 | 626,1 k $ | 0,15 % |
| 216 | Maharashtra Seamless Ltd | 92 400 | 625,1 k $ | 0,15 % |
| 217 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2 811 200 | 605,7 k $ | 0,15 % |
| 218 | Pixart Imaging Inc | 90 000 | 601,2 k $ | 0,15 % |
| 219 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 596 000 | 590,7 k $ | 0,14 % |
| 220 | Hello Group Inc | 87 200 | 544,1 k $ | 0,13 % |
| 221 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 084 500 | 539,9 k $ | 0,13 % |
| 222 | REC Ltd | 143 500 | 538,8 k $ | 0,13 % |
| 223 | Samsung SDS Co Ltd | 4 700 | 532 k $ | 0,13 % |
| 224 | China Lesso Group Holdings Ltd | 890 000 | 529,4 k $ | 0,13 % |
| 225 | KT Corp | 12 600 | 519,1 k $ | 0,13 % |
| 226 | Getac Holdings Corp | 166 000 | 514,4 k $ | 0,12 % |
| 227 | Arcadyan Technology Corp | 100 000 | 506,4 k $ | 0,12 % |
| 228 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 242 000 | 498,8 k $ | 0,12 % |
| 229 | China Medical System Holdings Ltd | 302 000 | 496,4 k $ | 0,12 % |
| 230 | Yum China Holdings Inc | 10 000 | 484,5 k $ | 0,12 % |
| 231 | Bank of Communications Co Ltd | 525 000 | 480,2 k $ | 0,12 % |
| 232 | BIM Birlesik Magazalar AS | 28 200 | 463,3 k $ | 0,11 % |
| 233 | Allwyn AG | 32 414 | 462,9 k $ | 0,11 % |
| 234 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 269 500 | 454,8 k $ | 0,11 % |
| 235 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 269 500 | 454,8 k $ | 0,11 % |
| 236 | TALWANDI SABO POWER LTD | 269 500 | 454,8 k $ | 0,11 % |
| 237 | China Everbright Bank Co Ltd | 1 117 000 | 442,8 k $ | 0,11 % |
| 238 | Thai Beverage PCL | 1 335 300 | 440,6 k $ | 0,11 % |
| 239 | Megacable Holdings SAB de CV | 113 100 | 397,7 k $ | 0,10 % |
| 240 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 413 600 | 389 k $ | 0,09 % |
| 241 | Jindal Saw Ltd | 153 300 | 361,7 k $ | 0,09 % |
| 242 | Mahanagar Gas Ltd | 30 100 | 361,6 k $ | 0,09 % |
| 243 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 1 012 000 | 359,2 k $ | 0,09 % |
| 244 | GHCL Ltd | 63 700 | 342,3 k $ | 0,08 % |
| 245 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 525 000 | 337,6 k $ | 0,08 % |
| 246 | SK Telecom Co Ltd | 5 200 | 337 k $ | 0,08 % |
| 247 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 302 000 | 329,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | LX Semicon Co Ltd | 7 500 | 318,8 k $ | 0,08 % |
| 249 | Sinotrans Ltd | 476 000 | 310,6 k $ | 0,08 % |
| 250 | Sinopharm Group Co Ltd | 120 000 | 285,5 k $ | 0,07 % |
| 251 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 308 000 | 281,2 k $ | 0,07 % |
| 252 | JK Paper Ltd | 71 900 | 273,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | Arabian Centres Co | 58 200 | 272,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Al-Dawaa Medical Services Co | 21 700 | 270,9 k $ | 0,07 % |
| 255 | PTC India Ltd | 99 100 | 218,2 k $ | 0,05 % |
| 256 | JK Tyre & Industries Ltd | 50 400 | 217,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 112 500 | 190,2 k $ | 0,05 % |
| 258 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 55 800 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 259 | SNT Motiv Co Ltd | 4 000 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 260 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 50 600 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 261 | Scientex BHD | 64 200 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 262 | NMDC Steel Ltd | 44 900 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 263 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 49 | 47,6 $ | |
| 264 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 13 800 | 0 $ | |
| 265 | Gazprom PJSC | 11 300 | 0 $ | |
| 266 | LUKOIL PJSC | 2 300 | 0 $ | |
| 267 | MAGNIT PJSC | 1 000 | 0 $ | |
| 268 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 370 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 79,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,3 %
- HKD 20,6 %
- KRW 19,8 %
- INR 11,4 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,6 %
- IDR 1,7 %
- THB 1,7 %
- USD 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- AED 1,0 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- SGD 0,6 %
- KWD 0,4 %
- PHP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,3 %
- Corée du Sud 19,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,1 %
- Inde 11,4 %
- Chine 4,3 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,6 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Indonésie 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 42 | 89,2 M $ | 22,34 % |
| 2 | Corée du Sud | 27 | 79,1 M $ | 19,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 45 | 56,3 M $ | 14,09 % |
| 4 | Inde | 41 | 45,4 M $ | 11,37 % |
| 5 | Chine | 13 | 17,1 M $ | 4,28 % |
| 6 | Afrique du Sud | 9 | 14,6 M $ | 3,64 % |
| 7 | Brésil | 8 | 12,7 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 11 | 12,3 M $ | 3,08 % |
| 9 | Mexique | 9 | 10,2 M $ | 2,55 % |
| 10 | Îles Caïmans | 9 | 8,9 M $ | 2,23 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 6,9 M $ | 1,72 % |
| 12 | Thaïlande | 6 | 6,6 M $ | 1,65 % |
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