Fonds détenteurs de Metropolitan Bank & Trust Co
ISIN PHY6028G1361 · Philippines · LEI 549300SQYI82RVWFN715
- Fonds détenteurs
- 136
- Dont ETF
- 45 91 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 199,9 M € 217,6 M $ · 114,8 M SEK · 164,9 k €
136 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 134 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 2 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 48 860 | 52,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 48 440 | 49,9 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 46 080 | 48,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 45 720 | 455,3 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39 150 | 41,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 35 250 | 37,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 34 960 | 37,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 34 795 | 35,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 33 754 | 35,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 31 827 | 34,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 29 740 | 30,7 k $ | 0,00 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 28 850 | 30,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 23 600 | 25,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 23 380 | 24,8 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18 723 | 20,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 16 440 | 17,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 16 282 | 16,8 k $ | 0,02 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 15 777 | 16,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 14 560 | 15,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 14 020 | 14,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 10 741 | 11,1 k $ | 0,00 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 8 180 | 8,4 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 7 840 | 8,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 6 480 | 6,7 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 5 950 | 6,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 3 930 | 39,1 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 596 | 3,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 3 530 | 3,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 040 | 2,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 83,5 k € | 2,12 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 50, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 30,8 k € | 0,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 25, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 29,1 k € | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SABADELL PLANIFICACION, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 11,8 k € | 0,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 70, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 9,8 k € | 0,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,06 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,02 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,12 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,74 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Tweedy, Browne . Buybacks . Dividends + Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 119 | +3 | 205 603 337 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 116 | +3 | 201 864 021 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 113 | 0 | 190 589 323 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 113 | +1 | 191 523 899 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 112 | -5 | 184 728 619 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 117 | -4 | 181 768 770 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 121 | +5 | 185 608 670 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 116 | +3 | 182 995 806 | +1,3 % |
| 2024Q3 | 113 | -2 | 180 683 333 | +4,2 % |
| 2024Q2 | 115 | +15 | 173 425 186 | +49,9 % |
| 2024Q1 | 100 | -6 | 115 687 635 | -33,4 % |
| 2023Q4 | 106 | 173 762 263 |
Les fonds qui détiennent la dette de Metropolitan Bank & Trust Co
6 fonds déclarent 8 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1,2 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2 | 602,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
| BlackRock Income Fund | 1 | 278,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 269,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 203,7 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 202,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
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