Composition de Tweedy Browne International Insider + Value ETF
RBB Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 70,3 M $ dont 68,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 118 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMS Integration Ltd | 658 127 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 2 | Banco Santander SA | 103 950 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 231 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 4 | IG Group Holdings PLC | 47 680 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 5 | Burberry Group PLC | 64 412 | 1 M $ | 1,45 % |
| 6 | Bankinter SA | 58 714 | 990,6 k $ | 1,41 % |
| 7 | Befesa SA | 22 599 | 975,3 k $ | 1,39 % |
| 8 | SAF-Holland SE | 39 993 | 972,6 k $ | 1,38 % |
| 9 | Peyto Exploration & Development Corp | 53 661 | 966,5 k $ | 1,37 % |
| 10 | Power Corp of Canada | 15 870 | 959,2 k $ | 1,36 % |
| 11 | NATIONAL BANK OF CANADA | 6 255 | 913,5 k $ | 1,30 % |
| 12 | Umicore SA | 30 566 | 901,3 k $ | 1,28 % |
| 13 | Acciona SA | 3 055 | 879,4 k $ | 1,25 % |
| 14 | Computacenter PLC | 14 407 | 863,8 k $ | 1,23 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 562 252 | 843,5 k $ | 1,20 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 13 619 | 842 k $ | 1,20 % |
| 17 | Deutsche Post AG | 13 940 | 832,5 k $ | 1,18 % |
| 18 | X-Fab Silicon Foundries SE | 64 510 | 809,6 k $ | 1,15 % |
| 19 | Repsol SA | 30 977 | 796,3 k $ | 1,13 % |
| 20 | Watches of Switzerland Group PLC | 81 192 | 789,4 k $ | 1,12 % |
| 21 | Atco Ltd/Canada | 15 987 | 788,8 k $ | 1,12 % |
| 22 | Acerinox SA | 42 522 | 786,1 k $ | 1,12 % |
| 23 | Mullen Group Ltd | 49 711 | 786,1 k $ | 1,12 % |
| 24 | Johnson Matthey PLC | 27 396 | 782,2 k $ | 1,11 % |
| 25 | DNB Bank ASA | 24 870 | 773 k $ | 1,10 % |
| 26 | OSB Group PLC | 110 549 | 768,9 k $ | 1,09 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 9 499 | 762,2 k $ | 1,08 % |
| 28 | KT Corp | 42 622 | 759,5 k $ | 1,08 % |
| 29 | Cenovus Energy Inc | 27 461 | 758,1 k $ | 1,08 % |
| 30 | Volvo AB | 21 457 | 756,4 k $ | 1,08 % |
| 31 | Gestamp Automocion SA | 197 812 | 752,2 k $ | 1,07 % |
| 32 | First Resources Ltd | 359 000 | 745,4 k $ | 1,06 % |
| 33 | Bouygues SA | 12 632 | 743,5 k $ | 1,06 % |
| 34 | Whitecap Resources Inc | 63 620 | 731 k $ | 1,04 % |
| 35 | Svenska Handelsbanken AB | 49 351 | 729,3 k $ | 1,04 % |
| 36 | Hafnia Ltd | 95 275 | 728,9 k $ | 1,04 % |
| 37 | Norion Bank AB | 113 023 | 710 k $ | 1,01 % |
| 38 | Brembo NV | 52 142 | 709,8 k $ | 1,01 % |
| 39 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 50 867 | 646,1 k $ | 0,92 % |
| 40 | Pirelli & C SpA | 87 555 | 644,4 k $ | 0,92 % |
| 41 | TORM PLC | 23 514 | 640,5 k $ | 0,91 % |
| 42 | Prudential PLC | 44 263 | 638,7 k $ | 0,91 % |
| 43 | GSK PLC | 24 263 | 614,8 k $ | 0,87 % |
| 44 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 14 048 | 608,2 k $ | 0,86 % |
| 45 | SHELL PLC | 14 275 | 599,4 k $ | 0,85 % |
| 46 | Pandora A/S | 6 338 | 594,5 k $ | 0,85 % |
| 47 | Bunzl PLC | 18 473 | 585,6 k $ | 0,83 % |
| 48 | Nutrien Ltd | 8 485 | 581,1 k $ | 0,83 % |
| 49 | United Overseas Bank Ltd | 19 671 | 579,5 k $ | 0,82 % |
| 50 | YouGov PLC | 201 086 | 577,9 k $ | 0,82 % |
| 51 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3 514 | 565,5 k $ | 0,80 % |
| 52 | Puma SE | 16 179 | 548,6 k $ | 0,78 % |
| 53 | Bank of the Philippine Islands | 358 020 | 545,8 k $ | 0,78 % |
| 54 | SKF AB | 20 596 | 541,8 k $ | 0,77 % |
| 55 | Television Francaise 1 SA | 67 539 | 540,4 k $ | 0,77 % |
| 56 | Stella-Jones Inc | 9 550 | 535,8 k $ | 0,76 % |
| 57 | WPP PLC | 139 414 | 528,9 k $ | 0,75 % |
| 58 | Coface SA | 30 303 | 528,4 k $ | 0,75 % |
| 59 | HUGO BOSS AG | 12 628 | 525,8 k $ | 0,75 % |
| 60 | Krafton Inc | 3 064 | 523,5 k $ | 0,74 % |
| 61 | Metropolitan Bank & Trust Co | 501 610 | 517,1 k $ | 0,74 % |
| 62 | Hilton Food Group PLC | 74 504 | 516,2 k $ | 0,73 % |
| 63 | Metropole Television SA | 37 726 | 508,7 k $ | 0,72 % |
| 64 | INCHCAPE PLC | 44 673 | 508,7 k $ | 0,72 % |
| 65 | Parex Resources Inc | 28 579 | 498,5 k $ | 0,71 % |
| 66 | B&M European Value Retail plc | 216 161 | 497,8 k $ | 0,71 % |
| 67 | Vicat SACA | 6 715 | 495,8 k $ | 0,70 % |
| 68 | Domino's Pizza Group PLC | 195 840 | 491,1 k $ | 0,70 % |
| 69 | New Hope Corp Ltd | 116 103 | 487,3 k $ | 0,69 % |
| 70 | Altri SGPS SA | 83 444 | 482,3 k $ | 0,69 % |
| 71 | Vidrala SA | 5 362 | 481 k $ | 0,68 % |
| 72 | CNH Industrial NV | 46 026 | 469,9 k $ | 0,67 % |
| 73 | Hana Financial Group Inc | 6 124 | 467,7 k $ | 0,67 % |
| 74 | Beiersdorf AG | 5 770 | 465,6 k $ | 0,66 % |
| 75 | Daimler Truck Holding AG | 9 461 | 465,1 k $ | 0,66 % |
| 76 | Fugro NV | 34 939 | 462,1 k $ | 0,66 % |
| 77 | Cementir Holding NV | 26 913 | 459,6 k $ | 0,65 % |
| 78 | Deutsche Lufthansa AG | 45 831 | 458,7 k $ | 0,65 % |
| 79 | Lululemon Athletica Inc | 3 480 | 456,5 k $ | 0,65 % |
| 80 | Buzzi SpA | 8 416 | 456,5 k $ | 0,65 % |
| 81 | Rightmove PLC | 79 354 | 448,5 k $ | 0,64 % |
| 82 | Winpak Ltd | 14 923 | 444,6 k $ | 0,63 % |
| 83 | Conduit Holdings Ltd | 73 016 | 434,6 k $ | 0,62 % |
| 84 | Pernod Ricard SA | 5 788 | 428,2 k $ | 0,61 % |
| 85 | Pets at Home Group Plc | 163 966 | 424,4 k $ | 0,60 % |
| 86 | KT&G Corp | 3 442 | 421,9 k $ | 0,60 % |
| 87 | KB Financial Group Inc | 4 133 | 419,3 k $ | 0,60 % |
| 88 | Sodexo SA | 7 590 | 417,9 k $ | 0,59 % |
| 89 | Paramount Resources Ltd | 19 061 | 417,1 k $ | 0,59 % |
| 90 | Colruyt Group N.V | 10 736 | 415,5 k $ | 0,59 % |
| 91 | LG Electronics Inc | 2 129 | 413,9 k $ | 0,59 % |
| 92 | MFE-MediaForEurope NV | 93 485 | 409,8 k $ | 0,58 % |
| 93 | Betsson AB | 42 781 | 408,9 k $ | 0,58 % |
| 94 | Kemira Oyj | 19 279 | 401,2 k $ | 0,57 % |
| 95 | Vistry Group PLC | 105 434 | 396,1 k $ | 0,56 % |
| 96 | DB Insurance Co Ltd | 4 158 | 394,8 k $ | 0,56 % |
| 97 | Breedon Group PLC | 102 478 | 391,1 k $ | 0,56 % |
| 98 | Berkeley Group Holdings PLC | 8 432 | 391,1 k $ | 0,56 % |
| 99 | Bayer AG | 8 988 | 383 k $ | 0,54 % |
| 100 | LG Uplus Corp | 34 839 | 372,9 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,4 %
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,8 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 87,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- GBP 22,0 %
- CAD 13,8 %
- USD 6,8 %
- SEK 5,8 %
- KRW 5,0 %
- SGD 4,6 %
- PHP 2,1 %
- NOK 1,1 %
- HUF 0,9 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,6 %
- Canada 13,8 %
- Allemagne 10,1 %
- Espagne 8,7 %
- Corée du Sud 8,5 %
- France 6,5 %
- Suède 5,8 %
- Singapour 5,6 %
- Italie 5,3 %
- Belgique 3,1 %
- Philippines 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 23 | 14,8 M $ | 21,55 % |
| 2 | Canada | 14 | 9,5 M $ | 13,83 % |
| 3 | Allemagne | 13 | 6,9 M $ | 10,08 % |
| 4 | Espagne | 7 | 6 M $ | 8,71 % |
| 5 | Corée du Sud | 12 | 5,9 M $ | 8,54 % |
| 6 | France | 10 | 4,5 M $ | 6,52 % |
| 7 | Suède | 8 | 4 M $ | 5,76 % |
| 8 | Singapour | 5 | 3,9 M $ | 5,63 % |
| 9 | Italie | 8 | 3,6 M $ | 5,26 % |
| 10 | Belgique | 3 | 2,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Philippines | 3 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M $ | 2,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tweedy Browne International Insider + Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094804