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Composition de LSV Emerging Markets Equity Fund

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Actif net
551,9 M $ dont 529,7 M $ en actions, soit 96,0 %
Positions
289 dans 26 pays
10 premières
22,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 189 50033 M $5,98 %
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 387 00028,6 M $5,19 %
3SK HYNIX INC 12 00013,6 M $2,47 %
4SK SQUARE CO LTD 17 10011,8 M $2,13 %
5Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1 229 0009,4 M $1,70 %
6Lenovo Group Ltd 2 390 0007,3 M $1,32 %
7Tencent Holdings Ltd 97 1005,9 M $1,08 %
8Naspers Ltd 101 5505,3 M $0,97 %
9United Microelectronics Corp 1 340 0005 M $0,91 %
10Asustek Computer Inc 167 0004,1 M $0,75 %
11Wiwynn Corp 25 0004,1 M $0,74 %
12JD.com Inc 204 0503,4 M $0,61 %
13WT Microelectronics Co Ltd 515 0003,1 M $0,56 %
14America Movil SAB de CV 2 428 1003,1 M $0,56 %
15Shinhan Financial Group Co Ltd 44 3943,1 M $0,56 %
16CTBC Financial Holding Co Ltd 1 533 0003,1 M $0,55 %
17Hindalco Industries Ltd 296 7003 M $0,55 %
18PetroChina Co Ltd 2 302 0002,9 M $0,53 %
19KGI Financial Holding Co Ltd 3 035 0002,9 M $0,52 %
20NMDC Ltd 3 209 0162,9 M $0,52 %
21Wistron Corp 531 0002,8 M $0,52 %
22Cathay Financial Holding Co Ltd 880 0002,7 M $0,50 %
23Vale SA 179 8002,7 M $0,49 %
24Topco Scientific Co Ltd 176 0002,7 M $0,49 %
25Hana Financial Group Inc 30 3002,6 M $0,47 %
26Winbond Electronics Corp 644 0002,5 M $0,45 %
27Kia Corp 27 0602,4 M $0,44 %
28Bank of India 1 676 5512,4 M $0,44 %
29Canara Bank 1 797 3002,4 M $0,43 %
30Quanta Computer Inc 262 0002,3 M $0,42 %
31Vibra Energia SA 327 2002,3 M $0,42 %
32Grupo Mexico SAB de CV 191 8002,3 M $0,42 %
33Tripod Technology Corp 205 0002,3 M $0,42 %
34Hellenic Telecommunications Organization SA 99 4002,3 M $0,42 %
35Ultrapar Participacoes SA 352 7002,3 M $0,42 %
36Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 38 6002,3 M $0,41 %
37Sinotruk Hong Kong Ltd 436 5002,3 M $0,41 %
38OTP Bank Nyrt 15 1002,2 M $0,41 %
39Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2 335 0002,2 M $0,40 %
40Ecopetrol SA 2 623 9002,2 M $0,40 %
41MTN Group Ltd 178 9002,2 M $0,40 %
42SITC International Holdings Co Ltd 435 0002,2 M $0,40 %
43Hankook Tire & Technology Co Ltd 46 6102,2 M $0,39 %
44Coca-Cola Femsa SAB de CV 198 9002,2 M $0,39 %
45Bank of Baroda 848 5002,2 M $0,39 %
46MOL Hungarian Oil & Gas PLC 150 0002,1 M $0,39 %
47China Pacific Insurance Group Co Ltd 549 4002,1 M $0,39 %
48ORLEN SA 53 7002,1 M $0,39 %
49Bank of China Ltd 3 034 0002,1 M $0,39 %
50KB Financial Group Inc 18 0562,1 M $0,38 %
51First Tractor Co Ltd 1 858 0002,1 M $0,38 %
52Coca-Cola Icecek AS 1 097 1002,1 M $0,38 %
53Ping An Insurance Group Co of China Ltd 276 5002,1 M $0,37 %
54COAL INDIA LTD 475 2602,1 M $0,37 %
55China CITIC Bank Corp Ltd 2 091 0002,1 M $0,37 %
56Indian Bank 235 3002,1 M $0,37 %
57TCL Electronics Holdings Ltd 997 0002,1 M $0,37 %
58Grupo Financiero Banorte SAB de CV 176 6002 M $0,37 %
59PICC Property & Casualty Co Ltd 972 0002 M $0,37 %
60Samsung C&T Corp 8 7002 M $0,37 %
61ANTA Sports Products Ltd 200 6002 M $0,37 %
62Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 660 5002 M $0,37 %
63Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 866 7002 M $0,36 %
64RHB Bank Bhd 958 0002 M $0,36 %
65Simplo Technology Co Ltd 185 0002 M $0,36 %
66BIM Birlesik Magazalar AS 240 6002 M $0,36 %
67Union Bank of India Ltd 1 100 6002 M $0,36 %
68Bank of Communications Co Ltd 2 045 0002 M $0,36 %
69Hengan International Group Co Ltd 624 0002 M $0,36 %
70Postal Savings Bank of China Co Ltd 3 038 0002 M $0,36 %
71Vodacom Group Ltd 202 8002 M $0,36 %
72China Tower Corp Ltd 1 532 7002 M $0,36 %
73Synnex Technology International Corp 683 0002 M $0,35 %
74KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 590 1002 M $0,35 %
75Ambev SA 620 5002 M $0,35 %
76Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 2 329 0001,9 M $0,35 %
77Hyundai Glovis Co Ltd 14 0841,9 M $0,35 %
78Tung Ho Steel Enterprise Corp 838 0001,9 M $0,35 %
79JB Financial Group Co Ltd 105 6351,9 M $0,35 %
80China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 686 6001,9 M $0,35 %
81China Communications Services Corp Ltd 3 534 0001,9 M $0,35 %
82AMMB Holdings Bhd 1 159 5001,9 M $0,35 %
83Magyar Telekom Telecommunications PLC 220 8001,9 M $0,35 %
84Redington Ltd 566 3001,9 M $0,35 %
85Absa Group Ltd 137 9001,9 M $0,34 %
86iM Financial Group Co Ltd 162 0881,9 M $0,34 %
87Karnataka Bank Ltd/The 633 3001,9 M $0,34 %
88Astra International Tbk PT 6 648 2001,9 M $0,34 %
89Metropolitan Bank & Trust Co 1 763 0001,9 M $0,34 %
90Gold Fields Ltd 58 4001,9 M $0,34 %
91Nanya Technology Corp 176 0001,9 M $0,34 %
92Aluminum Corp of China Ltd 1 714 0001,9 M $0,34 %
93LIFE INSURANCE CORP OF INDIA 419 0781,9 M $0,34 %
94Orion Corp/Republic of Korea 20 2961,9 M $0,34 %
95Oil & Natural Gas Corp Ltd 730 3761,9 M $0,34 %
96National Aluminium Co Ltd 505 1271,9 M $0,34 %
97Emirates NBD Bank PJSC 225 9001,9 M $0,34 %
98Everlight Electronics Co Ltd 963 0001,9 M $0,34 %
99Exxaro Resources Ltd 149 9871,8 M $0,34 %
100Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 9 433 8001,8 M $0,33 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 13,8 %
  • Finance 1,5 %
  • Communication 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Non attribué 82,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 22,8 %
  • HKD 22,0 %
  • KRW 18,8 %
  • INR 10,0 %
  • ZAR 3,9 %
  • BRL 3,2 %
  • MXN 2,6 %
  • SAR 2,6 %
  • THB 1,8 %
  • IDR 1,8 %
  • USD 1,8 %
  • EUR 1,4 %
  • MYR 1,3 %
  • PLN 1,2 %
  • HUF 1,2 %
  • AED 0,9 %
  • TRY 0,8 %
  • QAR 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • COP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • KWD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 22,8 %
  • Corée du Sud 18,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
  • Inde 10,0 %
  • Chine 4,3 %
  • Afrique du Sud 3,9 %
  • Brésil 3,2 %
  • Mexique 2,6 %
  • Arabie saoudite 2,6 %
  • Îles Caïmans 2,3 %
  • Thaïlande 1,8 %
  • Indonésie 1,8 %
  • Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan51120,5 M $22,75 %
2Corée du Sud2999,3 M $18,75 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong4880,1 M $15,12 %
4Inde4253,2 M $10,05 %
5Chine1322,9 M $4,32 %
6Afrique du Sud1020,8 M $3,93 %
7Brésil916,8 M $3,17 %
8Mexique913,8 M $2,60 %
9Arabie saoudite1213,6 M $2,57 %
10Îles Caïmans1112,2 M $2,31 %
11Thaïlande79,8 M $1,85 %
12Indonésie79,6 M $1,82 %
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