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Composition de GVC GAESCO V.I.F. FI

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
3,9 M € dont 3,3 M € en actions, soit 82,6 %
Positions
31 dans 2 pays
10 premières
37,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1International Container Terminal Services Inc 278,1 k €7,06 %
2Bank Mandiri Persero Tbk PT 169,1 k €4,29 %
3Bank Central Asia Tbk PT 140,8 k €3,58 %
4Manila Electric Co 140,1 k €3,56 %
5Aneka Tambang Tbk 133,2 k €3,38 %
6Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 128,8 k €3,27 %
7SM Investments Corp 126,8 k €3,22 %
8Bank of the Philippine Islands 126,3 k €3,21 %
9BDO Unibank Inc 124,9 k €3,17 %
10Telkom Indonesia Persero Tbk PT 116,6 k €2,96 %
11Bank BTPN Syariah Tbk PT 115,4 k €2,93 %
12SM Prime Holdings Inc 115,1 k €2,92 %
13PT Bank CIMB Niaga Rbk 110,1 k €2,80 %
14Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 106,5 k €2,70 %
15Astra Otoparts Tbk PT 102,9 k €2,61 %
16XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT 98,7 k €2,51 %
17Ayala Corp 92,3 k €2,34 %
18Ayala Land Inc 91,2 k €2,32 %
19Erajaya Swasembada Tbk PT 90,5 k €2,30 %
20Indosat Tbk PT 89 k €2,26 %
21Metropolitan Bank & Trust Co 83,5 k €2,12 %
22Ciputra Development Tbk PT 82,8 k €2,10 %
23JG Summit Holdings Inc 74,2 k €1,88 %
24Globe Telecom Inc 72,9 k €1,85 %
25PLDT Inc 71,4 k €1,81 %
26Jollibee Foods Corp 71,1 k €1,81 %
27DMCI Holdings Inc 70,9 k €1,80 %
28Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT 69,3 k €1,76 %
29Bumi Serpong Damai Tbk PT 60 k €1,52 %
30Timah Tbk PT 51,5 k €1,31 %
31Century Pacific Food Inc 50,5 k €1,28 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Indonésie 51,2 %
  • Philippines 48,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Indonésie161,7 M €51,17 %
2Philippines151,6 M €48,83 %
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