Composition de Tweedy, Browne . Buybacks . Dividends + Value Fund
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- Actif net
- 61,8 M $ dont 54,4 M $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 57 dans 19 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 26 890 | 2,8 M $ | 4,48 % |
| 2 | Safran SA | 6 495 | 2,6 M $ | 4,15 % |
| 3 | Novartis AG | 14 312 | 2,2 M $ | 3,64 % |
| 4 | Deutsche Post AG | 36 145 | 2,2 M $ | 3,55 % |
| 5 | CNH Industrial NV | 192 430 | 2,2 M $ | 3,50 % |
| 6 | Rubis SCA | 58 430 | 2,1 M $ | 3,32 % |
| 7 | US Bancorp | 30 030 | 1,8 M $ | 2,94 % |
| 8 | Kemira Oyj | 95 220 | 1,8 M $ | 2,89 % |
| 9 | United Overseas Bank Ltd | 55 229 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 10 | Bunzl PLC | 47 245 | 1,6 M $ | 2,67 % |
| 11 | Aalberts NV | 36 370 | 1,6 M $ | 2,62 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 30 645 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| 13 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 648 860 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 27 889 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 15 | Heineken Holding NV | 18 400 | 1,4 M $ | 2,27 % |
| 16 | DIAGEO PLC | 68 020 | 1,4 M $ | 2,22 % |
| 17 | INCHCAPE PLC | 133 180 | 1,4 M $ | 2,21 % |
| 18 | Trelleborg AB | 31 750 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 19 | Computacenter PLC | 21 915 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 20 | ADEKA Corp | 42 370 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 21 | Sodexo SA | 18 195 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 40 276 | 985,7 k $ | 1,60 % |
| 23 | KBC Group NV | 7 175 | 978,6 k $ | 1,58 % |
| 24 | Subaru Corp | 64 635 | 950,5 k $ | 1,54 % |
| 25 | Breedon Group PLC | 223 580 | 877,2 k $ | 1,42 % |
| 26 | Uni-President China Holdings Ltd | 976 845 | 840,8 k $ | 1,36 % |
| 27 | Whitbread PLC | 24 340 | 772,4 k $ | 1,25 % |
| 28 | Pets at Home Group Plc | 315 729 | 743,4 k $ | 1,20 % |
| 29 | Haitian International Holdings Ltd | 308 710 | 738,1 k $ | 1,19 % |
| 30 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 6 845 | 727,3 k $ | 1,18 % |
| 31 | Transcosmos Inc | 30 400 | 672,4 k $ | 1,09 % |
| 32 | Isuzu Motors Ltd | 49 105 | 649,7 k $ | 1,05 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 154 | 644,5 k $ | 1,04 % |
| 34 | Bank of America Corp | 11 200 | 638,2 k $ | 1,03 % |
| 35 | CVS GROUP PLC | 39 705 | 618,2 k $ | 1,00 % |
| 36 | LG Corp | 9 630 | 604,8 k $ | 0,98 % |
| 37 | Arkema SA | 8 826 | 556,5 k $ | 0,90 % |
| 38 | Shoei Co Ltd | 49 970 | 545,1 k $ | 0,88 % |
| 39 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 810 | 541,8 k $ | 0,88 % |
| 40 | Capgemini SE | 5 260 | 529 k $ | 0,86 % |
| 41 | Grafton Group PLC | 40 695 | 486,5 k $ | 0,79 % |
| 42 | Hang Lung Group Ltd | 222 450 | 356,8 k $ | 0,58 % |
| 43 | Autoliv Inc | 3 000 | 348,5 k $ | 0,56 % |
| 44 | Autotrader Group PLC | 51 470 | 341 k $ | 0,55 % |
| 45 | Euronet Worldwide Inc | 4 535 | 331,9 k $ | 0,54 % |
| 46 | Winpak Ltd | 10 205 | 312,3 k $ | 0,51 % |
| 47 | Metropolitan Bank & Trust Co | 290 130 | 307,3 k $ | 0,50 % |
| 48 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 9 735 | 295,7 k $ | 0,48 % |
| 49 | Krafton Inc | 1 910 | 290,9 k $ | 0,47 % |
| 50 | Zoetis Inc | 4 040 | 290,3 k $ | 0,47 % |
| 51 | Teleperformance SE | 5 445 | 286,2 k $ | 0,46 % |
| 52 | Sega Sammy Holdings Inc | 21 010 | 285,4 k $ | 0,46 % |
| 53 | Koito Manufacturing Co Ltd | 17 650 | 276,9 k $ | 0,45 % |
| 54 | Alliance Resource Partners LP | 11 435 | 274,2 k $ | 0,44 % |
| 55 | Western Union Co/The | 32 805 | 252,6 k $ | 0,41 % |
| 56 | LX Holdings Corp | 53 223 | 252,2 k $ | 0,41 % |
| 57 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 900 | 33,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Industrie 10,6 %
- Consommation de base 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Non attribué 66,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- GBP 21,8 %
- USD 16,4 %
- CHF 9,2 %
- JPY 8,8 %
- SGD 5,7 %
- HKD 3,6 %
- SEK 2,4 %
- KRW 2,1 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,9 %
- France 12,9 %
- États-Unis 10,1 %
- Pays-Bas 9,5 %
- Suisse 9,2 %
- Japon 8,8 %
- Singapour 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Finlande 3,3 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Suède 2,4 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 11,4 M $ | 20,93 % |
| 2 | France | 6 | 7 M $ | 12,94 % |
| 3 | États-Unis | 9 | 5,5 M $ | 10,13 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 5,2 M $ | 9,53 % |
| 5 | Suisse | 2 | 5 M $ | 9,22 % |
| 6 | Japon | 8 | 4,8 M $ | 8,77 % |
| 7 | Singapour | 2 | 3,1 M $ | 5,71 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 2,8 M $ | 5,22 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,8 M $ | 3,28 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 1 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| 12 | Corée du Sud | 3 | 1,1 M $ | 2,11 % |
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