Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
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- Actif net
- 181,2 M $ dont 177,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 1 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 370 734 | 28 M $ | 15,48 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 71 130 | 15,3 M $ | 8,46 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 8 147 | 13,9 M $ | 7,69 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 94 295 | 5,2 M $ | 2,85 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 22 000 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 239 000 | 2,8 M $ | 1,56 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 30 000 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 1 414 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 186 980 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 174 353 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 1 288 340 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 12 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 857 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 13 | ICICI BANK LTD | 81 108 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 51 656 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 175 602 | 906,8 k $ | 0,50 % |
| 16 | Yageo Corp | 24 116 | 863 k $ | 0,48 % |
| 17 | Bharti Airtel Ltd | 41 968 | 821,1 k $ | 0,45 % |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 996 857 | 817,4 k $ | 0,45 % |
| 19 | Vale SA | 54 310 | 817,2 k $ | 0,45 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 45 000 | 789,3 k $ | 0,44 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 55 768 | 745,1 k $ | 0,41 % |
| 22 | Xiaomi Corp | 262 400 | 724,1 k $ | 0,40 % |
| 23 | Unimicron Technology Corp | 21 270 | 714,4 k $ | 0,39 % |
| 24 | NETEASE INC | 26 830 | 692,5 k $ | 0,38 % |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 676,8 k $ | 0,37 % |
| 26 | Meituan | 77 059 | 673,1 k $ | 0,37 % |
| 27 | PDD Holdings Inc | 8 726 | 665,6 k $ | 0,37 % |
| 28 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 100 500 | 654,2 k $ | 0,36 % |
| 29 | Bank of China Ltd | 1 023 509 | 651,3 k $ | 0,36 % |
| 30 | Hyundai Motor Co | 2 037 | 650,8 k $ | 0,36 % |
| 31 | Accton Technology Corp | 8 000 | 626,6 k $ | 0,35 % |
| 32 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 730 | 626,2 k $ | 0,35 % |
| 33 | Naspers Ltd | 11 619 | 581,7 k $ | 0,32 % |
| 34 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 256 000 | 570,6 k $ | 0,31 % |
| 35 | KB Financial Group Inc | 5 422 | 556,4 k $ | 0,31 % |
| 36 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 130 961 | 532,4 k $ | 0,29 % |
| 37 | BYD Co Ltd | 56 006 | 517,4 k $ | 0,29 % |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV | 44 684 | 506,9 k $ | 0,28 % |
| 39 | AXIS BANK LTD | 35 206 | 500,5 k $ | 0,28 % |
| 40 | INFOSYS LTD | 46 557 | 492 k $ | 0,27 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 3 276 | 483,5 k $ | 0,27 % |
| 42 | Quanta Computer Inc | 41 000 | 473,6 k $ | 0,26 % |
| 43 | Delta Electronics Thailand PCL | 47 700 | 466,7 k $ | 0,26 % |
| 44 | Saudi National Bank/The | 45 000 | 463 k $ | 0,26 % |
| 45 | Gold Fields Ltd | 13 699 | 460,5 k $ | 0,25 % |
| 46 | FirstRand Ltd | 77 408 | 459,3 k $ | 0,25 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 146 403 | 451,8 k $ | 0,25 % |
| 48 | Larsen & Toubro Ltd | 10 317 | 451,6 k $ | 0,25 % |
| 49 | JD.com Inc | 35 434 | 448,5 k $ | 0,25 % |
| 50 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13 787 | 447 k $ | 0,25 % |
| 51 | Baidu Inc | 31 962 | 446,7 k $ | 0,25 % |
| 52 | Kuwait Finance House KSCP | 174 563 | 432,2 k $ | 0,24 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 1 052 | 409,8 k $ | 0,23 % |
| 54 | CHROMA ATE INC | 6 000 | 406,8 k $ | 0,22 % |
| 55 | Bajaj Finance Ltd | 38 097 | 404,4 k $ | 0,22 % |
| 56 | Standard Bank Group Ltd | 20 161 | 397,4 k $ | 0,22 % |
| 57 | Asia Vital Components Co Ltd | 5 000 | 396,3 k $ | 0,22 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6 357 | 393,1 k $ | 0,22 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 37 159 | 392,5 k $ | 0,22 % |
| 60 | Nan Ya Plastics Corp | 75 000 | 392 k $ | 0,22 % |
| 61 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 331 | 385,7 k $ | 0,21 % |
| 62 | Doosan Enerbility Co Ltd | 6 863 | 384,5 k $ | 0,21 % |
| 63 | China Life Insurance Co Ltd | 113 000 | 384,2 k $ | 0,21 % |
| 64 | Samsung C&T Corp | 1 258 | 380,4 k $ | 0,21 % |
| 65 | MTN Group Ltd | 26 507 | 368,5 k $ | 0,20 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13 385 | 367,3 k $ | 0,20 % |
| 67 | Trip.com Group Ltd | 8 990 | 357,2 k $ | 0,20 % |
| 68 | Saudi Telecom Co | 30 656 | 352,8 k $ | 0,19 % |
| 69 | National Bank of Kuwait SAKP | 133 477 | 347,3 k $ | 0,19 % |
| 70 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 83 733 | 347 k $ | 0,19 % |
| 71 | TS Financial Holding Co Ltd | 332 327 | 346,9 k $ | 0,19 % |
| 72 | China Merchants Bank Co Ltd | 60 500 | 346,5 k $ | 0,19 % |
| 73 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 167 216 | 344,9 k $ | 0,19 % |
| 74 | Lenovo Group Ltd | 113 880 | 334,3 k $ | 0,18 % |
| 75 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 25 901 | 330,5 k $ | 0,18 % |
| 76 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 511 | 328,2 k $ | 0,18 % |
| 77 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 253 | 324,3 k $ | 0,18 % |
| 78 | Zijin Mining Group Co Ltd | 92 000 | 321,4 k $ | 0,18 % |
| 79 | Qatar National Bank QPSC | 67 690 | 320,7 k $ | 0,18 % |
| 80 | Kia Corp | 3 585 | 319,3 k $ | 0,18 % |
| 81 | Hana Financial Group Inc | 4 272 | 316 k $ | 0,17 % |
| 82 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 67 658 | 313,2 k $ | 0,17 % |
| 83 | Emaar Properties PJSC | 94 701 | 307,4 k $ | 0,17 % |
| 84 | State Bank of India | 28 257 | 306,5 k $ | 0,17 % |
| 85 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 11 000 | 301,9 k $ | 0,17 % |
| 86 | America Movil SAB de CV | 230 305 | 298,5 k $ | 0,16 % |
| 87 | Hyundai Mobis Co Ltd | 903 | 291,4 k $ | 0,16 % |
| 88 | Wiwynn Corp | 2 000 | 291 k $ | 0,16 % |
| 89 | Samsung SDI Co Ltd | 925 | 290,8 k $ | 0,16 % |
| 90 | Agricultural Bank of China Ltd | 419 000 | 285,3 k $ | 0,16 % |
| 91 | Saudi Arabian Mining Co | 17 857 | 282,3 k $ | 0,16 % |
| 92 | Cemex SAB de CV | 231 977 | 278,8 k $ | 0,15 % |
| 93 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 53 255 | 278,4 k $ | 0,15 % |
| 94 | NAVER Corp | 2 161 | 277,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | Valterra Platinum Ltd | 4 061 | 274,1 k $ | 0,15 % |
| 96 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 13 771 | 271 k $ | 0,15 % |
| 97 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 61 000 | 270,9 k $ | 0,15 % |
| 98 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 802 | 268,7 k $ | 0,15 % |
| 99 | Tata Consultancy Services Ltd | 12 460 | 267,4 k $ | 0,15 % |
| 100 | BeOne Medicines Ltd | 12 203 | 265,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,7 %
- KRW 23,6 %
- HKD 15,0 %
- INR 10,5 %
- CNY 3,7 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- MYR 0,9 %
- THB 0,9 %
- PLN 0,9 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,6 %
- Corée du Sud 23,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 10,5 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Malaisie 0,9 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 50,8 M $ | 28,62 % |
| 2 | Corée du Sud | 69 | 41,9 M $ | 23,62 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 23,4 M $ | 13,20 % |
| 4 | Inde | 147 | 18,6 M $ | 10,49 % |
| 5 | Chine | 353 | 9 M $ | 5,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 25 | 4,8 M $ | 2,73 % |
| 7 | Arabie saoudite | 32 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 8 | Brésil | 31 | 3,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Mexique | 19 | 3,1 M $ | 1,73 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 12 | Malaisie | 20 | 1,7 M $ | 0,94 % |
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