Fonds mit Metropolitan Bank & Trust Co
ISIN PHY6028G1361 · Philippinen · LEI 549300SQYI82RVWFN715
- Haltende Fonds
- 136
- Davon ETFs
- 45 91 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 199,9 Mio. € 217,6 Mio. $ · 114,8 Mio. SEK · 164.919 €
136 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 134, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 48.860 | 52.435,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 48.440 | 49.936,1 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 46.080 | 48.805,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 45.720 | 455.256,2 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39.150 | 41.925 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 35.250 | 37.829,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 34.960 | 37.518,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 34.795 | 35.869,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 33.754 | 35.843,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 31.827 | 34.221,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 29.740 | 30.658,6 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 28.850 | 30.556,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 23.600 | 25.060,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 23.380 | 24.762,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.723 | 20.131,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 16.440 | 17.643,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 16.282 | 16.784,9 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 15.777 | 16.753,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 14.560 | 15.461,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 14.020 | 14.849,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 10.741 | 11.072,8 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 8.180 | 8432,7 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 7.840 | 8303,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 6.480 | 6680,1 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 5.950 | 6318,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 3.930 | 39.132,9 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.596 | 3808,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 3.530 | 3639,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.040 | 2160,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 83.469 € | 2,12 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 50, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 30.788 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 25, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 29.055 € | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SABADELL PLANIFICACION, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 11.784 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 70, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 9823 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,06 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,02 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,12 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne . Buybacks . Dividends + Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 119 | +3 | 205.603.337 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 116 | +3 | 201.864.021 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 113 | 0 | 190.589.323 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 113 | +1 | 191.523.899 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 112 | -5 | 184.728.619 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 117 | -4 | 181.768.770 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 121 | +5 | 185.608.670 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 116 | +3 | 182.995.806 | +1,3 % |
| 2024Q3 | 113 | -2 | 180.683.333 | +4,2 % |
| 2024Q2 | 115 | +15 | 173.425.186 | +49,9 % |
| 2024Q1 | 100 | -6 | 115.687.635 | -33,4 % |
| 2023Q4 | 106 | 173.762.263 |
Fonds, die Anleihen von Metropolitan Bank & Trust Co halten
6 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1,2 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2 | 602.836 $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Income Fund | 1 | 278.867,2 $ | zum 30.06.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 269.920,9 $ | zum 30.06.2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 203.713,9 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 202.111,5 $ | zum 31.07.2026 |
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