Zusammensetzung von Tweedy, Browne . Buybacks . Dividends + Value Fund
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- Nettovermögen
- 61,8 Mio. $ davon 54,4 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 57 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 26.890 | 2,8 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Safran SA | 6.495 | 2,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | Novartis AG | 14.312 | 2,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Deutsche Post AG | 36.145 | 2,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | CNH Industrial NV | 192.430 | 2,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Rubis SCA | 58.430 | 2,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | US Bancorp | 30.030 | 1,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Kemira Oyj | 95.220 | 1,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | United Overseas Bank Ltd | 55.229 | 1,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Bunzl PLC | 47.245 | 1,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Aalberts NV | 36.370 | 1,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 30.645 | 1,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 648.860 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 27.889 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Heineken Holding NV | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | DIAGEO PLC | 68.020 | 1,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | INCHCAPE PLC | 133.180 | 1,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Trelleborg AB | 31.750 | 1,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Computacenter PLC | 21.915 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | ADEKA Corp | 42.370 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Sodexo SA | 18.195 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 40.276 | 985.734,6 $ | 1,60 % |
| 23 | KBC Group NV | 7.175 | 978.639,1 $ | 1,58 % |
| 24 | Subaru Corp | 64.635 | 950.485,5 $ | 1,54 % |
| 25 | Breedon Group PLC | 223.580 | 877.182,8 $ | 1,42 % |
| 26 | Uni-President China Holdings Ltd | 976.845 | 840.813,8 $ | 1,36 % |
| 27 | Whitbread PLC | 24.340 | 772.418,9 $ | 1,25 % |
| 28 | Pets at Home Group Plc | 315.729 | 743.397 $ | 1,20 % |
| 29 | Haitian International Holdings Ltd | 308.710 | 738.112,2 $ | 1,19 % |
| 30 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 6.845 | 727.281,3 $ | 1,18 % |
| 31 | Transcosmos Inc | 30.400 | 672.438,1 $ | 1,09 % |
| 32 | Isuzu Motors Ltd | 49.105 | 649.748,1 $ | 1,05 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.154 | 644.511,4 $ | 1,04 % |
| 34 | Bank of America Corp | 11.200 | 638.176 $ | 1,03 % |
| 35 | CVS GROUP PLC | 39.705 | 618.153 $ | 1,00 % |
| 36 | LG Corp | 9.630 | 604.788,6 $ | 0,98 % |
| 37 | Arkema SA | 8.826 | 556.505,7 $ | 0,90 % |
| 38 | Shoei Co Ltd | 49.970 | 545.127,3 $ | 0,88 % |
| 39 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.810 | 541.815 $ | 0,88 % |
| 40 | Capgemini SE | 5.260 | 528.970,2 $ | 0,86 % |
| 41 | Grafton Group PLC | 40.695 | 486.544,1 $ | 0,79 % |
| 42 | Hang Lung Group Ltd | 222.450 | 356.848,2 $ | 0,58 % |
| 43 | Autoliv Inc | 3.000 | 348.510 $ | 0,56 % |
| 44 | Autotrader Group PLC | 51.470 | 340.953 $ | 0,55 % |
| 45 | Euronet Worldwide Inc | 4.535 | 331.916,7 $ | 0,54 % |
| 46 | Winpak Ltd | 10.205 | 312.318 $ | 0,51 % |
| 47 | Metropolitan Bank & Trust Co | 290.130 | 307.291 $ | 0,50 % |
| 48 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 9.735 | 295.658,9 $ | 0,48 % |
| 49 | Krafton Inc | 1.910 | 290.944,3 $ | 0,47 % |
| 50 | Zoetis Inc | 4.040 | 290.314,4 $ | 0,47 % |
| 51 | Teleperformance SE | 5.445 | 286.237,9 $ | 0,46 % |
| 52 | Sega Sammy Holdings Inc | 21.010 | 285.368,9 $ | 0,46 % |
| 53 | Koito Manufacturing Co Ltd | 17.650 | 276.872,3 $ | 0,45 % |
| 54 | Alliance Resource Partners LP | 11.435 | 274.211,3 $ | 0,44 % |
| 55 | Western Union Co/The | 32.805 | 252.598,5 $ | 0,41 % |
| 56 | LX Holdings Corp | 53.223 | 252.150,5 $ | 0,41 % |
| 57 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 900 | 33.084 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 10,6 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Gesundheit 4,7 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- GBP 21,8 %
- USD 16,4 %
- CHF 9,2 %
- JPY 8,8 %
- SGD 5,7 %
- HKD 3,6 %
- SEK 2,4 %
- KRW 2,1 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,9 %
- Frankreich 12,9 %
- Vereinigte Staaten 10,1 %
- Niederlande 9,5 %
- Schweiz 9,2 %
- Japan 8,8 %
- Singapur 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Finnland 3,3 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Schweden 2,4 %
- Südkorea 2,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 11,4 Mio. $ | 20,93 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 7 Mio. $ | 12,94 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 9 | 5,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 5,2 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 5 Mio. $ | 9,22 % |
| 6 | Japan | 8 | 4,8 Mio. $ | 8,77 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,22 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Südkorea | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,11 % |
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