Composition d'EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio
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- Actif net
- 124,9 M $ dont 123,1 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 899 dans 31 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 290 972 | 16,4 M $ | 13,13 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 58 586 | 6,6 M $ | 5,27 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 76 431 | 4,8 M $ | 3,86 % |
| 4 | SK hynix Inc | 4 476 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 140 842 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 6 | MediaTek Inc | 45 403 | 2,2 M $ | 1,76 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 196 688 | 2,2 M $ | 1,73 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 308 022 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 9 | Grupo Cibest SA | 21 944 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 10 | Jiangxi Copper Co Ltd | 295 623 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 11 | BYD Co Ltd | 81 101 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 12 | Komercni Banka AS | 21 518 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 13 | Cosmax Inc | 8 109 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 14 | FirstRand Ltd | 207 231 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 95 461 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 16 | XP Inc | 53 699 | 1 M $ | 0,82 % |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 12 386 | 1 M $ | 0,80 % |
| 18 | Weichai Power Co Ltd | 275 768 | 983 k $ | 0,79 % |
| 19 | Ambev SA | 328 591 | 967,4 k $ | 0,77 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 18 320 | 896,7 k $ | 0,72 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 801 652 | 870,7 k $ | 0,70 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 950 069 | 843,1 k $ | 0,67 % |
| 23 | BOC Aviation Ltd | 83 100 | 825,4 k $ | 0,66 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 94 602 | 752,2 k $ | 0,60 % |
| 25 | Reliance Industries Ltd | 50 125 | 726,3 k $ | 0,58 % |
| 26 | PTT Exploration & Production PCL | 144 453 | 709,6 k $ | 0,57 % |
| 27 | Delta Electronics Inc | 15 747 | 700,9 k $ | 0,56 % |
| 28 | TravelSky Technology Ltd | 561 000 | 698 k $ | 0,56 % |
| 29 | Baidu Inc | 6 214 | 692,4 k $ | 0,55 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 25 954 | 672,2 k $ | 0,54 % |
| 31 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 110 485 | 671,5 k $ | 0,54 % |
| 32 | Itau Unibanco Holding SA | 79 000 | 662 k $ | 0,53 % |
| 33 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 277 237 | 645,9 k $ | 0,52 % |
| 34 | Banco Bradesco SA | 167 499 | 611,4 k $ | 0,49 % |
| 35 | PDD Holdings Inc | 5 856 | 598,4 k $ | 0,48 % |
| 36 | Kasikornbank PCL | 102 490 | 593,6 k $ | 0,48 % |
| 37 | Xiaomi Corp | 140 983 | 580 k $ | 0,46 % |
| 38 | Sinopharm Group Co Ltd | 224 176 | 578,1 k $ | 0,46 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 23 039 | 573,2 k $ | 0,46 % |
| 40 | ICICI Bank Ltd | 42 922 | 558,8 k $ | 0,45 % |
| 41 | Uni-President Enterprises Corp | 247 419 | 552,3 k $ | 0,44 % |
| 42 | Poly Property Services Co Ltd | 135 200 | 539,9 k $ | 0,43 % |
| 43 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 912 | 537,7 k $ | 0,43 % |
| 44 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 6 561 | 522,4 k $ | 0,42 % |
| 45 | Ninety One Ltd | 156 702 | 475,8 k $ | 0,38 % |
| 46 | Micro-Star International Co Ltd | 175 000 | 472,5 k $ | 0,38 % |
| 47 | Vale SA | 29 546 | 470,4 k $ | 0,38 % |
| 48 | Al Rajhi Bank | 16 117 | 459 k $ | 0,37 % |
| 49 | Meituan | 40 288 | 437,8 k $ | 0,35 % |
| 50 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 54 418 | 424,4 k $ | 0,34 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 28 704 | 412,5 k $ | 0,33 % |
| 52 | Anglogold Ashanti Plc | 4 104 | 411,8 k $ | 0,33 % |
| 53 | Bharti Airtel Ltd | 21 390 | 406,7 k $ | 0,33 % |
| 54 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 066 100 | 399,3 k $ | 0,32 % |
| 55 | Bank of China Ltd | 613 761 | 395,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 154 500 | 392,7 k $ | 0,31 % |
| 57 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 46 471 | 390,1 k $ | 0,31 % |
| 58 | Ecopetrol SA | 507 471 | 386,8 k $ | 0,31 % |
| 59 | Saudi Arabian Oil Co | 51 774 | 377,5 k $ | 0,30 % |
| 60 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 144 120 | 367,4 k $ | 0,29 % |
| 61 | Infosys Ltd | 27 227 | 363 k $ | 0,29 % |
| 62 | CJ Corp | 2 857 | 357,4 k $ | 0,29 % |
| 63 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 37 435 | 351,1 k $ | 0,28 % |
| 64 | Gold Fields Ltd | 7 283 | 338,8 k $ | 0,27 % |
| 65 | NetEase Inc | 14 902 | 331,6 k $ | 0,27 % |
| 66 | Hyundai Motor Co | 1 090 | 324,9 k $ | 0,26 % |
| 67 | Naspers Ltd | 6 252 | 323,8 k $ | 0,26 % |
| 68 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30 386 | 315 k $ | 0,25 % |
| 69 | JD.com Inc | 19 700 | 290,6 k $ | 0,23 % |
| 70 | Saudi National Bank/The | 25 574 | 284,7 k $ | 0,23 % |
| 71 | KB Financial Group Inc | 2 942 | 275,2 k $ | 0,22 % |
| 72 | Trip.com Group Ltd | 5 341 | 264,2 k $ | 0,21 % |
| 73 | Grupo Mexico SAB de CV | 24 681 | 264 k $ | 0,21 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 192 170 | 261,1 k $ | 0,21 % |
| 75 | Baidu Inc | 18 695 | 259,9 k $ | 0,21 % |
| 76 | Axis Bank Ltd | 20 378 | 258,8 k $ | 0,21 % |
| 77 | Kuwait Finance House KSCP | 96 116 | 249,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7 696 | 248,7 k $ | 0,20 % |
| 79 | SK Square Co Ltd | 773 | 245,3 k $ | 0,20 % |
| 80 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 293 | 238,7 k $ | 0,19 % |
| 81 | Doosan Enerbility Co Ltd | 3 699 | 228,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 137 717 | 223,9 k $ | 0,18 % |
| 83 | Zijin Mining Group Co Ltd | 49 062 | 222,9 k $ | 0,18 % |
| 84 | Bajaj Finance Ltd | 24 830 | 218,5 k $ | 0,17 % |
| 85 | Elite Material Co Ltd | 2 543 | 212,9 k $ | 0,17 % |
| 86 | China Merchants Bank Co Ltd | 33 441 | 212,3 k $ | 0,17 % |
| 87 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 662 | 211,2 k $ | 0,17 % |
| 88 | China Life Insurance Co Ltd | 65 859 | 210,4 k $ | 0,17 % |
| 89 | National Bank of Kuwait SAKP | 70 589 | 209 k $ | 0,17 % |
| 90 | Quanta Computer Inc | 23 573 | 208,3 k $ | 0,17 % |
| 91 | Delta Electronics Thailand PCL | 25 564 | 207,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Larsen & Toubro Ltd | 5 560 | 207,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | America Movil SAB de CV | 162 970 | 207,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Tata Consultancy Services Ltd | 8 070 | 204,3 k $ | 0,16 % |
| 95 | OTP Bank Nyrt | 1 836 | 198 k $ | 0,16 % |
| 96 | Qatar National Bank QPSC | 42 063 | 197,3 k $ | 0,16 % |
| 97 | Saudi Telecom Co | 17 397 | 196,9 k $ | 0,16 % |
| 98 | Standard Bank Group Ltd | 10 865 | 196,9 k $ | 0,16 % |
| 99 | Credicorp Ltd | 578 | 196 k $ | 0,16 % |
| 100 | Saudi Arabian Mining Co | 11 240 | 195,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 57,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,6 %
- HKD 20,9 %
- KRW 13,8 %
- INR 8,7 %
- USD 8,1 %
- BRL 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- CNY 2,7 %
- MXN 2,1 %
- SAR 2,1 %
- THB 1,9 %
- IDR 1,4 %
- CZK 1,0 %
- AED 0,9 %
- MYR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- KWD 0,4 %
- COP 0,4 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- EUR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- PHP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,6 %
- Corée du Sud 13,8 %
- Inde 9,7 %
- Brésil 5,2 %
- Chine 4,2 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- États-Unis 3,2 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Thaïlande 1,9 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 30,2 M $ | 24,56 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 22,9 M $ | 18,60 % |
| 3 | Corée du Sud | 74 | 16,9 M $ | 13,76 % |
| 4 | Inde | 141 | 12 M $ | 9,72 % |
| 5 | Brésil | 37 | 6,4 M $ | 5,22 % |
| 6 | Chine | 199 | 5,2 M $ | 4,24 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 4 M $ | 3,28 % |
| 8 | États-Unis | 9 | 3,9 M $ | 3,18 % |
| 9 | Îles Caïmans | 19 | 2,7 M $ | 2,17 % |
| 10 | Mexique | 20 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| 11 | Arabie saoudite | 27 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Thaïlande | 17 | 2,3 M $ | 1,89 % |
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