Zusammensetzung von Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
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- Nettovermögen
- 61 Mio. $ davon 54 Mio. $ in Aktien, 88,6 %
- Positionen
- 50 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 28.420 | 2,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 2 | Novartis AG | 16.072 | 2,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | Rubis SCA | 58.430 | 2,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Safran SA | 6.495 | 2,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | CNH Industrial NV | 192.430 | 2,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Kemira Oyj | 95.220 | 2,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 7 | Deutsche Post AG | 36.145 | 1,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | United Overseas Bank Ltd | 55.229 | 1,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | US Bancorp | 30.030 | 1,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 90.630 | 1,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Bunzl PLC | 47.245 | 1,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 30.645 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 1.947 | 1,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Inchcape PLC | 133.180 | 1,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Heineken Holding NV | 18.400 | 1,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Computacenter PLC | 32.215 | 1,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Aalberts NV | 36.370 | 1,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Diageo PLC | 68.020 | 1,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 27.889 | 1,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Trelleborg AB | 31.750 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 40.276 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Johnson Service Group PLC | 648.860 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Subaru Corp | 64.635 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | ADEKA Corp | 42.370 | 987.723,8 $ | 1,62 % |
| 25 | Uni-President China Holdings Ltd | 976.845 | 980.469,3 $ | 1,61 % |
| 26 | Sodexo SA | 18.195 | 931.037,5 $ | 1,53 % |
| 27 | Breedon Group PLC | 223.580 | 878.608,1 $ | 1,44 % |
| 28 | KBC Group NV | 7.175 | 875.389,5 $ | 1,43 % |
| 29 | Teleperformance SE | 14.570 | 853.471,4 $ | 1,40 % |
| 30 | Haitian International Holdings Ltd | 308.710 | 802.263,1 $ | 1,32 % |
| 31 | Hang Lung Group Ltd | 407.000 | 778.217,6 $ | 1,28 % |
| 32 | Pets at Home Group Plc | 315.729 | 761.998,4 $ | 1,25 % |
| 33 | LG Corp | 13.365 | 755.702,5 $ | 1,24 % |
| 34 | Transcosmos Inc | 30.400 | 748.594,8 $ | 1,23 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.154 | 726.497,2 $ | 1,19 % |
| 36 | Isuzu Motors Ltd | 49.105 | 705.438,4 $ | 1,16 % |
| 37 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 6.845 | 667.729,8 $ | 1,09 % |
| 38 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.810 | 633.291,4 $ | 1,04 % |
| 39 | Arkema SA | 8.826 | 604.060,6 $ | 0,99 % |
| 40 | Kuraray Co Ltd | 56.600 | 595.288,1 $ | 0,98 % |
| 41 | CVS Group PLC | 39.705 | 591.286,2 $ | 0,97 % |
| 42 | Bank of America Corp | 11.200 | 546.000 $ | 0,90 % |
| 43 | Shoei Co Ltd | 49.970 | 524.024,2 $ | 0,86 % |
| 44 | Whitbread PLC | 15.920 | 487.652,9 $ | 0,80 % |
| 45 | Grafton Group PLC | 40.695 | 484.970,9 $ | 0,80 % |
| 46 | Sopra Steria Group | 3.235 | 451.566,7 $ | 0,74 % |
| 47 | Autoliv Inc | 3.000 | 315.480 $ | 0,52 % |
| 48 | LX Holdings Corp | 53.223 | 280.901,5 $ | 0,46 % |
| 49 | SThree PLC | 120.610 | 236.982,1 $ | 0,39 % |
| 50 | Enterprise Products Partners LP | 900 | 34.056 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 9,6 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,6 %
- GBP 20,3 %
- USD 13,5 %
- CHF 12,2 %
- JPY 11,3 %
- SGD 5,2 %
- HKD 4,7 %
- SEK 2,2 %
- KRW 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,4 %
- Frankreich 13,5 %
- Schweiz 12,2 %
- Japan 11,3 %
- Niederlande 8,7 %
- Vereinigte Staaten 7,2 %
- Singapur 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Finnland 3,8 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Schweden 2,2 %
- Südkorea 1,9 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 10,5 Mio. $ | 19,44 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 7,3 Mio. $ | 13,55 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 6,6 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Japan | 7 | 6,1 Mio. $ | 11,31 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 4,7 Mio. $ | 8,67 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5 | 3,9 Mio. $ | 7,16 % |
| 7 | Singapur | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2,6 Mio. $ | 4,86 % |
| 9 | Finnland | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
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