Composition de LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 551,9 M $ dont 529,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 289 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Hongqiao Group Ltd | 343 500 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 202 | Arab National Bank | 185 800 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 203 | LX INTERNATIONAL CORP | 40 700 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 204 | Weibo Corp | 131 060 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 205 | Eurobank SA | 204 500 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 206 | Sino-American Silicon Products Inc | 221 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 207 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 122 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 208 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1 488 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 209 | ASROCK Inc | 171 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 210 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 253 500 | 1 M $ | 0,19 % |
| 211 | State Bank of India | 94 500 | 1 M $ | 0,18 % |
| 212 | Shipping Corp of India Ltd | 327 300 | 999,3 k $ | 0,18 % |
| 213 | TIM SA/Brazil | 257 200 | 983,8 k $ | 0,18 % |
| 214 | Saudi Investment Bank/The | 262 200 | 971,1 k $ | 0,18 % |
| 215 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2 098 000 | 970,7 k $ | 0,18 % |
| 216 | LG Innotek Co Ltd | 2 800 | 967,1 k $ | 0,18 % |
| 217 | Macronix International Co Ltd | 320 000 | 961,2 k $ | 0,17 % |
| 218 | Strides Pharma Science Ltd | 88 800 | 954 k $ | 0,17 % |
| 219 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11 341 200 | 945 k $ | 0,17 % |
| 220 | Q Technology Group Co Ltd | 1 077 000 | 944,1 k $ | 0,17 % |
| 221 | SSY Group Ltd | 3 086 000 | 935,3 k $ | 0,17 % |
| 222 | WPG Holdings Ltd | 271 000 | 929,1 k $ | 0,17 % |
| 223 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 30 800 | 922,5 k $ | 0,17 % |
| 224 | Powertech Technology Inc | 129 000 | 922,3 k $ | 0,17 % |
| 225 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 2 138 400 | 915,4 k $ | 0,17 % |
| 226 | Indian Oil Corp Ltd | 603 000 | 883,9 k $ | 0,16 % |
| 227 | Global Standard Technology Co Ltd | 30 503 | 874,5 k $ | 0,16 % |
| 228 | PSK Inc | 9 900 | 871,9 k $ | 0,16 % |
| 229 | DB HiTek Co Ltd | 15 300 | 868,8 k $ | 0,16 % |
| 230 | Xtep International Holdings Ltd | 1 792 000 | 863,6 k $ | 0,16 % |
| 231 | Lonking Holdings Ltd | 2 160 000 | 859 k $ | 0,16 % |
| 232 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 752 500 | 839,8 k $ | 0,15 % |
| 233 | Orange Polska SA | 198 300 | 809,5 k $ | 0,15 % |
| 234 | Global Mixed Mode Technology Inc | 107 000 | 806,8 k $ | 0,15 % |
| 235 | Fusheng Precision Co Ltd | 103 000 | 806,2 k $ | 0,15 % |
| 236 | United Tractors Tbk PT | 603 500 | 805,4 k $ | 0,15 % |
| 237 | Primax Electronics Ltd | 397 000 | 798,6 k $ | 0,14 % |
| 238 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 2 011 140 | 784,5 k $ | 0,14 % |
| 239 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 222 000 | 770,1 k $ | 0,14 % |
| 240 | Indus Towers Ltd | 183 500 | 752,4 k $ | 0,14 % |
| 241 | China Feihe Ltd | 1 752 000 | 735,5 k $ | 0,13 % |
| 242 | 361 Degrees International Ltd | 1 205 000 | 718,1 k $ | 0,13 % |
| 243 | ASE Technology Holding Co Ltd | 42 000 | 716,7 k $ | 0,13 % |
| 244 | Ardentec Corp | 132 000 | 709,8 k $ | 0,13 % |
| 245 | Kuaishou Technology | 127 400 | 709,5 k $ | 0,13 % |
| 246 | China Everbright Bank Co Ltd | 1 721 000 | 700 k $ | 0,13 % |
| 247 | Sinopharm Group Co Ltd | 305 200 | 676,8 k $ | 0,12 % |
| 248 | Chipbond Technology Corp | 172 000 | 669,7 k $ | 0,12 % |
| 249 | Pou Chen Corp | 892 000 | 659,9 k $ | 0,12 % |
| 250 | Fufeng Group Ltd | 965 000 | 636,5 k $ | 0,12 % |
| 251 | Flytech Technology Co Ltd | 166 000 | 635,1 k $ | 0,12 % |
| 252 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 1 996 000 | 609,7 k $ | 0,11 % |
| 253 | Wowprime Corp | 81 000 | 585,6 k $ | 0,11 % |
| 254 | Arabian Internet & Communications Services Co | 10 032 | 575,5 k $ | 0,10 % |
| 255 | REC Ltd | 143 500 | 560,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | Maharashtra Seamless Ltd | 92 400 | 547,1 k $ | 0,10 % |
| 257 | Thaifoods Group Public Company Limited | 1 854 000 | 543,1 k $ | 0,10 % |
| 258 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 596 000 | 527,8 k $ | 0,10 % |
| 259 | Chicony Electronics Co Ltd | 159 000 | 517,8 k $ | 0,09 % |
| 260 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 084 500 | 514,7 k $ | 0,09 % |
| 261 | Thai Beverage PCL | 1 335 300 | 479,7 k $ | 0,09 % |
| 262 | China Medical System Holdings Ltd | 302 000 | 460,2 k $ | 0,08 % |
| 263 | KT CORP | 12 600 | 454,2 k $ | 0,08 % |
| 264 | Arabian Centres Co | 109 216 | 453,9 k $ | 0,08 % |
| 265 | Jindal Saw Ltd | 153 300 | 412,8 k $ | 0,07 % |
| 266 | Sigurd Microelectronics Corp | 69 000 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Megacable Holdings SAB de CV | 113 100 | 381,8 k $ | 0,07 % |
| 268 | Mahanagar Gas Ltd | 30 100 | 353,3 k $ | 0,06 % |
| 269 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 413 600 | 350,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | JK Paper Ltd | 71 900 | 294,1 k $ | 0,05 % |
| 271 | GHCL Ltd | 63 700 | 292,5 k $ | 0,05 % |
| 272 | Sinotrans Ltd | 476 000 | 286,4 k $ | 0,05 % |
| 273 | Al-Dawaa Medical Services Co | 21 700 | 235,2 k $ | 0,04 % |
| 274 | PTC India Ltd | 99 100 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 275 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 308 000 | 178,2 k $ | 0,03 % |
| 276 | LX Semicon Co Ltd | 7 500 | 178,2 k $ | 0,03 % |
| 277 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 55 800 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 278 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 269 500 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 279 | Vedanta Power Ltd | 269 500 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 269 500 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 281 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 50 600 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 282 | Scientex BHD | 64 200 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 283 | NMDC Steel Ltd | 44 900 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 284 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 50 | 61,8 $ | |
| 285 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 13 800 | 0 $ | |
| 286 | GAZPROM PJSC | 11 300 | 0 $ | |
| 287 | LUKOIL PJSC | 2 300 | 0 $ | |
| 288 | MAGNIT PJSC | 1 000 | 0 $ | |
| 289 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 370 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,8 %
- Finance 1,5 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 82,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,8 %
- HKD 22,0 %
- KRW 18,8 %
- INR 10,0 %
- ZAR 3,9 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,6 %
- SAR 2,6 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,8 %
- USD 1,8 %
- EUR 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,2 %
- HUF 1,2 %
- AED 0,9 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- COP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,8 %
- Corée du Sud 18,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
- Inde 10,0 %
- Chine 4,3 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 2,6 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Thaïlande 1,8 %
- Indonésie 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 51 | 120,5 M $ | 22,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 29 | 99,3 M $ | 18,75 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48 | 80,1 M $ | 15,12 % |
| 4 | Inde | 42 | 53,2 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chine | 13 | 22,9 M $ | 4,32 % |
| 6 | Afrique du Sud | 10 | 20,8 M $ | 3,93 % |
| 7 | Brésil | 9 | 16,8 M $ | 3,17 % |
| 8 | Mexique | 9 | 13,8 M $ | 2,60 % |
| 9 | Arabie saoudite | 12 | 13,6 M $ | 2,57 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 12,2 M $ | 2,31 % |
| 11 | Thaïlande | 7 | 9,8 M $ | 1,85 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 9,6 M $ | 1,82 % |
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