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Composition de LSV Emerging Markets Equity Fund

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Actif net
551,9 M $ dont 529,7 M $ en actions, soit 96,0 %
Positions
289 dans 26 pays
10 premières
22,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1 688 0001,8 M $0,33 %
102Telefonica Brasil SA 285 6001,8 M $0,33 %
103Elan Microelectronics Corp 400 0001,8 M $0,33 %
104JOYY Inc 25 0001,8 M $0,33 %
105NETEASE INC 69 1001,8 M $0,33 %
106Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira 639 8001,8 M $0,33 %
107China Life Insurance Co Ltd 490 0001,8 M $0,33 %
108KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 1 379 1001,8 M $0,33 %
109Impala Platinum Holdings Ltd 166 8051,8 M $0,33 %
110Ooredoo QPSC 525 9001,8 M $0,33 %
111China XLX Fertiliser Ltd 1 540 0001,8 M $0,33 %
112Geely Automobile Holdings Ltd 710 0001,8 M $0,33 %
113New China Life Insurance Co Ltd 291 5001,8 M $0,33 %
114National Bank of Greece SA 95 5001,8 M $0,32 %
115Sunny Optical Technology Group Co Ltd 249 7001,8 M $0,32 %
116Hindustan Zinc Ltd 313 1731,8 M $0,32 %
117Hisense Home Appliances Group Co Ltd 589 0001,8 M $0,32 %
118Power Finance Corp Ltd 394 9321,8 M $0,32 %
119KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 240 2001,8 M $0,32 %
120ADATA Technology Co Ltd 146 0001,7 M $0,32 %
121Emaar Properties PJSC 577 7001,7 M $0,31 %
122Gigabyte Technology Co Ltd 167 0001,7 M $0,31 %
123SK Telecom Co Ltd 30 3411,7 M $0,31 %
124Riyad Bank 314 6001,7 M $0,31 %
125Doosan Bobcat Inc 41 3671,7 M $0,31 %
126LIC Housing Finance Ltd 308 8931,7 M $0,31 %
127ANTAM Persero Tbk PT 10 566 9001,7 M $0,31 %
128Realtek Semiconductor Corp 81 0001,7 M $0,30 %
129Etihad Etisalat Co 100 0001,7 M $0,30 %
130Li Ning Co Ltd 857 5001,7 M $0,30 %
131Hyundai Mobis Co Ltd 5 1001,6 M $0,30 %
132Vipshop Holdings Ltd 107 0271,6 M $0,30 %
133Great Eastern Shipping Co Ltd/The 115 8981,6 M $0,30 %
134Getac Holdings Corp 468 0001,6 M $0,30 %
135Novatek Microelectronics Corp 103 0001,6 M $0,29 %
136Yum China Holdings Inc 33 7681,6 M $0,29 %
137BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 283 6001,6 M $0,29 %
138ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 903 2001,6 M $0,29 %
139Indosat Tbk PT 15 350 7001,6 M $0,29 %
140Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 790 0001,6 M $0,29 %
141Precision Tsugami China Corp Ltd 242 0001,6 M $0,29 %
142People's Insurance Co Group of China Ltd/The 2 274 0001,6 M $0,29 %
143Korea Investment Holdings Co Ltd 11 1901,6 M $0,29 %
144Pegatron Corp 609 0001,6 M $0,29 %
145Sitronix Technology Corp 193 0001,6 M $0,28 %
146THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 4 494 1001,6 M $0,28 %
147Haier Smart Home Co Ltd 541 6001,6 M $0,28 %
148Eva Airways Corp 1 170 0001,6 M $0,28 %
149Bharat Petroleum Corp Ltd 466 4001,6 M $0,28 %
150Genius Electronic Optical Co Ltd 106 0001,6 M $0,28 %
151China Lesso Group Holdings Ltd 2 997 0001,5 M $0,28 %
152Saudi National Bank/The 147 6001,5 M $0,28 %
153Radiant Opto-Electronics Corp 610 0001,5 M $0,28 %
154LG Electronics Inc 13 6321,5 M $0,27 %
155Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 118 4001,5 M $0,27 %
156Wasion Holdings Ltd 662 0001,5 M $0,27 %
157Saudi Telecom Co 129 3001,5 M $0,27 %
158DB Insurance Co Ltd 13 6001,5 M $0,27 %
159Mobile Telecommunications Co KSCP 762 0001,5 M $0,27 %
160Sime Darby Bhd 2 748 0001,5 M $0,26 %
161Harmony Gold Mining Co Ltd 91 6001,4 M $0,26 %
162China Railway Signal & Communication Corp Ltd 3 336 0001,4 M $0,26 %
163Hello Group Inc 237 5001,4 M $0,26 %
164General Insurance Corp of India 379 0601,4 M $0,26 %
165China Merchants Port Holdings Co Ltd 724 0001,4 M $0,26 %
166CIMB Group Holdings Bhd 729 5001,4 M $0,26 %
167PDD Holdings Inc 15 9001,4 M $0,26 %
168GS Holdings Corp 22 6611,4 M $0,25 %
169BGF retail Co Ltd 16 1001,4 M $0,25 %
170Punjab National Bank 1 173 5001,4 M $0,25 %
171Credicorp Ltd 3 4001,4 M $0,25 %
172Lojas Renner SA 509 1001,4 M $0,25 %
173Banque Saudi Fransi 257 3001,4 M $0,25 %
174Saudi Awwal Bank 149 8001,4 M $0,25 %
175Arcadyan Technology Corp 253 0001,3 M $0,24 %
176Cemex SAB de CV 1 129 0001,3 M $0,24 %
177Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 70 3001,3 M $0,24 %
178Nedbank Group Ltd 76 4001,3 M $0,23 %
179China Nonferrous Mining Corp Ltd 682 0001,3 M $0,23 %
180Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd 279 1001,3 M $0,23 %
181Vedanta Aluminium Metal Ltd 269 5001,3 M $0,23 %
182MEDIATEK INC 12 0001,3 M $0,23 %
183Vedanta Ltd 455 5001,3 M $0,23 %
184Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd 307 0001,2 M $0,22 %
185Livzon Pharmaceutical Group Inc 363 6001,2 M $0,22 %
186China Coal Energy Co Ltd 875 0001,2 M $0,22 %
187LG Uplus Corp 116 6001,2 M $0,22 %
188Anhui Expressway Co Ltd 594 0001,2 M $0,21 %
189Far East Horizon Ltd 1 347 0001,2 M $0,21 %
190Asseco Poland SA 21 8821,2 M $0,21 %
191SABIC Agri-Nutrients Co 35 7001,2 M $0,21 %
192Jiangxi Copper Co Ltd 259 0001,2 M $0,21 %
193Pixart Imaging Inc 197 0001,2 M $0,21 %
194Great Wall Motor Co Ltd 970 0001,1 M $0,20 %
195China Reinsurance Group Corp 6 376 0001,1 M $0,20 %
196Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 1 176 0001,1 M $0,20 %
197African Rainbow Minerals Ltd 108 1001,1 M $0,20 %
198Petronet LNG Ltd 375 1001,1 M $0,20 %
199GAIL India Ltd 576 6001,1 M $0,20 %
200Air Arabia PJSC 819 0001,1 M $0,20 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 13,8 %
  • Finance 1,5 %
  • Communication 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Non attribué 82,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 22,8 %
  • HKD 22,0 %
  • KRW 18,8 %
  • INR 10,0 %
  • ZAR 3,9 %
  • BRL 3,2 %
  • MXN 2,6 %
  • SAR 2,6 %
  • THB 1,8 %
  • IDR 1,8 %
  • USD 1,8 %
  • EUR 1,4 %
  • MYR 1,3 %
  • PLN 1,2 %
  • HUF 1,2 %
  • AED 0,9 %
  • TRY 0,8 %
  • QAR 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • COP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • KWD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 22,8 %
  • Corée du Sud 18,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
  • Inde 10,0 %
  • Chine 4,3 %
  • Afrique du Sud 3,9 %
  • Brésil 3,2 %
  • Mexique 2,6 %
  • Arabie saoudite 2,6 %
  • Îles Caïmans 2,3 %
  • Thaïlande 1,8 %
  • Indonésie 1,8 %
  • Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan51120,5 M $22,75 %
2Corée du Sud2999,3 M $18,75 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong4880,1 M $15,12 %
4Inde4253,2 M $10,05 %
5Chine1322,9 M $4,32 %
6Afrique du Sud1020,8 M $3,93 %
7Brésil916,8 M $3,17 %
8Mexique913,8 M $2,60 %
9Arabie saoudite1213,6 M $2,57 %
10Îles Caïmans1112,2 M $2,31 %
11Thaïlande79,8 M $1,85 %
12Indonésie79,6 M $1,82 %
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