Fonds mit Metropolitan Bank & Trust Co
ISIN PHY6028G1361 · Philippinen · LEI 549300SQYI82RVWFN715
- Haltende Fonds
- 133
- Davon ETFs
- 42 91 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 229,7 Mio. $ 114,8 Mio. SEK · 164.919 €
133 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 131, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Sie stehen nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 47.920 | 63.993 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 46.080 | 48.165,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 45.720 | 455.256,2 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 43.184 | 45.138,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39.150 | 42.693,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 35.250 | 38.418,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 34.960 | 38.102 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 28.850 | 30.156 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 25.400 | 27.682,8 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 24.600 | 32.851,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 22.630 | 23.654,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 21.065 | 28.128,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.723 | 20.518,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 16.282 | 21.741,3 $ | 0,02 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 15.777 | 16.574,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 15.620 | 17.023,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 14.560 | 15.219,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 14.020 | 14.654,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 10.741 | 14.342,4 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 8.180 | 10.922,7 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 7.840 | 8194,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 7.480 | 9988 $ | 0,02 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 5.950 | 6219,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 3.930 | 39.132,9 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.206 | 3351,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.040 | 2132,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 83.469 € | 2,12 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 50, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 30.788 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 25, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 29.055 € | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SABADELL PLANIFICACION, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 11.784 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 70, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 9823 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,12 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 0,67 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 116 | +3 | 201.864.021 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 113 | 0 | 190.589.323 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 113 | +1 | 191.523.899 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 112 | -5 | 184.728.619 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 117 | -4 | 181.768.770 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 121 | +5 | 185.608.670 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 116 | +3 | 182.995.806 | +1,3 % |
| 2024Q3 | 113 | -2 | 180.683.333 | +4,2 % |
| 2024Q2 | 115 | +15 | 173.425.186 | +49,9 % |
| 2024Q1 | 100 | -6 | 115.687.635 | -33,4 % |
| 2023Q4 | 106 | 173.762.263 |
Fonds, die Anleihen von Metropolitan Bank & Trust Co halten
9 Fonds melden 11 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2 | 818.200 $ | zum 30.04.2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 672.600,5 $ | zum 30.04.2026 |
| Nomura Strategic Income Fund | 1 | 410.748,4 $ | zum 30.04.2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 369.673,6 $ | zum 30.04.2026 |
| BlackRock Income Fund | 1 | 278.437,5 $ | zum 31.03.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 270.910,7 $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 204.932,9 $ | zum 30.04.2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 204.460,9 $ | zum 31.03.2026 |
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