Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Nettovermögen
- 642,7 Mio. $ davon 617,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 256 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.210.322 | 95,5 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 29.913 | 52,8 Mio. $ | 8,21 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 235.306 | 52,2 Mio. $ | 8,12 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 302.200 | 16,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 97.000 | 13,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 756.100 | 9,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 7.515 | 8,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 126.850 | 8 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 971.000 | 7,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 7.314.000 | 7,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | NETEASE INC | 223.432 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 1.031.000 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 85.390 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 49.305 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 4.384.000 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 11.634 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Hana Financial Group Inc | 59.715 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 3.423.667 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 1.380.000 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | NTPC LTD | 1.078.430 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.917.627 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 185.148 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Kia Corp | 42.561 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 472.060 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Vale SA | 245.200 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | ORLEN SA | 110.078 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 46.000 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 46.800 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Korea Electric Power Corp | 146.170 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | International Container Terminal Services Inc | 242.040 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Larsen & Toubro Ltd | 80.298 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3.810.000 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.815.106 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Asia Vital Components Co Ltd | 39.101 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Yum China Holdings Inc | 75.766 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Qatar National Bank QPSC | 644.446 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Hindalco Industries Ltd | 297.809 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Woori Financial Group Inc | 159.878 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.352.000 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8.718 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | China CITIC Bank Corp Ltd | 3.340.617 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | PharmaEssentia Corp | 67.000 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Advanced Info Service PCL | 251.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | INFOSYS LTD | 258.046 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Realtek Semiconductor Corp | 105.000 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Nongfu Spring Co Ltd | 512.600 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | JD.com Inc | 203.053 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | BIZLINK HOLDING INC | 42.000 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | SK Telecom Co Ltd | 44.758 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 145.853 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Riyad Bank | 466.214 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Novatek Microelectronics Corp | 145.000 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | BeOne Medicines Ltd | 111.600 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Asian Paints Ltd | 85.110 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 736.000 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 142.385 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 362.406 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.329 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | China Resources Land Ltd | 555.500 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.468 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | ASPEED Technology Inc | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | LG Electronics Inc | 15.568 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | HCL Technologies Ltd | 181.825 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Tech Mahindra Ltd | 136.914 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 520.903 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 8.489 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 250.900 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Ambev SA | 599.700 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Saudi National Bank/The | 182.774 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 173.900 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | China Life Insurance Co Ltd | 534.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | HD Hyundai Co Ltd | 13.766 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | SABIC Agri-Nutrients Co | 54.403 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | LG Uplus Corp | 194.277 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 113.300 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | MTN Group Ltd | 124.896 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Adani Power Ltd | 727.701 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.876.000 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Power Finance Corp Ltd | 370.738 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12.317.700 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Lupin Ltd | 62.753 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10.967 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Delta Electronics Thailand PCL | 162.200 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8.200 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | APR Corp/Korea | 6.210 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Standard Bank Group Ltd | 77.342 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 541.800 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 585.811 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Sanlam Ltd | 282.238 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | HDFC Bank Ltd | 179.299 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Hygon Information Technology Co Ltd | 27.226 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | International Games System Co Ltd | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | SK Inc | 2.705 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 311.565 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | WEG SA | 162.182 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 18.269 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Polycab India Ltd | 13.857 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | HDFC Asset Management Co Ltd | 51.191 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Richter Gedeon Nyrt | 36.784 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 134.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 27,0 %
- TWD 26,5 %
- HKD 15,1 %
- INR 10,5 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- USD 1,8 %
- SAR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,3 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- QAR 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 27,0 %
- Taiwan 26,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,8 %
- Indien 10,5 %
- China 5,9 %
- Brasilien 1,9 %
- Südafrika 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 28 | 167 Mio. $ | 27,03 % |
| 2 | Taiwan | 25 | 163,5 Mio. $ | 26,46 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 79,3 Mio. $ | 12,83 % |
| 4 | Indien | 50 | 65 Mio. $ | 10,52 % |
| 5 | China | 42 | 36,2 Mio. $ | 5,86 % |
| 6 | Brasilien | 8 | 11,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Südafrika | 9 | 11,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 10 | 10 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 7,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Thailand | 6 | 7,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Polen | 3 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
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