Composition de Tweedy Browne International Insider + Value ETF
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- Actif net
- 70,3 M $ dont 68,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 118 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wilmar International Ltd | 132 290 | 372,1 k $ | 0,53 % |
| 102 | Tourmaline Oil Corp | 8 076 | 369,2 k $ | 0,52 % |
| 103 | Mercedes-Benz Group AG | 6 060 | 368,9 k $ | 0,52 % |
| 104 | Brenntag SE | 5 570 | 367,3 k $ | 0,52 % |
| 105 | Semirara Mining & Power Corp | 834 800 | 352,4 k $ | 0,50 % |
| 106 | Volvo Car AB | 133 863 | 346,7 k $ | 0,49 % |
| 107 | Billerud AB | 52 184 | 346,5 k $ | 0,49 % |
| 108 | Piaggio & C SpA | 168 835 | 341,7 k $ | 0,49 % |
| 109 | Sopra Steria Group | 1 857 | 322,7 k $ | 0,46 % |
| 110 | Stabilus SE | 14 395 | 319,4 k $ | 0,45 % |
| 111 | Zignago Vetro SpA | 34 853 | 300,4 k $ | 0,43 % |
| 112 | Innocean Worldwide Inc | 22 470 | 297,5 k $ | 0,42 % |
| 113 | Verallia SA | 12 115 | 283,5 k $ | 0,40 % |
| 114 | Douglas AG | 23 727 | 244,4 k $ | 0,35 % |
| 115 | Teleperformance SE | 2 952 | 217,1 k $ | 0,31 % |
| 116 | BFF Bank SpA | 44 253 | 145,4 k $ | 0,21 % |
| 117 | Intrum AB | 55 947 | 122,2 k $ | 0,17 % |
| 118 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,4 %
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,8 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 87,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- GBP 22,0 %
- CAD 13,8 %
- USD 6,8 %
- SEK 5,8 %
- KRW 5,0 %
- SGD 4,6 %
- PHP 2,1 %
- NOK 1,1 %
- HUF 0,9 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,6 %
- Canada 13,8 %
- Allemagne 10,1 %
- Espagne 8,7 %
- Corée du Sud 8,5 %
- France 6,5 %
- Suède 5,8 %
- Singapour 5,6 %
- Italie 5,3 %
- Belgique 3,1 %
- Philippines 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 23 | 14,8 M $ | 21,55 % |
| 2 | Canada | 14 | 9,5 M $ | 13,83 % |
| 3 | Allemagne | 13 | 6,9 M $ | 10,08 % |
| 4 | Espagne | 7 | 6 M $ | 8,71 % |
| 5 | Corée du Sud | 12 | 5,9 M $ | 8,54 % |
| 6 | France | 10 | 4,5 M $ | 6,52 % |
| 7 | Suède | 8 | 4 M $ | 5,76 % |
| 8 | Singapour | 5 | 3,9 M $ | 5,63 % |
| 9 | Italie | 8 | 3,6 M $ | 5,26 % |
| 10 | Belgique | 3 | 2,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Philippines | 3 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M $ | 2,02 % |
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