Composition de LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 412,4 M $ dont 399,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 268 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 189 500 | 28,5 M $ | 6,92 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 258 000 | 17,9 M $ | 4,34 % |
| 3 | SK hynix Inc | 12 000 | 10,7 M $ | 2,59 % |
| 4 | SK Square Co Ltd | 17 100 | 10 M $ | 2,41 % |
| 5 | United Microelectronics Corp | 2 895 000 | 7,3 M $ | 1,76 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 912 000 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 7 | Lenovo Group Ltd | 2 390 000 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 8 | Naspers Ltd | 65 600 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 9 | PetroChina Co Ltd | 2 302 000 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 10 | Hindalco Industries Ltd | 296 700 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 11 | Asustek Computer Inc | 167 000 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | LG Innotek Co Ltd | 7 700 | 3 M $ | 0,73 % |
| 13 | Tripod Technology Corp | 205 000 | 3 M $ | 0,72 % |
| 14 | Vale SA | 179 800 | 3 M $ | 0,72 % |
| 15 | WT Microelectronics Co Ltd | 454 000 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 16 | Wiwynn Corp | 19 000 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 17 | Quanta Computer Inc | 279 000 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 18 | America Movil SAB de CV | 1 985 200 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 19 | Canara Bank | 1 797 300 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 20 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 37 700 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 533 000 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 22 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 714 000 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 23 | Gold Fields Ltd | 58 400 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 24 | JD.com Inc | 163 200 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 25 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 549 400 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 26 | Bank of Baroda | 848 500 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 27 | Topco Scientific Co Ltd | 176 000 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 28 | MTN Group Ltd | 178 900 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 29 | Kia Corp | 20 900 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 30 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 880 000 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 31 | Chipbond Technology Corp | 412 000 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 32 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 436 500 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 33 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 99 400 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 34 | Indian Bank | 235 300 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 35 | Geely Automobile Holdings Ltd | 710 000 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV | 191 800 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 37 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 662 300 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 38 | ADATA Technology Co Ltd | 146 000 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 39 | Hyundai Motor Co | 5 700 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 40 | Telefonica Brasil SA | 259 200 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | NMDC Ltd | 2 151 400 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | OTP Bank Nyrt | 15 100 | 2 M $ | 0,49 % |
| 43 | Coal India Ltd | 395 300 | 2 M $ | 0,49 % |
| 44 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 244 000 | 2 M $ | 0,48 % |
| 45 | Union Bank of India Ltd | 1 100 600 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2 769 000 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 47 | SITC International Holdings Co Ltd | 435 000 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 48 | Coca-Cola Icecek AS | 1 097 100 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 49 | Hengan International Group Co Ltd | 530 500 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 50 | Bank of China Ltd | 2 728 000 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 51 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 516 800 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 354 000 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 130 000 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 106 000 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 55 | Winbond Electronics Corp | 582 000 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 56 | Wistron Corp | 389 000 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 57 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10 900 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 58 | DB HiTek Co Ltd | 15 300 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 59 | China Coal Energy Co Ltd | 875 000 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 60 | Ooredoo QPSC | 432 200 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 121 800 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 62 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 784 000 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Elan Microelectronics Corp | 370 000 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Pegatron Corp | 609 000 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 65 | PDD Holdings Inc | 15 900 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 66 | Ultrapar Participacoes SA | 261 300 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 67 | RHB Bank Bhd | 770 800 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 489 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 69 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 274 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 70 | New China Life Insurance Co Ltd | 236 600 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 71 | Emirates NBD Bank PJSC | 196 700 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | DB Insurance Co Ltd | 13 600 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | Saudi National Bank/The | 147 600 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Vipshop Holdings Ltd | 107 027 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 75 | AMMB Holdings Bhd | 987 700 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 76 | Haier Smart Home Co Ltd | 541 600 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 77 | Power Finance Corp Ltd | 318 400 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Saudi Telecom Co | 129 300 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 24 600 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 242 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 81 | Vibra Energia SA | 220 500 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 82 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 466 400 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 83 | Bank of India | 996 700 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 84 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5 100 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 85 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 816 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | Great Wall Motor Co Ltd | 970 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 87 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 724 000 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 88 | Ardentec Corp | 227 000 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 89 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 35 200 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 90 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 762 000 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 31 600 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 92 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 379 100 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 93 | SABIC Agri-Nutrients Co | 35 700 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 94 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 175 200 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 95 | Emaar Properties PJSC | 426 000 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 96 | China Tower Corp Ltd | 965 700 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 97 | LIC Housing Finance Ltd | 232 100 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 98 | Saudi Awwal Bank | 149 800 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 99 | Punjab National Bank | 1 173 500 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | Synnex Technology International Corp | 517 000 | 1,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 79,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,3 %
- HKD 20,6 %
- KRW 19,8 %
- INR 11,4 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,6 %
- IDR 1,7 %
- THB 1,7 %
- USD 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- AED 1,0 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- SGD 0,6 %
- KWD 0,4 %
- PHP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,3 %
- Corée du Sud 19,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,1 %
- Inde 11,4 %
- Chine 4,3 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,6 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Indonésie 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 42 | 89,2 M $ | 22,34 % |
| 2 | Corée du Sud | 27 | 79,1 M $ | 19,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 45 | 56,3 M $ | 14,09 % |
| 4 | Inde | 41 | 45,4 M $ | 11,37 % |
| 5 | Chine | 13 | 17,1 M $ | 4,28 % |
| 6 | Afrique du Sud | 9 | 14,6 M $ | 3,64 % |
| 7 | Brésil | 8 | 12,7 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 11 | 12,3 M $ | 3,08 % |
| 9 | Mexique | 9 | 10,2 M $ | 2,55 % |
| 10 | Îles Caïmans | 9 | 8,9 M $ | 2,23 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 6,9 M $ | 1,72 % |
| 12 | Thaïlande | 6 | 6,6 M $ | 1,65 % |
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