Composition d'EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio
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- Actif net
- 149,3 M $ dont 145,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 857 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 283 793 | 21,8 M $ | 14,60 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 56 619 | 12,4 M $ | 8,29 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 361 | 7,7 M $ | 5,15 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 73 567 | 4,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 27 828 | 3,8 M $ | 2,55 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 133 688 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 312 055 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | Grupo Cibest SA | 21 527 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 136 353 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 10 | Micro-Star International Co Ltd | 340 000 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 204 078 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 12 | Weichai Power Co Ltd | 270 768 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 13 | Jiangxi Copper Co Ltd | 290 623 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 14 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 13 972 | 1 M $ | 0,69 % |
| 15 | Ambev SA | 323 091 | 1 M $ | 0,68 % |
| 16 | XP Inc | 62 494 | 1 M $ | 0,68 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 39 309 | 1 M $ | 0,68 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 34 756 | 1 M $ | 0,68 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93 961 | 995,1 k $ | 0,67 % |
| 20 | BYD Co Ltd | 107 001 | 990,9 k $ | 0,66 % |
| 21 | Baidu Inc | 8 541 | 976,2 k $ | 0,65 % |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 747 | 974,7 k $ | 0,65 % |
| 23 | Komercni Banka AS | 21 121 | 967,4 k $ | 0,65 % |
| 24 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 6 561 | 918,7 k $ | 0,62 % |
| 25 | SK SQUARE CO LTD | 773 | 861 k $ | 0,58 % |
| 26 | Yum China Holdings Inc | 21 013 | 858,3 k $ | 0,58 % |
| 27 | BOC Aviation Ltd | 81 500 | 848,3 k $ | 0,57 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 94 602 | 800,2 k $ | 0,54 % |
| 29 | Cosmax Inc | 7 955 | 800,2 k $ | 0,54 % |
| 30 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 911 542 | 748,1 k $ | 0,50 % |
| 31 | China Construction Bank Corp | 685 305 | 706,1 k $ | 0,47 % |
| 32 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 137 485 | 692,5 k $ | 0,46 % |
| 33 | Reliance Industries Ltd | 50 125 | 689,9 k $ | 0,46 % |
| 34 | Kasikornbank PCL | 100 395 | 661,8 k $ | 0,44 % |
| 35 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 456 | 659,3 k $ | 0,44 % |
| 36 | Itau Unibanco Holding SA | 77 498 | 633,2 k $ | 0,42 % |
| 37 | ICICI BANK LTD | 42 922 | 625,1 k $ | 0,42 % |
| 38 | Uni-President Enterprises Corp | 243 419 | 570,3 k $ | 0,38 % |
| 39 | Banco Bradesco SA | 164 314 | 570,2 k $ | 0,38 % |
| 40 | TravelSky Technology Ltd | 551 000 | 570 k $ | 0,38 % |
| 41 | PTT Exploration & Production PCL | 140 273 | 563,7 k $ | 0,38 % |
| 42 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 224 737 | 494,4 k $ | 0,33 % |
| 43 | United Microelectronics Corp | 86 697 | 465,1 k $ | 0,31 % |
| 44 | Sinopharm Group Co Ltd | 220 176 | 447,3 k $ | 0,30 % |
| 45 | Vale SA | 29 546 | 446 k $ | 0,30 % |
| 46 | Yageo Corp | 12 135 | 439 k $ | 0,29 % |
| 47 | Bharti Airtel Ltd | 22 342 | 437,9 k $ | 0,29 % |
| 48 | Poly Property Services Co Ltd | 132 800 | 436,1 k $ | 0,29 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 24 175 | 424,4 k $ | 0,28 % |
| 50 | Ninety One Ltd | 153 722 | 414,4 k $ | 0,28 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 419 | 410,8 k $ | 0,28 % |
| 52 | Elite Material Co Ltd | 2 352 | 402,5 k $ | 0,27 % |
| 53 | Xiaomi Corp | 140 983 | 390,9 k $ | 0,26 % |
| 54 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 045 900 | 390,5 k $ | 0,26 % |
| 55 | NETEASE INC | 14 902 | 383,6 k $ | 0,26 % |
| 56 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 28 704 | 383,5 k $ | 0,26 % |
| 57 | Unimicron Technology Corp | 10 887 | 370,7 k $ | 0,25 % |
| 58 | Bank of China Ltd | 567 783 | 362 k $ | 0,24 % |
| 59 | Saudi Arabian Oil Co | 51 774 | 359,5 k $ | 0,24 % |
| 60 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 54 418 | 355,9 k $ | 0,24 % |
| 61 | Meituan | 40 288 | 355,3 k $ | 0,24 % |
| 62 | Ecopetrol SA | 497 822 | 354,6 k $ | 0,24 % |
| 63 | PDD Holdings Inc | 4 625 | 352,8 k $ | 0,24 % |
| 64 | Hyundai Motor Co | 1 090 | 351 k $ | 0,24 % |
| 65 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 42 771 | 350,3 k $ | 0,23 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 104 | 331,8 k $ | 0,22 % |
| 67 | Accton Technology Corp | 4 113 | 325,2 k $ | 0,22 % |
| 68 | Naspers Ltd | 6 252 | 313,6 k $ | 0,21 % |
| 69 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 141 120 | 311 k $ | 0,21 % |
| 70 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 137 717 | 308,2 k $ | 0,21 % |
| 71 | KB Financial Group Inc | 2 942 | 302,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 151 500 | 292,5 k $ | 0,20 % |
| 73 | AXIS BANK LTD | 20 378 | 291,6 k $ | 0,20 % |
| 74 | INFOSYS LTD | 27 227 | 287,8 k $ | 0,19 % |
| 75 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 69 152 | 282,2 k $ | 0,19 % |
| 76 | CJ Corp | 2 802 | 281,2 k $ | 0,19 % |
| 77 | Grupo Mexico SAB de CV | 24 681 | 278,9 k $ | 0,19 % |
| 78 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 37 435 | 273,9 k $ | 0,18 % |
| 79 | OTP Bank Nyrt | 1 836 | 271,3 k $ | 0,18 % |
| 80 | Baidu Inc | 18 695 | 266,2 k $ | 0,18 % |
| 81 | Saudi National Bank/The | 25 574 | 263,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 82 317 | 255,8 k $ | 0,17 % |
| 83 | Kuwait Finance House KSCP | 102 844 | 254,8 k $ | 0,17 % |
| 84 | Delta Electronics Thailand PCL | 25 564 | 254,5 k $ | 0,17 % |
| 85 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7 696 | 251,7 k $ | 0,17 % |
| 86 | JD.com Inc | 19 700 | 250,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30 386 | 245,3 k $ | 0,16 % |
| 88 | Larsen & Toubro Ltd | 5 560 | 244,9 k $ | 0,16 % |
| 89 | Gold Fields Ltd | 7 283 | 244,3 k $ | 0,16 % |
| 90 | Quanta Computer Inc | 20 801 | 241,7 k $ | 0,16 % |
| 91 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 662 | 226,9 k $ | 0,15 % |
| 92 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 825 | 226,5 k $ | 0,15 % |
| 93 | China Life Insurance Co Ltd | 65 859 | 225,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | Credicorp Ltd | 578 | 225,2 k $ | 0,15 % |
| 95 | CHROMA ATE INC | 3 158 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| 96 | Bajaj Finance Ltd | 20 275 | 216,5 k $ | 0,15 % |
| 97 | Samsung C&T Corp | 707 | 216,3 k $ | 0,14 % |
| 98 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7 831 | 214,9 k $ | 0,14 % |
| 99 | Standard Bank Group Ltd | 10 865 | 214,1 k $ | 0,14 % |
| 100 | Trip.com Group Ltd | 5 341 | 212,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Finance 4,3 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 55,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,5 %
- KRW 20,1 %
- HKD 15,6 %
- INR 7,7 %
- USD 7,4 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 3,0 %
- CNY 2,4 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,7 %
- THB 1,6 %
- IDR 0,9 %
- AED 0,8 %
- CZK 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MYR 0,6 %
- EUR 0,4 %
- KWD 0,4 %
- QAR 0,4 %
- COP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,2 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,4 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,3 %
- Inde 9,1 %
- Chine 5,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- États-Unis 2,7 %
- Mexique 1,7 %
- Arabie saoudite 1,7 %
- Thaïlande 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 42,7 M $ | 29,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 65 | 29,2 M $ | 20,14 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 109 | 17,8 M $ | 12,28 % |
| 4 | Inde | 135 | 13,3 M $ | 9,14 % |
| 5 | Chine | 202 | 8 M $ | 5,49 % |
| 6 | Brésil | 37 | 5,9 M $ | 4,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 4 M $ | 2,77 % |
| 8 | États-Unis | 8 | 3,9 M $ | 2,65 % |
| 9 | Mexique | 18 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Arabie saoudite | 25 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 11 | Thaïlande | 18 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 12 | Îles Caïmans | 19 | 2,3 M $ | 1,58 % |
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