Portefeuille de Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
Tweedy, Browne Fund Inc. · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 61 M $ · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation de base 7,5 %
- Santé 4,5 %
- Non attribué 65,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,6 %
- GBP 20,3 %
- USD 13,5 %
- CHF 12,2 %
- JPY 11,3 %
- SGD 5,2 %
- HKD 4,7 %
- SEK 2,2 %
- KRW 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 19,4 %
- FR 13,5 %
- CH 12,2 %
- JP 11,3 %
- NL 8,7 %
- US 7,2 %
- SG 5,2 %
- DE 4,9 %
- FI 3,8 %
- KY 3,3 %
- SE 2,2 %
- KR 1,9 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 10,5 M $ | 19,44 % |
| FR | 6 | 7,3 M $ | 13,55 % |
| CH | 3 | 6,6 M $ | 12,21 % |
| JP | 7 | 6,1 M $ | 11,31 % |
| NL | 3 | 4,7 M $ | 8,67 % |
| US | 5 | 3,9 M $ | 7,16 % |
| SG | 2 | 2,8 M $ | 5,21 % |
| DE | 2 | 2,6 M $ | 4,86 % |
| FI | 1 | 2,1 M $ | 3,83 % |
| KY | 2 | 1,8 M $ | 3,30 % |
| SE | 1 | 1,2 M $ | 2,18 % |
| KR | 2 | 1 M $ | 1,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 28 420 | 2,8 M $ | 4,55 % |
| Novartis AG | 16 072 | 2,5 M $ | 4,02 % |
| Rubis SCA | 58 430 | 2,4 M $ | 3,87 % |
| Safran SA | 6 495 | 2,1 M $ | 3,47 % |
| CNH Industrial NV | 192 430 | 2,1 M $ | 3,47 % |
| Kemira Oyj | 95 220 | 2,1 M $ | 3,39 % |
| Deutsche Post AG | 36 145 | 1,9 M $ | 3,11 % |
| United Overseas Bank Ltd | 55 229 | 1,6 M $ | 2,58 % |
| US Bancorp | 30 030 | 1,6 M $ | 2,56 % |
| Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 90 630 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| Bunzl PLC | 47 245 | 1,4 M $ | 2,32 % |
| Truist Financial Corp | 30 645 | 1,4 M $ | 2,31 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 947 | 1,4 M $ | 2,24 % |
| Inchcape PLC | 133 180 | 1,3 M $ | 2,16 % |
| Heineken Holding NV | 18 400 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| Computacenter PLC | 32 215 | 1,3 M $ | 2,11 % |
| Aalberts NV | 36 370 | 1,3 M $ | 2,07 % |
| Diageo PLC | 68 020 | 1,3 M $ | 2,07 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 27 889 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| Trelleborg AB | 31 750 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| BAE Systems PLC | 40 276 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| Johnson Service Group PLC | 648 860 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| Subaru Corp | 64 635 | 1 M $ | 1,70 % |
| ADEKA Corp | 42 370 | 987,7 k $ | 1,62 % |
| Uni-President China Holdings Ltd | 976 845 | 980,5 k $ | 1,61 % |
| Sodexo SA | 18 195 | 931 k $ | 1,53 % |
| Breedon Group PLC | 223 580 | 878,6 k $ | 1,44 % |
| KBC Group NV | 7 175 | 875,4 k $ | 1,43 % |
| Teleperformance SE | 14 570 | 853,5 k $ | 1,40 % |
| Haitian International Holdings Ltd | 308 710 | 802,3 k $ | 1,32 % |
| Hang Lung Group Ltd | 407 000 | 778,2 k $ | 1,28 % |
| Pets at Home Group Plc | 315 729 | 762 k $ | 1,25 % |
| LG Corp | 13 365 | 755,7 k $ | 1,24 % |
| Transcosmos Inc | 30 400 | 748,6 k $ | 1,23 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 154 | 726,5 k $ | 1,19 % |
| Isuzu Motors Ltd | 49 105 | 705,4 k $ | 1,16 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 6 845 | 667,7 k $ | 1,09 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 810 | 633,3 k $ | 1,04 % |
| Arkema SA | 8 826 | 604,1 k $ | 0,99 % |
| Kuraray Co Ltd | 56 600 | 595,3 k $ | 0,98 % |
| CVS Group PLC | 39 705 | 591,3 k $ | 0,97 % |
| Bank of America Corp | 11 200 | 546 k $ | 0,90 % |
| Shoei Co Ltd | 49 970 | 524 k $ | 0,86 % |
| Whitbread PLC | 15 920 | 487,7 k $ | 0,80 % |
| Grafton Group PLC | 40 695 | 485 k $ | 0,80 % |
| Sopra Steria Group | 3 235 | 451,6 k $ | 0,74 % |
| Autoliv Inc | 3 000 | 315,5 k $ | 0,52 % |
| LX Holdings Corp | 53 223 | 280,9 k $ | 0,46 % |
| SThree PLC | 120 610 | 237 k $ | 0,39 % |
| Enterprise Products Partners LP | 900 | 34,1 k $ | 0,06 % |