Composition de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 264,9 M $ dont 254,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 1 727 dans 51 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 171 177 | 12,9 M $ | 4,86 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32 873 | 6,9 M $ | 2,61 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3 882 | 6 M $ | 2,27 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 714 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 43 256 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 119 409 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 10 561 | 2 M $ | 0,74 % |
| 8 | Novartis AG | 12 761 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 9 726 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 10 | Nestle SA | 17 904 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 117 109 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 12 | SHELL PLC | 38 805 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 13 | Siemens AG | 5 126 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 35 522 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 10 219 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 74 600 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 11 629 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 11 522 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 19 | SAP SE | 7 260 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 20 | Banco Santander SA | 100 949 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 65 820 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 22 | SoftBank Group Corp | 25 600 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 3 798 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 13 619 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 25 | Allianz SE | 2 624 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 26 | ABB Ltd | 10 891 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 27 | UBS Group AG | 22 193 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 28 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 58 364 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 29 | Tokyo Electron Ltd | 3 164 | 1 M $ | 0,39 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 13 112 | 1 M $ | 0,39 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 22 380 | 1 M $ | 0,39 % |
| 32 | Shopify Inc | 8 531 | 1 M $ | 0,38 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 5 339 | 1 M $ | 0,38 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 30 740 | 997,1 k $ | 0,38 % |
| 35 | Iberdrola SA | 42 475 | 966,1 k $ | 0,36 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 729 | 954 k $ | 0,36 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 886 | 935,6 k $ | 0,35 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 25 200 | 920,7 k $ | 0,35 % |
| 39 | Kioxia Holdings Corp | 2 200 | 909,6 k $ | 0,34 % |
| 40 | Sony Group Corp | 40 800 | 882,3 k $ | 0,33 % |
| 41 | Airbus SE | 4 135 | 866,7 k $ | 0,33 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 14 015 | 866,5 k $ | 0,33 % |
| 43 | Unilever PLC | 15 184 | 860 k $ | 0,32 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 9 075 | 858,6 k $ | 0,32 % |
| 45 | ADVANTEST CORP | 5 200 | 854,5 k $ | 0,32 % |
| 46 | Safran SA | 2 392 | 852,9 k $ | 0,32 % |
| 47 | Enbridge Inc | 15 389 | 844,3 k $ | 0,32 % |
| 48 | Air Liquide SA | 3 944 | 819,2 k $ | 0,31 % |
| 49 | Deutsche Telekom AG | 24 080 | 810,6 k $ | 0,31 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 3 736 | 808,4 k $ | 0,31 % |
| 51 | UniCredit SpA | 9 253 | 801,3 k $ | 0,30 % |
| 52 | RIO TINTO PLC | 7 450 | 799,4 k $ | 0,30 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 83 732 | 772,5 k $ | 0,29 % |
| 54 | BP PLC | 109 901 | 772,3 k $ | 0,29 % |
| 55 | Bank of Montreal | 4 743 | 770,4 k $ | 0,29 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 71 593 | 751,4 k $ | 0,28 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 6 929 | 751,2 k $ | 0,28 % |
| 58 | Mizuho Financial Group Inc | 16 447 | 743 k $ | 0,28 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 1 040 | 742,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | L'Oreal SA | 1 640 | 731,8 k $ | 0,28 % |
| 61 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14 746 | 726,1 k $ | 0,27 % |
| 62 | GSK PLC | 28 145 | 713,1 k $ | 0,27 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 1 367 | 706,7 k $ | 0,27 % |
| 64 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 436 | 702,5 k $ | 0,27 % |
| 65 | Bank of Nova Scotia/The | 8 680 | 696,5 k $ | 0,26 % |
| 66 | Keyence Corp | 1 358 | 683,1 k $ | 0,26 % |
| 67 | Mitsubishi Corp | 21 219 | 674,8 k $ | 0,25 % |
| 68 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11 165 | 674,7 k $ | 0,25 % |
| 69 | Sanofi SA | 7 544 | 662,5 k $ | 0,25 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14 515 | 660,1 k $ | 0,25 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 96 804 | 655,7 k $ | 0,25 % |
| 72 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 523 | 647,7 k $ | 0,24 % |
| 73 | ING Groep NV | 20 669 | 643,7 k $ | 0,24 % |
| 74 | China Construction Bank Corp | 590 116 | 639,3 k $ | 0,24 % |
| 75 | Brookfield Corp | 13 634 | 621,2 k $ | 0,23 % |
| 76 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 300 | 617,2 k $ | 0,23 % |
| 77 | DBX ETF TRUST | 11 500 | 609,3 k $ | 0,23 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 23 110 | 598 k $ | 0,23 % |
| 79 | Enel SpA | 53 240 | 597,7 k $ | 0,23 % |
| 80 | HDFC Bank Ltd | 75 819 | 594,2 k $ | 0,22 % |
| 81 | BARCLAYS PLC | 95 061 | 586,3 k $ | 0,22 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC | 21 049 | 573,5 k $ | 0,22 % |
| 83 | National Australia Bank Ltd | 21 317 | 572 k $ | 0,22 % |
| 84 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 284 | 561,1 k $ | 0,21 % |
| 85 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 12 453 | 556 k $ | 0,21 % |
| 86 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11 395 | 555,1 k $ | 0,21 % |
| 87 | NATIONAL GRID PLC | 34 427 | 554,3 k $ | 0,21 % |
| 88 | Mitsui & Co Ltd | 16 400 | 544,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 393 419 | 539,9 k $ | 0,20 % |
| 90 | Mitsubishi Electric Corp | 13 000 | 535,3 k $ | 0,20 % |
| 91 | ANZ Group Holdings Ltd | 21 073 | 533,1 k $ | 0,20 % |
| 92 | AXA SA | 11 386 | 527,6 k $ | 0,20 % |
| 93 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21 900 | 523,4 k $ | 0,20 % |
| 94 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 369 | 520,8 k $ | 0,20 % |
| 95 | Suncor Energy Inc | 8 322 | 520,2 k $ | 0,20 % |
| 96 | Nokia Oyj | 35 092 | 511,2 k $ | 0,19 % |
| 97 | SK SQUARE CO LTD | 624 | 510,5 k $ | 0,19 % |
| 98 | Spotify Technology SA | 1 024 | 509,6 k $ | 0,19 % |
| 99 | Barrick Mining Corp | 11 658 | 498,1 k $ | 0,19 % |
| 100 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 164 | 496,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,1 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 6,6 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 45,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,4 %
- JPY 14,0 %
- TWD 9,1 %
- CAD 8,3 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 4,7 %
- AUD 3,9 %
- INR 3,4 %
- USD 2,3 %
- SEK 1,9 %
- ZAR 1,1 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- ILS 0,6 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,2 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- France 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Suisse 4,9 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Inde 3,4 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 35,6 M $ | 13,96 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 23,1 M $ | 9,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 21,3 M $ | 8,37 % |
| 4 | Canada | 80 | 20,8 M $ | 8,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 19,6 M $ | 7,67 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 134 | 14,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 51 | 14,1 M $ | 5,55 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 13,2 M $ | 5,17 % |
| 9 | Suisse | 39 | 12,5 M $ | 4,90 % |
| 10 | Australie | 47 | 10 M $ | 3,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 31 | 9,1 M $ | 3,57 % |
| 12 | Inde | 162 | 8,8 M $ | 3,44 % |
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